资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17669.11 94.38%
债券 30.40 0.16%
银行存款和结算备付金 972.98 5.20%
其他资产 48.54 0.26%
资产总值:18721.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九安医疗 002432 4.55 334.79 1.80%
恒瑞医药 600276 6.02 332.22 1.78%
荣昌生物 688331 2.13 274.28 1.47%
新和成 002001 7.52 259.87 1.39%
英科医疗 300677 4.23 248.22 1.33%
川宁生物 301301 21.07 225.42 1.21%
昭衍新药 603127 6.61 226.06 1.21%
三生国健 688336 2.95 222.96 1.20%
东阿阿胶 000423 3.87 221.11 1.19%
凯莱英 002821 1.98 219.34 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 77.08%
批发和零售业 0.14 7.72%
科学研究和技术服务业 0.10 5.20%
卫生和社会工作 0.09 4.71%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.53 388.77 1.85%
特宝生物 688278 3.17 265.28 1.26%
川宁生物 301301 25.97 263.31 1.25%
昭衍新药 603127 7.38 258.37 1.23%
康泰生物 300601 17.15 253.26 1.20%
君实生物 688180 7.28 248.53 1.18%
泰格医药 300347 4.19 237.56 1.13%
艾力斯 688578 2.12 220.80 1.05%
甘李药业 603087 3.26 221.77 1.05%
鱼跃医疗 002223 5.76 220.11 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 76.93%
批发和零售业 0.16 7.60%
科学研究和技术服务业 0.11 5.29%
卫生和社会工作 0.10 4.80%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%