国联安沪深300ETF联接A(008390)_最新动态

国联安沪深300ETF联接A008390GUOLIAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

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累计净值：1.3549

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章椹元

2022-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.21亿元

2022-08-29 每10份派现金 0.6 元

国联安沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-1.29	-8.17	1.99	0.76
股票型名次	1672	2144	2046	1702	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	47.49	29.31	5.64	37.83
股票型名次	1855	1733	1723	1134	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	广发生物科技指数人民币(QDII)A	0.84	-4.20	13.83	19.73	14.92
1671	国联安沪深300ETF	0.84	-1.39	-8.45	2.00	0.81
1672	国联安沪深300ETF联接A	0.84	-1.29	-8.17	1.99	0.76
1673	国联安沪深300ETF联接C	0.84	-1.32	-8.21	1.89	0.62
1674	国联安上证商品ETF联接A	0.84	-3.05	-8.26	-2.90	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	广发先进制造股票发起式C	-0.88	-1.29	-30.58	18.02	31.08
2143	广发优势成长股票A	1.48	-1.29	-5.29	-5.34	-0.70
2144	国联安沪深300ETF联接A	0.84	-1.29	-8.17	1.99	0.76
2145	国泰沪深300指数C	0.81	-1.29	-7.85	2.17	0.91
2146	海富通沪深300指数增强C	0.73	-1.29	-10.13	0.33	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	景顺中证500指数增强A	0.32	0.50	-8.16	8.74	12.67
2045	南方300联接A	0.84	-1.20	-8.16	1.90	0.73
2046	国联安沪深300ETF联接A	0.84	-1.29	-8.17	1.99	0.76
2047	天弘沪深300指数增强A	0.70	-1.24	-8.17	5.27	5.05
2048	国泰中证计算机主题ETF	1.97	-0.43	-8.18	-4.01	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华宝中证500增强C	0.21	-0.53	-9.58	2.00	3.84
1701	广发中证100ETF联接C	1.03	-2.34	-8.46	1.99	1.38
1702	国联安沪深300ETF联接A	0.84	-1.29	-8.17	1.99	0.76
1703	华安中证1000指数增强A	0.49	1.21	-9.60	1.99	4.57
1704	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	南方国策动力	0.15	-2.97	-7.12	-3.93	0.78
1966	平安300ETF联接C	0.79	-1.29	-8.04	1.98	0.77
1967	国联安沪深300ETF联接A	0.84	-1.29	-8.17	1.99	0.76
1968	工银新材料新能源股票	-0.32	-6.04	-16.45	-10.26	0.74
1969	广发医药卫生联接A	2.84	-1.37	12.89	4.11	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	MSCIETF联接A	3.56	47.13	29.40	5.91	103.36
1854	华宝深创100ETF	3.55	81.59	58.21	14.44	9.00
1855	国联安沪深300ETF联接A	3.54	47.49	29.31	5.64	37.83
1856	泰康沪深300ETF	3.54	49.88	32.05	6.25	30.86
1857	东方红中证东方红红利低波动指数A	3.52	23.72	27.81	-	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	富国中证100ETF	1.61	47.60	29.44	-	29.12
1732	MSCI中国	2.23	47.59	28.09	3.27	59.82
1733	国联安沪深300ETF联接A	3.54	47.49	29.31	5.64	37.83
1734	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.45	47.42	103.06	91.04	477.90
1735	宏利首选企业股票A	5.22	47.39	28.19	-6.28	398.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	银华沪深300指数	5.26	44.70	29.36	1.45	5.56
1722	华夏沪深300ETF联接A	2.87	46.60	29.35	4.79	74.09
1723	国联安沪深300ETF联接A	3.54	47.49	29.31	5.64	37.83
1724	易方达沪深300ETF联接A	3.13	46.01	29.29	5.55	86.58
1725	民生加银沪深300ETF联接A	2.56	45.37	29.25	6.03	44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	南方300联接A	3.28	46.36	29.18	5.67	140.11
1133	南方沪深300增强A	11.73	53.75	40.98	5.67	53.87
1134	国联安沪深300ETF联接A	3.54	47.49	29.31	5.64	37.83
1135	华夏领先股票	35.75	104.27	33.64	5.64	-13.80
1136	西部利得中证500指数增强A	9.52	70.12	34.33	5.64	45.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	前海开源MSCI中国A股消费A	-20.08	-4.99	-28.17	-34.89	37.97
1662	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	2.49	93.83	45.69	-	37.91
1663	国联安沪深300ETF联接A	3.54	47.49	29.31	5.64	37.83
1664	广发中证全指能源ETF	26.58	31.40	29.63	36.45	37.80
1665	前海开源沪港深非周期股票A	-9.22	65.55	42.04	-5.64	37.75

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.05%
中国平安	601318	1.15	46.34	0.02%
招商银行	600036	1.30	36.17	0.02%
紫金矿业	601899	1.70	21.18	0.01%
兴业银行	601166	1.50	24.32	0.01%
中信证券	600030	1.00	20.37	0.01%
恒瑞医药	600276	0.45	20.35	0.01%
工商银行	601398	3.65	17.45	0.01%
中国中免	601888	0.30	25.11	0.01%
长江电力	600900	1.00	23.34	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.22%
金融业	0.04	0.19%
采矿业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2512	1.2425	1.2295	1.2348	1.2265
累计净值(元)	1.3532	1.3445	1.3315	1.3368	1.3285

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