财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26125.29 |
12322.68 |
23981.55 |
13994.45 |
-921.55 |
| 本期利润(万元) |
84297.92 |
1499.47 |
37400.13 |
35696.50 |
-6107.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.73 |
0.05 |
0.96 |
0.94 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.18 |
0.00 |
57.12 |
0.00 |
-10.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73740.07 |
0.00 |
24253.35 |
0.00 |
4616.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.67 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222075.71 |
68038.75 |
75093.43 |
85952.97 |
55998.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.04 |
2.58 |
2.54 |
2.31 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
98.51 |
0.00 |
68.93 |
0.00 |
-9.27 |
| 累计净值增长率(%) |
403.56 |
0.00 |
153.67 |
0.00 |
36.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15856.58 |
5482.85 |
4898.66 |
5871.19 |
7905.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
207798.92 |
69939.26 |
51379.95 |
58861.94 |
61271.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
207798.92 |
69939.26 |
51379.95 |
58861.94 |
61271.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.70 |
78.25 |
51.32 |
67.43 |
68.39 |
| 应付托管费(万元) |
29.45 |
13.04 |
8.55 |
11.24 |
11.40 |
| 资产总计(万元) |
228934.52 |
76190.46 |
56720.46 |
66421.49 |
69402.52 |
| 负债合计(万元) |
6858.81 |
1097.03 |
722.01 |
462.61 |
1452.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
222075.71 |
75093.43 |
55998.45 |
65958.88 |
67950.13 |
| 未分配利润(万元) |
177974.23 |
45490.94 |
14896.27 |
22033.49 |
13375.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.45 |
22.42 |
11.46 |
23.02 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
26258.17 |
24591.24 |
-554.70 |
1163.34 |
-9225.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58172.63 |
13418.57 |
-5185.97 |
13299.10 |
9397.27 |
| 其它收入(万元) |
575.56 |
307.16 |
28.85 |
64.74 |
22.92 |
| 收入合计(万元) |
85020.81 |
38339.39 |
-5700.35 |
14550.20 |
205.31 |
| 管理人报酬(万元) |
610.38 |
786.52 |
339.96 |
807.45 |
406.10 |
| 托管费(万元) |
101.73 |
131.09 |
56.66 |
134.57 |
67.68 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
21.66 |
10.55 |
21.19 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
722.89 |
939.26 |
407.18 |
963.21 |
485.28 |
| 利润总额(万元) |
84297.92 |
37400.13 |
-6107.52 |
13586.99 |
-279.97 |
| 净利润(万元) |
84297.92 |
37400.13 |
-6107.52 |
13586.99 |
-279.97 |
