资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42888.81 93.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2689.73 5.87%
其他资产 217.44 0.47%
资产总值:45795.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 8.10 4156.99 9.19%
戈碧迦 920438 29.21 3225.00 7.13%
贝特瑞 920185 114.29 2360.00 5.22%
锦波生物 920982 15.41 2185.68 4.83%
同力股份 920599 92.88 1614.23 3.57%
并行科技 920493 12.17 1299.05 2.87%
吉林碳谷 920077 98.36 1296.40 2.87%
曙光数创 920808 20.08 1143.11 2.53%
安达科技 920809 160.37 1119.40 2.47%
连城数控 920368 47.15 1069.46 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 83.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 8.38%
采矿业 0.08 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 29.23 4643.62 9.80%
贝特瑞 920185 114.35 2845.06 6.00%
锦波生物 920982 15.41 1941.95 4.10%
吉林碳谷 920077 98.40 1745.59 3.68%
曙光数创 920808 20.09 1721.96 3.63%
同力股份 920599 92.93 1530.62 3.23%
安达科技 920809 160.47 1432.97 3.02%
星图测控 920116 22.47 1431.27 3.02%
连城数控 920368 47.18 1378.04 2.91%
民士达 920394 19.59 1350.64 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 9.29%
采矿业 0.07 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.27%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%