国联安上证商品ETF联接A(257060)_最新动态

国联安上证商品ETF联接A257060GTJA ALLIANZ SSE COMMODITY ETF FEEDER FUND A

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

国联安上证商品ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄欣

基金规模：1.17亿元

国联安上证商品ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.58	4.42	16.62	11.88	9.96
股票型名次	3538	233	109	262	232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	4.96	31.54	102.97	9.97
股票型名次	306	415	61	57	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
国联安上证商品ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	融通产业趋势股票	-4.48	4.61	9.55	-2.57	4.72
3537	银华兴盛股票	-4.49	1.47	14.23	6.61	3.72
3538	国联安上证商品ETF联接A	-4.58	4.42	16.62	11.88	9.96
3539	国联安上证商品ETF联接C	-4.58	4.39	16.55	11.75	9.88
3540	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-4.60	5.54	20.41	18.19	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
国联安上证商品ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	招商景气优选股票A	0.26	4.44	11.93	1.90	3.01
232	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.87	4.43	11.72	11.80	12.85
233	国联安上证商品ETF联接A	-4.58	4.42	16.62	11.88	9.96
234	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	3.74	4.42	16.12	6.16	8.83
235	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-1.18	4.41	10.50	9.89	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
国联安上证商品ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	富国消费精选30股票	2.34	3.50	16.69	4.45	5.83
108	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	7.75	6.86	16.66	0.62	4.98
109	国联安上证商品ETF联接A	-4.58	4.42	16.62	11.88	9.96
110	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	11.72	8.02	16.61	-0.34	2.27
111	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	7.86	6.61	16.57	0.24	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
国联安上证商品ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	创金合信中证红利低波动指数C	-3.50	3.90	11.54	11.95	12.79
261	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-1.75	3.14	13.99	11.91	8.56
262	国联安上证商品ETF联接A	-4.58	4.42	16.62	11.88	9.96
263	前海开源优势蓝筹股票C	-2.15	1.34	10.16	11.88	6.64
264	汇添富北证50成份指数A	2.41	-6.00	-13.20	11.85	-24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
国联安上证商品ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	南方内需增长两年股票C	-1.31	5.07	15.95	9.99	9.98
231	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.81	3.00	13.54	6.83	9.97
232	国联安上证商品ETF联接A	-4.58	4.42	16.62	11.88	9.96
233	富国中证红利指数增强A	-3.21	3.33	10.29	10.06	9.95
234	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.29	-4.33	3.29	24.41	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
国联安上证商品ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	5.09	14.74	24.00	60.07	150.37
305	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	5.04	0.00	0.00	-	20.45
306	国联安上证商品ETF联接A	5.01	4.96	31.54	102.97	9.97
307	国泰中证全指家用电器ETF	4.94	19.00	-16.72	-	16.29
308	建信沪深300红利ETF发起式联接C	4.91	6.38	0.00	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
国联安上证商品ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	招商中证煤炭等权指数A	9.79	5.05	66.88	92.30	41.25
414	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-5.29	5.04	-27.97	-4.82	54.55
415	国联安上证商品ETF联接A	5.01	4.96	31.54	102.97	9.97
416	华夏中证1000指数增强C	-11.12	4.96	0.00	-	-17.06
417	华宝上证180价值ETF联接	2.79	4.91	2.97	27.45	135.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
国联安上证商品ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	英大国企改革	-14.43	17.82	31.81	108.11	129.17
60	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	36.60	37.47	31.54	118.37	136.54
61	国联安上证商品ETF联接A	5.01	4.96	31.54	102.97	9.97
62	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	6.65	20.90	31.39	-	35.62
63	万家中证红利指数(LOF)A	6.96	16.07	30.46	51.79	159.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
国联安上证商品ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	建信潜力新蓝筹股票A	-17.63	-7.18	14.80	104.37	185.50
56	中欧先进制造股票A	-17.20	-20.07	-21.19	103.56	101.14
57	国联安上证商品ETF联接A	5.01	4.96	31.54	102.97	9.97
58	富国文体健康股票A	-9.31	11.38	-9.23	101.72	111.40
59	工银新金融股票A	-10.65	-15.58	-23.11	101.64	121.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
国联安上证商品ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	广发金融地产联接C	-2.95	-7.76	-18.62	-14.80	10.03
1101	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-7.11	0.00	0.00	-	9.98
1102	国联安上证商品ETF联接A	5.01	4.96	31.54	102.97	9.97
1103	添富智能制造股票A	-17.23	-17.58	-33.41	8.51	9.97
1104	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	9.93

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏欣资源	600490	2.19	10.93	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.100	1.089	1.124	1.153	1.150
累计净值(元)	1.100	1.089	1.124	1.153	1.150

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