国泰沪深300指数增强A(000512)_最新动态

国泰沪深300指数增强A000512CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：2.167

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴中昊

2021-11-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.42亿元

2021-08-21 每10份派现金 0.8 元

国泰沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
股票型名次	3050	1518	2480	1737	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
股票型名次	1365	1205	2203	770	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	博时沪深300指数增强A	0.12	0.27	14.52	6.79	14.40
3049	长盛竞争优势C	0.12	-1.74	5.54	-7.58	-0.70
3050	国泰沪深300指数增强A	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
3051	华安中证电子50ETF	0.12	2.02	34.42	31.41	27.15
3052	嘉实深证基本面120ETF	0.12	2.11	23.20	5.86	14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	创金合信沪深300增强A	0.51	2.26	19.33	10.25	19.43
1517	创金合信沪深300增强C	0.52	2.26	19.31	10.20	19.34
1518	国泰沪深300指数增强A	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
1519	华宝电子ETF联接A	0.25	2.26	29.77	34.12	30.48
1520	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.18	2.26	44.93	44.39	28.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.16	-1.06	15.50	2.51	5.84
2479	银华中证基建ETF发起式联接C	0.42	1.77	15.50	4.93	21.03
2480	国泰沪深300指数增强A	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
2481	华宝国证治理指数发起C	0.28	-0.10	15.47	4.89	18.62
2482	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.55	-1.81	15.47	7.59	20.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	汇添富中证沪港深500ETF	0.66	0.20	17.68	8.93	19.32
1736	博道沪深300增强A	0.45	0.95	16.27	8.92	18.00
1737	国泰沪深300指数增强A	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
1738	建信新能源行业股票C	1.34	3.31	24.60	8.92	2.39
1739	万家上证50ETF	0.33	0.15	14.67	8.92	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	招商创业板指数增强A	1.68	3.87	36.45	17.57	16.48
1280	大成沪深300增强发起式C	0.38	1.50	13.25	6.93	16.47
1281	国泰沪深300指数增强A	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
1282	华安沪深300增强C	0.89	0.65	17.76	10.24	16.47
1283	宝盈中证100指数增强C	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华泰紫金沪深300指数增强发起C	12.16	3.59	0.00	-	3.59
1364	摩根MSCI中国A股ETF联接C	12.16	5.38	-14.63	-	-2.05
1365	国泰沪深300指数增强A	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
1366	广发科创50ETF发起式联接A	12.13	-3.69	-30.90	-	-27.54
1367	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	12.12	0.00	0.00	-	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南方香港优选股票(QDII-LOF)	14.61	7.06	-19.97	0.92	19.39
1204	MSCIETF	11.76	7.01	-12.22	42.25	54.08
1205	国泰沪深300指数增强A	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
1206	MSCI联接C	12.59	6.99	-13.40	34.94	56.18
1207	MSCI联接E	12.59	6.99	-13.40	-	-12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	东财沪港深互联网指数A	17.93	23.87	-13.77	-	-25.99
2202	农银沪深300指数C	12.71	8.80	-13.79	12.23	11.99
2203	国泰沪深300指数增强A	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
2204	建信高端装备股票C	5.74	-5.99	-13.80	-	14.49
2205	天弘中证科技100指数增强C	11.45	6.65	-13.80	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	6.33	-3.54	-20.88	23.99	38.07
769	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00
770	国泰沪深300指数增强A	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
771	方正富邦深证100ETF联接A	10.84	0.95	-24.02	23.63	41.97
772	华夏野村日经225ETF	11.32	27.43	10.65	23.63	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.08	33.21	10.71	22.45	126.98
196	建信信息产业股票A	-3.54	-19.41	-33.95	60.10	125.90
197	国泰沪深300指数增强A	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
198	西部利得事件驱动股票	16.96	5.60	-14.46	70.14	125.76
199	富国互联科技股票A	13.40	-7.88	-28.78	73.62	125.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1160.67	4.21%
宁德时代	300750	3.74	942.07	3.42%
美的集团	000333	8.44	641.95	2.33%
中国平安	601318	10.34	590.34	2.14%
招商银行	600036	15.46	581.39	2.11%
紫金矿业	601899	30.18	547.47	1.99%
五粮液	000858	2.95	479.40	1.74%
京东方A	000725	85.70	383.08	1.39%
京沪高铁	601816	58.72	354.67	1.29%
中芯国际	688981	5.81	348.69	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	48.08%
金融业	0.63	22.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.30%
采矿业	0.14	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.55%
建筑业	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-03-29评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰沪深300指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告

深300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证综合ETF、国泰沪深300指数、国泰国证... 3、关于准予国泰结构转型灵活配置混合型证...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数增强型证券投资基金(国泰沪深300指数增强A)产品资料...
06-20国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.215	1.213	1.208	1.213	1.228
累计净值(元)	2.168	2.166	2.161	2.166	2.181

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