国联安沪深300ETF联接A(008390)_最新动态

国联安沪深300ETF联接A008390GUOLIAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.3913

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章椹元

2022-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.91亿元

2022-08-29 每10份派现金 0.6 元

国联安沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
股票型名次	1533	1714	1448	1636	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.90	45.13	31.36	5.56	41.84
股票型名次	1767	1728	1572	1080	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
1532	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
1533	国联安沪深300ETF联接A	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
1534	国联安沪深300ETF联接C	-1.71	1.30	4.31	1.38	3.59
1535	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中泰沪深300指数增强A	-1.56	1.33	5.17	2.34	4.41
1713	广发金融地产联接A	0.17	1.32	-2.60	-10.68	-9.91
1714	国联安沪深300ETF联接A	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
1715	汇添富中证金融地产ETF	0.14	1.32	-3.17	-11.70	-11.00
1716	南方300联接C	-1.70	1.32	4.16	1.23	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	诺安新经济股票	-3.17	5.54	4.36	4.48	8.55
1447	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.59	0.66	4.36	-10.35	-10.73
1448	国联安沪深300ETF联接A	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
1449	汇添富中证100ETF	-1.54	1.26	4.35	1.03	4.12
1450	淳厚现代服务业A	-1.27	-0.02	4.34	-4.59	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	华夏智胜价值成长股票C	-5.20	1.43	1.17	1.49	4.86
1635	长盛中证100指数	-1.50	0.98	4.30	1.48	4.49
1636	国联安沪深300ETF联接A	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
1637	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1638	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.41	-4.77	10.89	1.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华安新丝路主题股票A	-7.92	5.02	1.62	1.23	3.70
1667	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-1.67	1.07	4.09	1.44	3.70
1668	国联安沪深300ETF联接A	-1.71	1.32	4.35	1.48	3.69
1669	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1670	南方300联接A	-1.70	1.34	4.26	1.43	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	大摩量化多策略股票	20.98	31.11	24.88	-11.69	31.50
1766	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	20.98	29.59	70.50	-	100.51
1767	国联安沪深300ETF联接A	20.90	45.13	31.36	5.56	41.84
1768	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	20.89	36.33	18.51	-	-7.54
1769	添富沪深300ETF	20.89	45.62	31.91	5.07	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	东财中证证券保险指数A	-3.29	45.16	25.60	-	14.27
1727	申万菱信中证申万证券行业指数A	-3.18	45.14	23.17	4.36	43.39
1728	国联安沪深300ETF联接A	20.90	45.13	31.36	5.56	41.84
1729	华安中证证券联接A	-2.21	45.07	23.27	6.79	-5.61
1730	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-15.73	45.07	-16.65	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	富国沪深300指数增强A	20.40	40.38	31.40	4.09	179.94
1571	天弘沪深300ETF联接C	20.30	44.28	31.38	4.31	48.25
1572	国联安沪深300ETF联接A	20.90	45.13	31.36	5.56	41.84
1573	易方达中证龙头企业指数A	20.40	44.76	31.29	-	17.40
1574	博时上证50ETF	11.64	34.48	31.27	4.36	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	易方达沪深300ETF联接A	20.84	44.39	31.93	5.67	92.92
1079	大成沪深300指数A/B	20.69	42.60	29.86	5.61	335.93
1080	国联安沪深300ETF联接A	20.90	45.13	31.36	5.56	41.84
1081	申万菱信中证500指数增强A	15.23	37.40	15.52	5.54	78.45
1082	证券ETF	-3.13	47.33	24.07	5.54	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	国寿安保沪深300ETF	21.93	47.75	33.84	5.19	41.87
1646	兴银中证科创创业50指数A	117.23	184.14	125.48	-	41.87
1647	国联安沪深300ETF联接A	20.90	45.13	31.36	5.56	41.84
1648	国泰中证全指家用电器ETF	5.30	32.85	23.75	2.26	41.84
1649	稀有金属ETF基金	84.12	142.60	66.67	-	41.84

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.05%
中国平安	601318	1.15	46.34	0.02%
招商银行	600036	1.30	36.17	0.02%
紫金矿业	601899	1.70	21.18	0.01%
兴业银行	601166	1.50	24.32	0.01%
中信证券	600030	1.00	20.37	0.01%
恒瑞医药	600276	0.45	20.35	0.01%
工商银行	601398	3.65	17.45	0.01%
中国中免	601888	0.30	25.11	0.01%
长江电力	600900	1.00	23.34	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.22%
金融业	0.04	0.19%
采矿业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2983	1.3114	1.3117	1.3036	1.3413
累计净值(元)	1.4003	1.4134	1.4137	1.4056	1.4433

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