国泰沪深300指数增强A(000512)_财务情况

国泰沪深300指数增强A000512CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1713.79	1296.97	130.24	147.46	2622.61
本期利润(万元)	1538.04	1215.22	236.87	29.51	3067.75
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.15	0.02	0.00	0.25
加权平均净值利润率(%)	14.04	0.00	1.93	0.00	22.33
期末可供分配利润(万元)	2260.09	0.00	2240.60	0.00	2187.34
期末可供分配份额利润(元)	0.39	0.00	0.23	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	8032.66	9103.61	11861.46	12469.35	12671.02
期末基金份额净值(元)	1.39	1.38	1.23	1.21	1.21
本期净值增长率(%)	15.13	0.00	2.01	0.00	15.92
累计净值增长率(%)	40.23	0.00	24.25	0.00	21.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	572.02	1332.69	1103.47	1131.09	749.74
交易性金融资产(万元)	8020.87	13890.59	12819.41	10874.94	10142.75
其中：股票投资(万元)	8020.87	13890.59	12819.41	10874.94	10142.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.00	11.69	10.98	9.00	8.17
应付托管费(万元)	1.56	2.60	2.44	2.00	1.82
资产总计(万元)	9177.51	16037.20	14346.47	12322.66	10994.81
负债合计(万元)	157.25	416.77	81.77	119.04	75.15
所有者权益合计(万元)	9020.25	15620.43	14264.70	12203.62	10919.66
未分配利润(万元)	2521.14	2880.36	2432.72	823.60	427.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.11	4.29	9.20	4.04	4.76
投资收益(万元)	2312.93	236.23	2939.25	854.44	-872.43
公允价值变动收益(万元)	-78.54	236.96	529.87	126.02	-239.16
其它收入(万元)	11.33	2.26	107.73	17.36	4.21
收入合计(万元)	2254.83	479.74	3586.05	1001.87	-1102.62
管理人报酬(万元)	121.59	67.14	139.37	70.35	98.68
托管费(万元)	27.02	14.92	30.97	15.63	21.93
其它费用(万元)	17.41	11.11	33.63	17.84	35.72
费用合计(万元)	169.15	94.54	205.91	104.53	157.10
利润总额(万元)	2085.67	385.20	3380.14	897.34	-1259.73
净利润(万元)	2085.67	385.20	3380.14	897.34	-1259.73

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