财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52154.95 |
24157.16 |
10710.49 |
-87746.60 |
-23668.82 |
| 本期利润(万元) |
53654.88 |
39441.15 |
12167.36 |
-74557.16 |
28975.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.38 |
0.11 |
-0.46 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
-24.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93750.72 |
0.00 |
93960.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316382.04 |
219508.73 |
221317.17 |
238662.89 |
260443.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.43 |
2.14 |
2.03 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.02 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.20 |
0.00 |
102.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24922.18 |
20002.84 |
10754.96 |
53358.94 |
38704.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
393823.62 |
290062.54 |
366200.16 |
964778.53 |
568416.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
393823.62 |
290062.54 |
350248.98 |
936615.73 |
568416.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
15951.18 |
28162.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.13 |
351.55 |
412.33 |
1088.23 |
738.51 |
| 应付托管费(万元) |
64.02 |
58.59 |
68.72 |
181.37 |
98.47 |
| 资产总计(万元) |
438516.36 |
330399.62 |
384326.98 |
1032925.73 |
636629.59 |
| 负债合计(万元) |
4527.41 |
4603.46 |
4145.15 |
13353.86 |
13704.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
433988.94 |
325796.16 |
380181.83 |
1019571.87 |
622924.81 |
| 未分配利润(万元) |
254604.47 |
164640.82 |
162162.43 |
532076.22 |
322645.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
136.60 |
159.51 |
69.23 |
824.76 |
405.34 |
| 投资收益(万元) |
39128.82 |
-131739.15 |
-168504.46 |
55292.11 |
37848.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25565.19 |
6749.47 |
-8370.95 |
-6984.32 |
1492.97 |
| 其它收入(万元) |
96.52 |
658.19 |
531.75 |
1419.86 |
894.77 |
| 收入合计(万元) |
64927.13 |
-124171.99 |
-176274.44 |
50552.41 |
40641.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1937.53 |
5400.91 |
3342.72 |
10230.87 |
3448.24 |
| 托管费(万元) |
322.92 |
900.15 |
557.12 |
1550.69 |
459.76 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
26.22 |
14.57 |
28.66 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
2480.56 |
6928.07 |
4310.31 |
13044.18 |
4225.38 |
| 利润总额(万元) |
62446.57 |
-131100.06 |
-180584.75 |
37508.23 |
36416.31 |
| 净利润(万元) |
62446.57 |
-131100.06 |
-180584.75 |
37508.23 |
36416.31 |
