财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27344.66 |
23710.15 |
50112.75 |
12024.32 |
2863.13 |
| 本期利润(万元) |
22467.08 |
-11567.07 |
87233.30 |
81376.97 |
5988.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.21 |
0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78094.66 |
0.00 |
73332.33 |
0.00 |
21364.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303348.06 |
274779.41 |
374589.14 |
502561.83 |
452662.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.20 |
1.24 |
1.24 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
8.31 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
48.15 |
0.00 |
36.79 |
0.00 |
15.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15460.72 |
13125.09 |
20900.27 |
18704.78 |
29289.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
283005.19 |
357365.80 |
426295.16 |
447255.42 |
513956.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
739.22 |
7094.05 |
2501.38 |
7548.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
4.66 |
4.94 |
4.42 |
4.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.33 |
2.47 |
2.21 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
305797.57 |
377544.93 |
454087.42 |
466554.77 |
555227.63 |
| 负债合计(万元) |
190.16 |
149.70 |
35.68 |
2738.69 |
8097.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
305607.41 |
377395.23 |
454051.74 |
463816.08 |
547130.25 |
| 未分配利润(万元) |
78656.37 |
73857.12 |
21416.55 |
15831.77 |
-60543.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.92 |
95.54 |
39.07 |
108.95 |
62.58 |
| 投资收益(万元) |
27592.74 |
50513.79 |
2939.94 |
24731.63 |
2732.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4893.69 |
36518.48 |
2529.72 |
71356.85 |
17621.93 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
3.06 |
0.90 |
5.05 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
22749.84 |
87130.86 |
5509.64 |
96202.47 |
20417.11 |
| 管理人报酬(万元) |
24.12 |
59.99 |
27.34 |
59.01 |
29.72 |
| 托管费(万元) |
12.06 |
30.00 |
13.67 |
29.50 |
14.86 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.92 |
10.36 |
20.83 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
83.82 |
191.78 |
64.07 |
386.42 |
210.26 |
| 利润总额(万元) |
22666.02 |
86939.09 |
5445.57 |
95816.06 |
20206.84 |
| 净利润(万元) |
22666.02 |
86939.09 |
5445.57 |
95816.06 |
20206.84 |
