资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106214.57 88.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10759.19 8.97%
其他资产 2991.89 2.49%
资产总值:119965.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东来技术 688129 399.58 10465.00 8.77%
海目星 688559 88.13 7395.85 6.20%
东方钽业 000962 77.98 7064.99 5.92%
四方股份 601126 108.70 6869.84 5.76%
唯科科技 301196 54.48 6832.38 5.73%
火炬电子 603678 66.23 5497.09 4.61%
帝尔激光 300776 25.01 5376.52 4.51%
杰普特 688025 9.79 4602.80 3.86%
大族激光 002008 29.90 4488.29 3.76%
蓝思科技 300433 82.20 4410.85 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.23 77.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.10%
批发和零售业 0.35 2.92%
采矿业 0.29 2.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 138.08 4183.94 8.67%
东方钽业 000962 83.43 3705.13 7.68%
东来技术 688129 151.68 3455.32 7.16%
四方股份 601126 69.01 2972.95 6.16%
万凯新材 301216 111.18 2949.61 6.11%
蓝思科技 300433 101.49 2839.69 5.89%
杰普特 688025 11.32 2416.52 5.01%
帝尔激光 300776 27.42 2000.29 4.15%
东山精密 002384 19.12 1975.10 4.09%
金固股份 002488 176.79 1958.88 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 78.20%
综合 0.42 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.03%
房地产业 0.02 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 1.92 284.84 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 284.84 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%