资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19939.09 93.65%
债券 30.30 0.14%
银行存款和结算备付金 1265.62 5.94%
其他资产 55.22 0.26%
资产总值:21290.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.53 388.77 1.85%
特宝生物 688278 3.17 265.28 1.26%
川宁生物 301301 25.97 263.31 1.25%
昭衍新药 603127 7.38 258.37 1.23%
康泰生物 300601 17.15 253.26 1.20%
君实生物 688180 7.28 248.53 1.18%
泰格医药 300347 4.19 237.56 1.13%
甘李药业 603087 3.26 221.77 1.05%
艾力斯 688578 2.12 220.80 1.05%
鱼跃医疗 002223 5.76 220.11 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 76.93%
批发和零售业 0.16 7.60%
科学研究和技术服务业 0.11 5.29%
卫生和社会工作 0.10 4.80%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.55 468.39 2.06%
药明康德 603259 3.13 350.89 1.54%
英科医疗 300677 8.72 320.37 1.41%
康龙化成 300759 8.28 295.99 1.30%
百洋医药 301015 10.48 293.44 1.29%
乐普医疗 300003 15.68 274.76 1.21%
甘李药业 603087 3.62 274.61 1.21%
海思科 002653 4.78 255.54 1.12%
达仁堂 600329 5.86 254.03 1.12%
奕瑞科技 688301 2.18 251.87 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 75.86%
批发和零售业 0.22 9.84%
科学研究和技术服务业 0.11 4.67%
卫生和社会工作 0.10 4.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.30 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%