资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17672.28 94.17%
债券 30.26 0.16%
银行存款和结算备付金 1044.42 5.57%
其他资产 19.68 0.10%
资产总值:18766.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.88 324.56 1.74%
康龙化成 300759 7.21 324.21 1.74%
普洛药业 000739 10.05 278.79 1.50%
药明康德 603259 1.66 278.14 1.49%
凯莱英 002821 1.42 267.86 1.44%
泰格医药 300347 4.40 256.95 1.38%
昭衍新药 603127 5.08 250.44 1.34%
迪哲医药 688192 4.22 244.56 1.31%
华大智造 688114 3.37 242.28 1.30%
君实生物 688180 6.38 227.53 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 77.27%
科学研究和技术服务业 0.13 7.12%
批发和零售业 0.13 7.11%
卫生和社会工作 0.06 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.10 317.25 1.86%
百利天恒 688506 0.77 226.40 1.33%
凯莱英 002821 1.38 223.58 1.31%
三生国健 688336 4.22 223.87 1.31%
海思科 002653 3.34 221.58 1.30%
君实生物 688180 6.45 217.98 1.28%
艾力斯 688578 1.93 210.76 1.24%
荣昌生物 688331 1.60 208.42 1.22%
贝达药业 300558 3.20 207.99 1.22%
泽璟制药 688266 1.78 207.65 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 78.04%
批发和零售业 0.12 7.05%
科学研究和技术服务业 0.10 5.65%
卫生和社会工作 0.06 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.26 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.26 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%