我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.45 |
3.00 |
33.86 |
9.99 |
31.12 |
| 本期利润(万元) |
688.36 |
842.96 |
-4.67 |
378.95 |
-54.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5000.17 |
0.00 |
-5146.19 |
0.00 |
-5237.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11601.27 |
11590.55 |
11098.70 |
11211.60 |
11256.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.00 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
6.59 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
6.60 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.98 |
869.33 |
668.32 |
507.35 |
829.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
13120.95 |
11507.67 |
11045.91 |
12136.08 |
14768.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.66 |
283.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.34 |
0.33 |
0.41 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
13888.72 |
12882.63 |
11722.77 |
12672.50 |
15640.39 |
| 负债合计(万元) |
32.74 |
354.12 |
17.93 |
27.42 |
172.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
13855.98 |
12528.50 |
11704.85 |
12645.08 |
15468.06 |
| 未分配利润(万元) |
849.41 |
-3.27 |
-36.21 |
61.24 |
2061.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
2.69 |
1.40 |
2.91 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
62.42 |
52.78 |
40.93 |
276.05 |
130.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.91 |
-25.12 |
-90.44 |
-1267.57 |
767.81 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
2.87 |
1.90 |
15.57 |
9.98 |
| 收入合计(万元) |
724.65 |
33.22 |
-46.21 |
-973.04 |
909.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2.37 |
4.38 |
2.30 |
5.89 |
3.18 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
0.73 |
0.38 |
0.98 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.22 |
9.04 |
18.22 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
14.24 |
24.65 |
12.42 |
25.60 |
12.75 |
| 利润总额(万元) |
710.41 |
8.58 |
-58.64 |
-998.65 |
897.21 |
| 净利润(万元) |
710.41 |
8.58 |
-58.64 |
-998.65 |
897.21 |
