资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207798.92 90.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16125.04 7.04%
其他资产 5010.56 2.19%
资产总值:228934.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.71 18033.48 8.12%
源杰科技 688498 9.36 17662.01 7.95%
中际旭创 300308 12.42 15773.40 7.10%
光迅科技 002281 56.46 14506.83 6.53%
长光华芯 688048 27.54 13822.97 6.22%
太辰光 300570 55.40 13667.66 6.15%
长芯博创 300548 48.31 13430.18 6.05%
长飞光纤 601869 22.85 12473.82 5.62%
云南锗业 002428 103.14 12395.37 5.58%
光库科技 300620 29.96 11330.87 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.13 90.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 2.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.92 6163.45 9.06%
中际旭创 300308 10.82 6161.02 9.06%
源杰科技 688498 6.11 6144.65 9.03%
长飞光纤 601869 17.96 5558.44 8.17%
天孚通信 300394 15.59 4701.94 6.91%
长光华芯 688048 22.03 4538.08 6.67%
罗博特科 300757 11.40 4338.95 6.38%
德科立 688205 22.49 4138.49 6.08%
长芯博创 300548 24.82 3801.18 5.59%
光库科技 300620 20.92 3724.39 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 87.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.02%
采矿业 0.00 0.03%