资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16082.69 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 909.59 5.31%
其他资产 132.32 0.77%
资产总值:17124.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.10 317.25 1.86%
百利天恒 688506 0.77 226.40 1.33%
凯莱英 002821 1.38 223.58 1.31%
三生国健 688336 4.22 223.87 1.31%
海思科 002653 3.34 221.58 1.30%
君实生物 688180 6.45 217.98 1.28%
艾力斯 688578 1.93 210.76 1.24%
贝达药业 300558 3.20 207.99 1.22%
荣昌生物 688331 1.60 208.42 1.22%
泽璟制药 688266 1.78 207.65 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 78.04%
批发和零售业 0.12 7.05%
科学研究和技术服务业 0.10 5.65%
卫生和社会工作 0.06 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九安医疗 002432 4.55 334.79 1.80%
恒瑞医药 600276 6.02 332.22 1.78%
荣昌生物 688331 2.13 274.28 1.47%
新和成 002001 7.52 259.87 1.39%
英科医疗 300677 4.23 248.22 1.33%
昭衍新药 603127 6.61 226.06 1.21%
川宁生物 301301 21.07 225.42 1.21%
三生国健 688336 2.95 222.96 1.20%
东阿阿胶 000423 3.87 221.11 1.19%
凯莱英 002821 1.98 219.34 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 77.08%
批发和零售业 0.14 7.72%
科学研究和技术服务业 0.10 5.20%
卫生和社会工作 0.09 4.71%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%