资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51651.04 93.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3257.64 5.88%
其他资产 504.76 0.91%
资产总值:55413.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 118.46 3833.50 7.02%
锦波生物 920982 16.12 3767.59 6.90%
纳科诺尔 920522 38.43 2347.93 4.30%
同力股份 920599 97.19 2014.84 3.69%
并行科技 920493 12.55 1663.28 3.05%
诺思兰德 920047 67.25 1594.45 2.92%
曙光数创 920808 21.02 1492.99 2.73%
星图测控 920116 16.79 1418.63 2.60%
吉林碳谷 920077 82.33 1401.26 2.57%
艾融软件 920799 29.39 1403.35 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 10.98%
科学研究和技术服务业 0.08 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.40%
采矿业 0.05 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 17.43 4907.52 8.49%
贝特瑞 835185 128.07 4226.34 7.31%
曙光数创 872808 30.29 2738.30 4.74%
纳科诺尔 832522 41.55 2663.31 4.61%
诺思兰德 430047 72.70 1834.92 3.17%
艾融软件 920799 31.78 1735.77 3.00%
并行科技 839493 11.14 1697.91 2.94%
同力股份 834599 86.62 1693.39 2.93%
连城数控 835368 53.35 1671.33 2.89%
开特股份 832978 40.73 1580.20 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 11.05%
科学研究和技术服务业 0.10 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.48%
采矿业 0.05 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%