国联安沪深300ETF联接A(008390)_最新动态

国联安沪深300ETF联接A008390GUOLIAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

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累计净值：1.2538

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章椹元

2022-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.21亿元

2022-08-29 每10份派现金 0.6 元

国联安沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	-6.09	-11.37	-8.52	-7.37
股票型名次	1543	1879	1994	1640	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71
股票型名次	1867	1997	1756	1177	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-3.42	-5.70	-11.03	-6.20	-5.02
1542	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-3.42	-5.73	-11.13	-6.39	-5.32
1543	国联安沪深300ETF联接A	-3.43	-6.09	-11.37	-8.52	-7.37
1544	国联安沪深300ETF联接C	-3.43	-6.10	-11.41	-8.61	-7.51
1545	国联安中证医药100A	-3.43	-0.33	-7.94	-7.93	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	中金沪深300A	-3.38	-6.08	-9.76	-6.69	-3.70
1878	车联网	-5.61	-6.09	-8.43	-21.66	-26.91
1879	国联安沪深300ETF联接A	-3.43	-6.09	-11.37	-8.52	-7.37
1880	汇添富高端制造股票D	-2.71	-6.09	-5.09	-0.20	6.90
1881	国联安沪深300ETF联接C	-3.43	-6.10	-11.41	-8.61	-7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	西部利得中证1000指数增强A	-7.04	-8.89	-11.36	-13.18	-6.02
1993	富国沪深300指数增强A	-3.73	-6.05	-11.37	-10.60	-6.35
1994	国联安沪深300ETF联接A	-3.43	-6.09	-11.37	-8.52	-7.37
1995	广发中证环保ETF	-5.58	-6.75	-11.38	-23.81	-18.19
1996	中银战略新兴产业股票C	-4.24	-8.18	-11.38	-5.48	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	易方达中证港股通中国100ETF	-1.03	-2.07	-1.69	-8.50	-12.41
1639	南方300联接A	-3.39	-6.00	-11.31	-8.51	-7.32
1640	国联安沪深300ETF联接A	-3.43	-6.09	-11.37	-8.52	-7.37
1641	国投瑞银中证500指数量化增强A	-6.76	-9.65	-11.86	-8.52	-2.04
1642	招商中证800指数增强C	-5.06	-7.27	-11.46	-8.52	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	嘉实低价策略股票	-1.56	-2.64	-1.94	-6.35	-7.36
1910	鹏华中证500ETF联接C	-6.14	-9.34	-16.00	-13.74	-7.36
1911	国联安沪深300ETF联接A	-3.43	-6.09	-11.37	-8.52	-7.37
1912	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-5.50	-6.01	-3.21	-15.60	-7.37
1913	创金合信先进装备股票C	-2.31	-4.36	-0.52	-13.86	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	合煦智远消费主题股票发起式A	-6.56	0.07	2.56	-2.35	12.11
1866	汇安中证500增强C	-6.56	23.47	26.03	-5.17	5.05
1867	国联安沪深300ETF联接A	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71
1868	华富中证100指数	-6.59	11.97	18.94	-8.00	107.55
1869	华安中证1000指数增强C	-6.60	27.63	12.62	-	-1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	长盛医疗量化股票C	-7.85	13.67	13.21	-	0.54
1996	农银中证新华社民族品牌指数	-5.65	13.67	15.88	-15.58	-15.59
1997	国联安沪深300ETF联接A	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71
1998	广发创新药ETF联接C	-10.86	13.65	-7.01	-37.60	-42.87
1999	银华沪深300指数	-4.65	13.63	21.81	-8.43	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	民生加银价值优选6个月持有期股票A	2.69	15.50	21.12	-27.91	-30.54
1755	富国中证100ETF	-9.08	12.58	21.11	-	18.02
1756	国联安沪深300ETF联接A	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71
1757	华富中小企业100指数增强型	-3.78	27.70	21.10	-17.93	31.75
1758	兴业中证500ETF发起式联接C	-5.77	22.92	21.10	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	天弘沪深300ETF联接A	-6.76	12.96	21.74	-4.34	51.13
1176	易方达沪深300ETF发起式	-7.26	13.59	22.80	-4.36	118.99
1177	国联安沪深300ETF联接A	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71
1178	南方中证1000ETF	-9.17	24.77	14.09	-4.41	2.10
1179	建信上证50ETF联接A	-5.46	8.42	18.10	-4.44	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国泰上证180金融ETF联接C	-2.09	8.49	32.98	-	26.75
1609	国泰中证钢铁ETF联接A	-22.18	0.67	-4.59	-25.80	26.73
1610	国联安沪深300ETF联接A	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71
1611	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	8.74	3.07	17.45	-	26.66
1612	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.05%
中国平安	601318	1.15	46.34	0.02%
招商银行	600036	1.30	36.17	0.02%
紫金矿业	601899	1.70	21.18	0.01%
兴业银行	601166	1.50	24.32	0.01%
中信证券	600030	1.00	20.37	0.01%
恒瑞医药	600276	0.45	20.35	0.01%
工商银行	601398	3.65	17.45	0.01%
中国中免	601888	0.30	25.11	0.01%
长江电力	600900	1.00	23.34	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.22%
金融业	0.04	0.19%
采矿业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1659	1.1814	1.1847	1.1927	1.1907
累计净值(元)	1.2679	1.2834	1.2867	1.2947	1.2927

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