国联安沪深300ETF联接A(008390)_最新动态

国联安沪深300ETF联接A008390GUOLIAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2636 -0.0124(-0.97%)

累计净值：1.3656

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章椹元

2022-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.46亿元

2022-08-29 每10份派现金 0.6 元

国联安沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62
股票型名次	1234	2693	2375	1986	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.33	49.43	19.16	-0.89	39.01
股票型名次	2203	2102	1858	1124	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	东兴中证消费50C	0.09	-2.34	-2.94	-1.47	-1.88
1233	国联安沪深300ETF	0.09	1.30	0.34	14.35	1.76
1234	国联安沪深300ETF联接A	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62
1235	国联安沪深300ETF联接C	0.09	1.14	0.08	13.50	1.61
1236	国泰沪深300指数A	0.09	1.22	0.48	14.10	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
2692	广发中证全指家用电器ETF联接C	-3.41	1.15	2.50	11.91	0.83
2693	国联安沪深300ETF联接A	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62
2694	国寿安保沪深300ETF联接	0.07	1.15	0.52	13.61	1.59
2695	华宝沪深300增强A	-0.20	1.15	1.14	14.03	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	工银养老产业股票A	-2.76	4.28	0.13	-0.88	4.35
2374	光大保德信消费主题股票C	-2.35	3.38	0.13	-4.76	2.60
2375	国联安沪深300ETF联接A	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62
2376	泰康沪深300ETF联接A	0.04	1.18	0.13	13.19	1.63
2377	宏利新能源股票A	-7.61	0.32	0.12	38.67	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	西部利得沪深300指数增强型C	0.45	2.75	2.37	13.64	3.25
1985	易方达沪深300ETF联接A	0.07	1.25	0.31	13.63	1.70
1986	国联安沪深300ETF联接A	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62
1987	国寿安保沪深300ETF联接	0.07	1.15	0.52	13.61	1.59
1988	前海开源沪深300指数A	0.15	1.44	0.98	13.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	易纳斯达克100C人民币	0.81	0.53	-2.87	6.76	1.63
2745	广发沪深300ETF联接C	0.07	1.17	0.05	12.87	1.62
2746	国联安沪深300ETF联接A	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62
2747	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.08	1.17	0.21	13.42	1.62
2748	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.82	0.52	-2.37	7.61	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	景顺长城成长趋势股票A类	25.37	41.05	0.00	-	26.21
2202	长盛沪深300指数(LOF)	25.36	52.23	24.11	10.03	143.63
2203	国联安沪深300ETF联接A	25.33	49.43	19.16	-0.89	39.01
2204	能源ETF	25.33	38.90	0.00	-	33.59
2205	前海开源MSCI中国A股指数A	25.32	47.83	14.66	-5.56	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	国泰中证钢铁ETF	38.61	49.51	25.01	47.79	82.12
2101	汇添富中证800指数增强A	26.57	49.50	0.00	-	34.85
2102	国联安沪深300ETF联接A	25.33	49.43	19.16	-0.89	39.01
2103	天弘中证证券保险C	16.30	49.43	33.79	11.68	15.33
2104	长江沪深300指数增强C	23.17	49.42	19.89	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
1857	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	45.66	72.53	19.19	-	6.26
1858	国联安沪深300ETF联接A	25.33	49.43	19.16	-0.89	39.01
1859	申万菱信深证成份指数C	38.86	68.08	19.15	-	8.24
1860	鹏华券商A	9.21	31.88	19.14	2.10	-28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	天弘沪深300指数增强C	25.71	46.14	20.57	-0.68	49.06
1123	大成中华沪深港300指数(LOF)C	29.30	58.30	24.60	-0.74	31.19
1124	国联安沪深300ETF联接A	25.33	49.43	19.16	-0.89	39.01
1125	博时沪深300指数A	26.28	48.99	22.98	-0.93	571.38
1126	华富中证100指数	29.00	50.63	16.95	-0.96	132.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	南方中证500增强策略ETF	47.26	75.50	44.42	-	39.03
1719	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-1.79	39.02
1720	国联安沪深300ETF联接A	25.33	49.43	19.16	-0.89	39.01
1721	华夏中证金融科技主题ETF	25.72	93.30	50.88	-	38.98
1722	博时上证超大盘ETF联接	27.75	50.26	25.06	1.16	38.93

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.05%
中国平安	601318	1.15	46.34	0.02%
招商银行	600036	1.30	36.17	0.02%
紫金矿业	601899	1.70	21.18	0.01%
兴业银行	601166	1.50	24.32	0.01%
中信证券	600030	1.00	20.37	0.01%
恒瑞医药	600276	0.45	20.35	0.01%
工商银行	601398	3.65	17.45	0.01%
中国中免	601888	0.30	25.11	0.01%
长江电力	600900	1.00	23.34	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.22%
金融业	0.04	0.19%
采矿业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报...

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
07-18国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券为销售机构的公...
07-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券为销售机构的公...
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-14国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2760	1.2666	1.2634	1.2637	1.2625
累计净值(元)	1.3780	1.3686	1.3654	1.3657	1.3645

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。