财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9749.36 |
-19255.34 |
-12616.06 |
-17241.09 |
-7238.35 |
| 本期利润(万元) |
8388.50 |
-16053.45 |
-13638.15 |
-22322.97 |
-23963.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2381.52 |
0.00 |
18867.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102059.20 |
96760.54 |
105844.94 |
145344.35 |
159051.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.05 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.12 |
0.00 |
51.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7242.92 |
5107.95 |
13784.89 |
17253.99 |
3036.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
88368.34 |
142091.74 |
136041.22 |
140133.94 |
35621.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
88368.34 |
132556.66 |
136041.22 |
140133.94 |
35621.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9535.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.30 |
147.67 |
175.10 |
216.08 |
45.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.72 |
24.61 |
29.18 |
36.01 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
96956.50 |
147535.74 |
153458.92 |
158047.13 |
38960.70 |
| 负债合计(万元) |
185.95 |
1281.83 |
1788.99 |
396.18 |
418.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
96770.55 |
146253.91 |
151669.93 |
157650.95 |
38542.39 |
| 未分配利润(万元) |
2376.91 |
18596.66 |
42768.44 |
39878.71 |
17647.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.49 |
51.29 |
26.86 |
29.07 |
6.92 |
| 投资收益(万元) |
-18592.71 |
-14987.29 |
2934.62 |
-2287.21 |
-2956.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3166.41 |
-5094.26 |
3875.33 |
-22286.35 |
-4634.76 |
| 其它收入(万元) |
36.92 |
79.96 |
67.60 |
14.49 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
-15372.90 |
-19950.30 |
6904.41 |
-24530.00 |
-7575.20 |
| 管理人报酬(万元) |
660.03 |
2125.32 |
1189.62 |
944.30 |
302.76 |
| 托管费(万元) |
110.00 |
354.22 |
198.27 |
157.38 |
50.46 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.49 |
9.23 |
18.25 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
781.88 |
2504.41 |
1397.53 |
1119.94 |
362.28 |
| 利润总额(万元) |
-16154.78 |
-22454.71 |
5506.88 |
-25649.94 |
-7937.48 |
| 净利润(万元) |
-16154.78 |
-22454.71 |
5506.88 |
-25649.94 |
-7937.48 |
