工银北证50成份指数C(018113)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.70亿元

工银北证50成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
股票型名次	2771	16	15	17	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.49	0.00	0.00	-	51.58
股票型名次	14	1911	691	2907	693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	东财有色增强C	-1.13	6.32	19.36	-0.05	16.04
2770	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
2771	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
2772	工银深红利ETF	-1.13	2.26	19.78	4.08	15.91
2773	华夏北证50成份指数A	-1.13	52.93	83.72	59.06	19.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	易方达北证50成份指数C	-1.13	52.27	95.73	69.27	28.18
15	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
16	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
17	嘉实北证50成份指数A	-1.20	51.41	85.89	60.75	21.24
18	嘉实北证50成份指数C	-1.20	51.38	85.79	60.55	20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
14	南方北证50成份指数发起C	-1.12	53.21	86.63	60.60	20.66
15	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
16	招商北证50成份指数发起式A	-1.15	50.18	86.48	62.10	24.27
17	招商北证50成份指数发起式C	-1.15	50.14	86.31	61.83	23.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	工银北证50成份指数A	-1.13	51.93	86.63	61.91	22.62
16	招商北证50成份指数发起式C	-1.15	50.14	86.31	61.83	23.94
17	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
18	申万菱信数字产业股票型发起式A	3.34	33.10	80.27	61.18	24.88
19	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.79	23.13	57.45	60.99	36.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-1.27	1.28	9.62	7.22	22.31
829	科技龙头ETF	3.09	16.90	42.09	29.28	22.31
830	工银北证50成份指数C	-1.13	51.88	86.49	61.67	22.30
831	摩根智慧互联股票A	0.76	14.46	35.87	27.14	22.30
832	泰康沪深300ETF	-0.45	5.25	23.39	14.45	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
13	汇添富北证50成份指数A	64.51	0.00	0.00	-	34.82
14	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
15	南方北证50成份指数发起A	61.19	0.00	0.00	-	30.16
16	华夏北证50成份指数A	60.77	0.00	0.00	-	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	157.72	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	162.89	419.67
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	高股息ETF港股	16.82	0.00	0.00	-	10.00
1910	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
1911	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
1912	工银中证1000指数增强A	2.17	0.00	0.00	-	-2.33
1913	工银中证1000指数增强C	1.74	0.00	0.00	-	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	165.36	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	159.55	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	179.03	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	111.81	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	工业互联ETF	17.64	13.21	0.00	-	-10.42
690	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
691	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
692	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	10.94	-22.20	0.00	-	-35.10
693	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	10.61	-22.67	0.00	-	-35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	181.14	144.04
2	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	180.61	85.64
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	179.03	385.30
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	175.28	268.30
5	创金合信资源主题精选股票C	14.02	-0.96	-3.69	174.27	134.23
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	15.29	0.00	0.00	-	6.99
2906	工银北证50成份指数A	65.00	0.00	0.00	-	52.31
2907	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
2908	鹏扬北证50成份指数A	56.02	0.00	0.00	-	36.67
2909	鹏扬北证50成份指数C	55.40	0.00	0.00	-	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	150.98	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	24.43	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	142.96	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	152.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	150.52	547.96
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	汇丰晋信大盘波动股票A	1.96	7.18	3.70	19.50	51.59
692	景顺长城中证500行业中性低波动指数	10.43	17.11	10.84	68.66	51.59
693	工银北证50成份指数C	64.49	0.00	0.00	-	51.58
694	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	18.45	18.86	-6.08	-	51.56
695	央企ETF	18.31	23.09	8.88	55.48	51.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
贝特瑞	835185	96.85	2092.99	9.03%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
锦波生物	832982	8.43	1931.59	8.33%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
连城数控	835368	40.50	1253.12	5.40%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
曙光数创	872808	17.35	856.55	3.69%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
康乐卫士	833575	40.61	815.39	3.52%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
同力股份	834599	65.42	684.29	2.95%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
诺思兰德	430047	47.69	672.87	2.90%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
吉林碳谷	836077	50.98	599.50	2.59%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
奥迪威	832491	32.64	532.11	2.29%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%
安达科技	830809	106.08	486.91	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	76.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.56%
科学研究和技术服务业	0.05	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.545	1.533	1.553	1.505	1.456
累计净值(元)	1.545	1.533	1.553	1.505	1.456

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