我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.49 |
-364.71 |
-43.68 |
-336.98 |
75.02 |
| 本期利润(万元) |
787.34 |
-1213.14 |
-740.27 |
-968.20 |
-251.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-928.88 |
0.00 |
331.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5679.87 |
5986.79 |
6406.53 |
8064.08 |
8797.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.93 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1439.96 |
1512.09 |
1976.12 |
2234.82 |
1572.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
20015.77 |
25081.55 |
25207.53 |
26855.35 |
21162.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
20015.77 |
25081.55 |
25207.53 |
26855.35 |
21162.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.83 |
18.10 |
18.19 |
16.00 |
14.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
4.52 |
4.55 |
4.00 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
21482.54 |
26633.26 |
27310.80 |
29136.73 |
22786.73 |
| 负债合计(万元) |
59.37 |
86.01 |
69.36 |
128.39 |
116.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
21423.17 |
26547.25 |
27241.44 |
29008.34 |
22670.25 |
| 未分配利润(万元) |
-3452.47 |
926.81 |
1787.92 |
3706.56 |
3845.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
16.29 |
8.89 |
13.09 |
6.35 |
| 投资收益(万元) |
-1132.82 |
-685.11 |
41.29 |
-185.18 |
-674.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3057.51 |
-1834.74 |
-1859.39 |
-3611.11 |
-2195.69 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
11.80 |
8.76 |
13.64 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
-4183.00 |
-2491.76 |
-1800.45 |
-3769.56 |
-2856.35 |
| 管理人报酬(万元) |
93.24 |
238.89 |
130.71 |
173.30 |
84.39 |
| 托管费(万元) |
23.31 |
59.72 |
32.68 |
43.33 |
21.10 |
| 其它费用(万元) |
19.03 |
38.84 |
19.68 |
38.66 |
18.91 |
| 费用合计(万元) |
148.54 |
374.49 |
202.92 |
269.00 |
130.89 |
| 利润总额(万元) |
-4331.54 |
-2866.26 |
-2003.38 |
-4038.55 |
-2987.24 |
| 净利润(万元) |
-4331.54 |
-2866.26 |
-2003.38 |
-4038.55 |
-2987.24 |
