我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.38 |
-246.29 |
-1589.92 |
-288.70 |
-154.10 |
| 本期利润(万元) |
290.02 |
110.67 |
-1019.14 |
-541.62 |
273.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
-0.20 |
-0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2309.46 |
0.00 |
2246.16 |
0.00 |
6471.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5837.64 |
5714.15 |
4773.54 |
11374.55 |
11284.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.10 |
2.05 |
2.24 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
5.45 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
138.77 |
0.00 |
126.44 |
0.00 |
159.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
790.17 |
395.84 |
1136.33 |
860.51 |
1897.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
5057.87 |
4398.69 |
10177.85 |
13624.44 |
17669.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
5057.87 |
4398.69 |
10177.85 |
13624.44 |
17669.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
4.95 |
14.59 |
18.71 |
22.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.83 |
2.43 |
3.12 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
5856.06 |
4801.24 |
11337.21 |
14544.17 |
19597.17 |
| 负债合计(万元) |
18.42 |
27.70 |
52.50 |
60.54 |
71.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5837.64 |
4773.54 |
11284.70 |
14483.63 |
19526.01 |
| 未分配利润(万元) |
3136.44 |
2444.46 |
6471.35 |
8183.47 |
12341.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
4.21 |
2.47 |
11.28 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
-214.88 |
-1388.01 |
-22.87 |
-1059.42 |
-429.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.40 |
570.79 |
427.32 |
-2289.02 |
-223.89 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
3.93 |
0.06 |
4.12 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
333.68 |
-809.08 |
406.98 |
-3333.05 |
-645.53 |
| 管理人报酬(万元) |
31.83 |
168.63 |
107.30 |
251.21 |
126.77 |
| 托管费(万元) |
5.30 |
28.10 |
17.88 |
41.87 |
21.13 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
13.32 |
8.58 |
17.17 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
43.66 |
210.05 |
133.76 |
310.25 |
156.91 |
| 利润总额(万元) |
290.02 |
-1019.14 |
273.22 |
-3643.30 |
-802.44 |
| 净利润(万元) |
290.02 |
-1019.14 |
273.22 |
-3643.30 |
-802.44 |
