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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22640.05 93.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1457.59 6.02%
其他资产 113.84 0.47%
资产总值:24211.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 9.14 477.83 2.00%
康龙化成 300759 10.76 326.55 1.37%
百济神州 688235 1.69 304.98 1.28%
通策医疗 600763 4.87 285.30 1.20%
特宝生物 688278 4.00 286.61 1.20%
爱尔眼科 300015 17.82 283.47 1.19%
美好医疗 301363 8.19 281.76 1.18%
惠泰医疗 688617 0.68 279.61 1.17%
爱博医疗 688050 2.78 276.62 1.16%
信立泰 002294 7.71 267.39 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 74.41%
批发和零售业 0.23 9.48%
科学研究和技术服务业 0.14 5.73%
卫生和社会工作 0.13 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 10.38 399.07 1.86%
美好医疗 301363 8.43 244.42 1.14%
艾力斯 688578 3.50 223.09 1.04%
惠泰医疗 688617 0.48 221.12 1.03%
特宝生物 688278 4.11 220.09 1.03%
新和成 002001 11.53 221.41 1.03%
君实生物 688180 7.63 221.52 1.03%
博雅生物 300294 6.68 220.44 1.03%
上海医药 601607 11.53 220.37 1.03%
海思科 002653 7.13 218.89 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 74.84%
批发和零售业 0.20 9.47%
科学研究和技术服务业 0.10 4.62%
卫生和社会工作 0.10 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%