工银北证50成份指数C(018113)_最新动态

工银北证50成份指数C018113ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1766

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：3.16亿元

工银北证50成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
股票型名次	2902	2325	2960	3420	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.79	62.31	29.72	-	17.66
股票型名次	3511	1317	1701	3230	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.21	-6.47	-16.38	-15.56	-14.54
2901	东财龙头家电指数C	0.21	-0.96	-0.97	-5.28	-9.14
2902	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
2903	广发中证全指家用电器ETF联接A	0.21	-0.04	-2.23	-1.57	-7.42
2904	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.21	-0.05	-2.28	-1.67	-7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	华夏中证机床ETF发起式联接A	-1.17	-1.70	-26.63	11.16	23.75
2324	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.54	-1.70	-11.96	1.59	3.06
2325	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
2326	生物科技ETF基金	3.56	-1.72	17.10	7.49	1.41
2327	添富中证医药ETF联接A	2.71	-1.72	12.25	2.85	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	物联网	1.24	0.29	-16.32	12.04	11.04
2959	深证100ETF华安	0.56	-4.33	-16.34	-0.10	1.43
2960	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
2961	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	0.86	0.76	-16.36	38.33	41.71
2962	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.44	-4.46	-16.36	-2.90	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.12	-1.94	-6.36	-18.23	-18.66
3419	中融钢铁A	-0.09	-1.91	-7.16	-18.26	-19.08
3420	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
3421	嘉实北证50成份指数A	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23
3422	招商中证白酒指数A	0.70	-2.64	0.59	-18.39	-25.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	工银北证50成份指数A	0.22	-1.69	-16.29	-18.19	-24.89
3536	金信消费升级股票A	0.84	-0.03	-4.42	-14.10	-24.90
3537	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
3538	招商中证白酒指数A	0.70	-2.64	0.59	-18.39	-25.06
3539	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.09	-7.36	0.08	-11.90	-25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-31.72	11.94	2.82	-	5.39
3510	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-31.75	12.08	3.36	-	-30.23
3511	工银北证50成份指数C	-31.79	62.31	29.72	-	17.66
3512	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-31.89	11.62	2.74	-	-30.96
3513	易方达北证50成份指数C	-31.93	72.92	31.70	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	南方北证50成份指数发起A	-31.22	62.39	21.74	-	0.52
1316	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-12.62	62.38	19.32	-	14.27
1317	工银北证50成份指数C	-31.79	62.31	29.72	-	17.66
1318	安信量化精选沪深300指数增强C	8.10	62.27	45.82	11.56	102.88
1319	建信深证100指数增强	5.00	62.22	33.87	3.44	173.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	建信高端医疗股票C	26.22	58.81	29.76	-	5.80
1700	淳厚现代服务业C	-9.73	34.91	29.73	-	18.05
1701	工银北证50成份指数C	-31.79	62.31	29.72	-	17.66
1702	南方医药创新股票C	-11.49	49.60	29.72	-27.20	-34.40
1703	南方中证1000联接C	5.21	72.31	29.71	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-29.09	5.73	-0.79	-	-2.76
3229	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
3230	工银北证50成份指数C	-31.79	62.31	29.72	-	17.66
3231	鹏扬北证50成份指数A	-32.22	52.07	17.87	-	5.66
3232	鹏扬北证50成份指数C	-32.50	50.87	16.47	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	南方沪深300ESG基准ETF	2.57	43.22	25.90	-	17.73
2150	农银汇理信息传媒A	-5.88	49.06	14.56	-5.54	17.68
2151	工银北证50成份指数C	-31.79	62.31	29.72	-	17.66
2152	华夏新兴成长股票C	27.52	103.27	81.38	28.21	17.61
2153	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-13.03	30.47	10.51	-9.22	17.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	29.23	4643.62	9.80%
贝特瑞	920185	114.35	2845.06	6.00%
锦波生物	920982	15.41	1941.95	4.10%
吉林碳谷	920077	98.40	1745.59	3.68%
曙光数创	920808	20.09	1721.96	3.63%
同力股份	920599	92.93	1530.62	3.23%
星图测控	920116	22.47	1431.27	3.02%
安达科技	920809	160.47	1432.97	3.02%
连城数控	920368	47.18	1378.04	2.91%
民士达	920394	19.59	1350.64	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	9.29%
采矿业	0.07	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1888	1.1741	1.1546	1.1698	1.1573
累计净值(元)	1.1888	1.1741	1.1546	1.1698	1.1573

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