我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3062.67 |
-9677.24 |
-4757.36 |
-23948.90 |
-7368.12 |
| 本期利润(万元) |
6737.96 |
-279.97 |
2563.48 |
-21731.50 |
-20472.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.05 |
-0.38 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-24.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4708.83 |
0.00 |
4920.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74080.83 |
67950.13 |
71998.19 |
68771.90 |
79153.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.25 |
1.30 |
1.25 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-22.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7905.43 |
4815.08 |
8262.12 |
5378.63 |
6222.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
61271.05 |
63976.20 |
98746.94 |
75374.68 |
86678.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
61271.05 |
63976.20 |
98746.94 |
75374.68 |
86678.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.39 |
71.95 |
133.49 |
104.80 |
108.95 |
| 应付托管费(万元) |
11.40 |
11.99 |
22.25 |
17.47 |
18.16 |
| 资产总计(万元) |
69402.52 |
69198.04 |
107306.57 |
80931.55 |
93621.47 |
| 负债合计(万元) |
1452.39 |
426.15 |
1248.50 |
877.90 |
926.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
67950.13 |
68771.90 |
106058.07 |
80053.65 |
92695.19 |
| 未分配利润(万元) |
13375.84 |
13697.07 |
45032.09 |
30105.24 |
45376.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.66 |
26.94 |
14.74 |
25.63 |
13.35 |
| 投资收益(万元) |
-9225.54 |
-22643.46 |
-9454.83 |
-15490.09 |
-13514.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9397.27 |
2217.40 |
17526.80 |
-22211.61 |
-7433.62 |
| 其它收入(万元) |
22.92 |
136.25 |
100.77 |
128.60 |
85.15 |
| 收入合计(万元) |
205.31 |
-20262.87 |
8187.48 |
-37547.47 |
-20849.86 |
| 管理人报酬(万元) |
406.10 |
1238.81 |
712.78 |
1380.10 |
690.33 |
| 托管费(万元) |
67.68 |
206.47 |
118.80 |
230.02 |
115.06 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.35 |
11.86 |
23.79 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
485.28 |
1468.63 |
843.43 |
1633.91 |
817.48 |
| 利润总额(万元) |
-279.97 |
-21731.50 |
7344.05 |
-39181.38 |
-21667.34 |
| 净利润(万元) |
-279.97 |
-21731.50 |
7344.05 |
-39181.38 |
-21667.34 |
