财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.08 |
228.71 |
1713.79 |
1296.97 |
130.24 |
| 本期利润(万元) |
488.44 |
-204.28 |
1538.04 |
1215.22 |
236.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.18 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2496.47 |
0.00 |
2260.09 |
0.00 |
2240.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7684.84 |
7112.58 |
8032.66 |
9103.61 |
11861.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.35 |
1.39 |
1.38 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
6.45 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
2.01 |
| 累计净值增长率(%) |
49.27 |
0.00 |
40.23 |
0.00 |
24.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.58 |
572.02 |
1332.69 |
1103.47 |
1131.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7781.06 |
8020.87 |
13890.59 |
12819.41 |
10874.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
7700.22 |
8020.87 |
13890.59 |
12819.41 |
10874.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
7.00 |
11.69 |
10.98 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.56 |
2.60 |
2.44 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
8801.44 |
9177.51 |
16037.20 |
14346.47 |
12322.66 |
| 负债合计(万元) |
242.55 |
157.25 |
416.77 |
81.77 |
119.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
8558.90 |
9020.25 |
15620.43 |
14264.70 |
12203.62 |
| 未分配利润(万元) |
2766.12 |
2521.14 |
2880.36 |
2432.72 |
823.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
9.11 |
4.29 |
9.20 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
849.66 |
2312.93 |
236.23 |
2939.25 |
854.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.48 |
-78.54 |
236.96 |
529.87 |
126.02 |
| 其它收入(万元) |
3.25 |
11.33 |
2.26 |
107.73 |
17.36 |
| 收入合计(万元) |
592.15 |
2254.83 |
479.74 |
3586.05 |
1001.87 |
| 管理人报酬(万元) |
37.09 |
121.59 |
67.14 |
139.37 |
70.35 |
| 托管费(万元) |
8.24 |
27.02 |
14.92 |
30.97 |
15.63 |
| 其它费用(万元) |
4.52 |
17.41 |
11.11 |
33.63 |
17.84 |
| 费用合计(万元) |
50.39 |
169.15 |
94.54 |
205.91 |
104.53 |
| 利润总额(万元) |
541.76 |
2085.67 |
385.20 |
3380.14 |
897.34 |
| 净利润(万元) |
541.76 |
2085.67 |
385.20 |
3380.14 |
897.34 |
