我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 339644.24 90.19%
债券 14482.98 3.85%
银行存款和结算备付金 19072.74 5.06%
其他资产 3396.32 0.90%
资产总值:376596.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.08 3635.84 0.98%
华泰证券 601688 196.76 3462.98 0.93%
南山铝业 600219 589.05 2580.04 0.69%
友发集团 601686 408.69 2452.13 0.66%
舍得酒业 600702 30.88 1848.79 0.50%
老白干酒 600559 76.91 1785.85 0.48%
杭州银行 600926 125.15 1764.62 0.47%
海螺水泥 600585 64.82 1694.39 0.46%
东兴证券 601198 147.91 1619.61 0.44%
正泰电器 601877 70.91 1612.49 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.23 59.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 8.61%
金融业 2.80 7.53%
批发和零售业 1.03 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 1.70%
采矿业 0.53 1.42%
建筑业 0.52 1.39%
租赁和商务服务业 0.41 1.09%
科学研究和技术服务业 0.32 0.86%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 136.71 5361.77 1.41%
韦尔股份 603501 51.58 5125.90 1.35%
中国电信 601728 752.93 4630.52 1.22%
海尔智家 600690 141.63 4019.56 1.06%
长江电力 600900 137.53 3977.37 1.05%
中国建筑 601668 631.54 3353.47 0.88%
江西铜业 600362 131.31 3109.42 0.82%
中国中车 601766 403.29 3028.71 0.80%
赛力斯 601127 32.23 2936.80 0.77%
歌尔股份 002241 149.95 2925.52 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.19 66.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19 11.02%
金融业 1.27 3.35%
建筑业 0.84 2.20%
采矿业 0.77 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 1.79%
批发和零售业 0.48 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.99%
科学研究和技术服务业 0.25 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.25 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 141.70 14482.98 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14482.98 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%