工银北证50成份指数C(018113)_最新动态

工银北证50成份指数C018113ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.6628 -0.0047(-0.28%)

累计净值：1.6628

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银北证50成份指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：3.52亿元

工银北证50成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
股票型名次	3067	1382	2624	2608	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.36	69.73	0.00	-	66.28
股票型名次	1394	1376	2542	3050	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	创金合信医疗保健股票C	-3.34	1.78	-3.16	-12.01	1.74
3066	工银北证50成份指数A	-3.34	5.24	-1.32	5.81	5.95
3067	工银北证50成份指数C	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
3068	工银医疗保健股票	-3.35	3.59	-0.70	-4.71	3.51
3069	香港医药	-3.35	5.64	-2.14	-9.05	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-4.10	5.22	-1.23	-1.70	5.77
1381	天弘创业板指数增强A	0.01	5.22	3.34	40.75	6.27
1382	工银北证50成份指数C	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
1383	广发北证50成份指数C	-3.48	5.21	-1.26	6.11	5.92
1384	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-3.26	5.21	-2.15	-9.36	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	-1.05	3.85	-1.39	14.59	5.14
2623	中融煤炭A	4.31	8.56	-1.39	7.53	9.25
2624	工银北证50成份指数C	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
2625	国泰中证煤炭ETF联接C	4.41	8.83	-1.41	7.16	9.55
2626	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	鹏华先进制造股票	-0.49	2.80	2.77	5.69	3.26
2607	鹏扬北证50成份指数A	-3.51	5.33	-1.21	5.66	6.05
2608	工银北证50成份指数C	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
2609	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	0.60	1.51	5.64	1.20
2610	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	广发北证50成份指数A	-3.48	5.24	-1.18	6.27	5.94
1354	华夏北证50成份指数A	-3.44	5.22	-1.45	5.41	5.93
1355	工银北证50成份指数C	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
1356	广发北证50成份指数C	-3.48	5.21	-1.26	6.11	5.92
1357	创金合信港股通量化股票A	1.67	5.28	2.80	10.78	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	富国中证科技50策略ETF联接A	40.44	86.86	45.49	23.13	42.97
1393	创金合信工业周期股票A	40.43	38.37	-16.83	-32.17	121.39
1394	工银北证50成份指数C	40.36	69.73	0.00	-	66.28
1395	华夏国证消费电子主题ETF	40.36	110.67	64.30	-	16.88
1396	汇添富沪港深新价值股票	40.36	56.26	4.13	-24.83	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	汇安中证500增强C	45.16	69.75	38.26	26.07	26.16
1375	鑫元中证1000指数增强发起式A	40.02	69.74	40.57	-	46.59
1376	工银北证50成份指数C	40.36	69.73	0.00	-	66.28
1377	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	55.35	69.72	11.05	-	2.14
1378	鹏华文化传媒娱乐股票	45.81	69.70	54.62	22.40	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	高股息ETF港股	30.82	42.66	0.00	-	39.18
2541	工银北证50成份指数A	40.79	70.75	0.00	-	67.69
2542	工银北证50成份指数C	40.36	69.73	0.00	-	66.28
2543	工银中证1000指数增强A	63.70	86.84	0.00	-	55.84
2544	工银中证1000指数增强C	63.06	85.37	0.00	-	54.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	21.25	71.62	0.00	-	28.49
3049	工银北证50成份指数A	40.79	70.75	0.00	-	67.69
3050	工银北证50成份指数C	40.36	69.73	0.00	-	66.28
3051	鹏扬北证50成份指数A	40.13	64.69	0.00	-	50.79
3052	鹏扬北证50成份指数C	39.56	63.37	0.00	-	49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	57.87	115.61	0.00	-	66.39
1122	博时中证1000指数增强C	50.35	98.69	0.00	-	66.30
1123	工银北证50成份指数C	40.36	69.73	0.00	-	66.28
1124	中融中证500ETF联接A	47.16	70.60	36.64	40.31	66.28
1125	富国中证国企一带一路ETF联接A	28.81	51.63	33.70	41.06	66.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	118.46	3833.50	7.02%
锦波生物	920982	16.12	3767.59	6.90%
纳科诺尔	920522	38.43	2347.93	4.30%
同力股份	920599	97.19	2014.84	3.69%
并行科技	920493	12.55	1663.28	3.05%
诺思兰德	920047	67.25	1594.45	2.92%
曙光数创	920808	21.02	1492.99	2.73%
星图测控	920116	16.79	1418.63	2.60%
吉林碳谷	920077	82.33	1401.26	2.57%
艾融软件	920799	29.39	1403.35	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	10.98%
科学研究和技术服务业	0.08	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银北证50成份指数C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6675	1.6948	1.6974	1.6976	1.7204
累计净值(元)	1.6675	1.6948	1.6974	1.6976	1.7204

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。