我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.25 |
-694.54 |
173.14 |
-81.95 |
37.49 |
| 本期利润(万元) |
-1908.63 |
-1898.05 |
-491.82 |
-1328.65 |
461.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
595.65 |
0.00 |
1139.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16627.33 |
18483.17 |
18405.40 |
18313.11 |
23616.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.60 |
0.00 |
63.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1512.09 |
1976.12 |
2234.82 |
1572.74 |
2043.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
25081.55 |
25207.53 |
26855.35 |
21162.59 |
21964.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
25081.55 |
25207.53 |
26855.35 |
21162.59 |
21964.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.10 |
18.19 |
16.00 |
14.06 |
15.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.55 |
4.00 |
3.52 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
26633.26 |
27310.80 |
29136.73 |
22786.73 |
24101.16 |
| 负债合计(万元) |
86.01 |
69.36 |
128.39 |
116.47 |
216.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
26547.25 |
27241.44 |
29008.34 |
22670.25 |
23884.37 |
| 未分配利润(万元) |
926.81 |
1787.92 |
3706.56 |
3845.54 |
6639.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.29 |
8.89 |
13.09 |
6.35 |
40.16 |
| 投资收益(万元) |
-685.11 |
41.29 |
-185.18 |
-674.12 |
36979.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1834.74 |
-1859.39 |
-3611.11 |
-2195.69 |
-29564.95 |
| 其它收入(万元) |
11.80 |
8.76 |
13.64 |
7.11 |
77.19 |
| 收入合计(万元) |
-2491.76 |
-1800.45 |
-3769.56 |
-2856.35 |
7532.30 |
| 管理人报酬(万元) |
238.89 |
130.71 |
173.30 |
84.39 |
470.97 |
| 托管费(万元) |
59.72 |
32.68 |
43.33 |
21.10 |
117.74 |
| 其它费用(万元) |
38.84 |
19.68 |
38.66 |
18.91 |
35.95 |
| 费用合计(万元) |
374.49 |
202.92 |
269.00 |
130.89 |
895.73 |
| 利润总额(万元) |
-2866.26 |
-2003.38 |
-4038.55 |
-2987.24 |
6636.58 |
| 净利润(万元) |
-2866.26 |
-2003.38 |
-4038.55 |
-2987.24 |
6636.58 |
