国联安沪深300ETF联接A(008390)_财务情况

国联安沪深300ETF联接A008390GUOLIAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	50112.75	12024.32	2863.13	1804.64	20397.49
本期利润(万元)	87233.30	81376.97	5988.99	-4169.46	77089.59
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.19	0.01	-0.01	0.19
加权平均净值利润率(%)	19.37	0.00	1.36	0.00	20.77
期末可供分配利润(万元)	73332.33	0.00	21364.02	0.00	15376.32
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	374589.14	502561.83	452662.28	441986.32	446221.27
期末基金份额净值(元)	1.24	1.24	1.05	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	20.05	0.00	1.33	0.00	16.40
累计净值增长率(%)	36.79	0.00	15.46	0.00	13.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	13125.09	20900.27	18704.78	29289.13	12088.65
交易性金融资产(万元)	357365.80	426295.16	447255.42	513956.48	171294.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.12
其中：债券投资(万元)	7094.05	2501.38	7548.20	0.00	387.38
应付管理人报酬(万元)	4.66	4.94	4.42	4.98	0.67
应付托管费(万元)	2.33	2.47	2.21	2.49	0.33
资产总计(万元)	377544.93	454087.42	466554.77	555227.63	188912.67
负债合计(万元)	149.70	35.68	2738.69	8097.38	1003.88
所有者权益合计(万元)	377395.23	454051.74	463816.08	547130.25	187908.79
未分配利润(万元)	73857.12	21416.55	15831.77	-60543.85	-24461.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	95.54	39.07	108.95	62.58	24.28
投资收益(万元)	50513.79	2939.94	24731.63	2732.50	-4184.40
公允价值变动收益(万元)	36518.48	2529.72	71356.85	17621.93	8462.71
其它收入(万元)	3.06	0.90	5.05	0.10	0.66
收入合计(万元)	87130.86	5509.64	96202.47	20417.11	4303.25
管理人报酬(万元)	59.99	27.34	59.01	29.72	13.18
托管费(万元)	30.00	13.67	29.50	14.86	6.59
其它费用(万元)	21.92	10.36	20.83	9.87	19.82
费用合计(万元)	191.78	64.07	386.42	210.26	43.75
利润总额(万元)	86939.09	5445.57	95816.06	20206.84	4259.49
净利润(万元)	86939.09	5445.57	95816.06	20206.84	4259.49

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