国泰沪深300指数增强A(000512)_最新动态

国泰沪深300指数增强A000512CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4905 0.0021(0.14%)

累计净值：2.4434

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴中昊

2021-11-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.76亿元

2021-08-21 每10份派现金 0.8 元

国泰沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
股票型名次	1473	1270	1149	999	1105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	46.37	31.65	1.12	177.14
股票型名次	1151	1788	1628	1322	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	创金合信量化多因子股票C	0.93	2.18	-7.01	4.16	6.18
1472	工银文体产业股票A	0.93	1.87	3.14	-6.01	-13.57
1473	国泰沪深300指数增强A	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
1474	国泰沪深300指数增强C	0.93	0.41	-1.42	7.45	7.03
1475	国投金融地产ETF联接	0.93	2.14	4.43	1.58	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	兴银研究精选股票A	0.77	0.43	-2.78	-11.09	-10.14
1269	东财云计算指数增强C	2.48	0.42	-6.21	-1.03	0.22
1270	国泰沪深300指数增强A	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
1271	景顺长城量化新动力股票	0.60	0.42	-7.93	7.85	7.69
1272	西部利得中证国有企业红利指数增强C	1.03	0.42	5.83	0.43	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-0.15	-5.56	-1.39	-14.07	-14.65
1148	光大保德信中证500指数增强A	0.38	1.49	-1.40	12.21	16.11
1149	国泰沪深300指数增强A	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
1150	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.51	-0.22	-1.40	-8.92	-10.08
1151	富国中证科技50策略ETF联接A	1.51	-0.54	-1.41	15.53	12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
998	东方沪深300指数增强A	0.64	-1.66	-10.31	7.52	9.44
999	国泰沪深300指数增强A	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
1000	华夏智胜价值成长股票A	0.80	3.22	-5.33	7.50	7.97
1001	博时中证500指数增强A	1.02	1.35	-5.34	7.49	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	易方达中证500ETF联接发起式C	0.40	-0.14	-10.10	3.20	7.12
1104	博道沪深300增强A	1.01	0.72	-6.01	7.82	7.11
1105	国泰沪深300指数增强A	0.93	0.42	-1.40	7.51	7.11
1106	华夏中证500指数智选增强A	0.40	1.44	-8.01	4.39	7.11
1107	摩根全景优势股票A	0.13	-4.68	-17.80	5.39	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	大摩量化多策略股票	10.66	40.19	31.06	-14.62	30.80
1150	浙商中证500指数增强C	10.66	69.04	41.18	5.46	104.26
1151	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.12	177.14
1152	南方标普500ETF(QDII)	10.65	30.11	68.57	-	88.82
1153	泰康中证500ETF	10.64	80.14	43.59	12.68	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-2.49	46.38	17.81	-	8.29
1787	富国中证价值ETF	10.70	46.37	42.50	41.49	169.15
1788	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.12	177.14
1789	南方300联接A	3.28	46.36	29.18	5.67	140.11
1790	汇添富高端制造股票C	21.09	46.35	42.23	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	易方达北证50成份指数C	-31.93	72.92	31.70	-	8.28
1627	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.91	27.97	31.70	8.55	8.40
1628	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.12	177.14
1629	建信沪深300指数增强A	7.58	45.06	31.60	6.13	193.13
1630	平安中证500指数增强C	16.51	67.18	31.54	-0.88	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	南方国策动力	7.03	46.71	32.00	1.21	181.26
1321	宝盈品牌消费股票A	-16.83	-1.05	1.02	1.13	30.72
1322	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.12	177.14
1323	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.10	103.11
1324	诺安中证500增强C	16.36	68.59	32.38	1.09	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	嘉实医疗保健股票	18.85	89.83	42.69	-16.59	178.10
279	申万菱信中证500指数优选增强A	20.47	85.05	54.76	19.87	177.50
280	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.12	177.14
281	汇丰晋信中小盘股票	-18.28	35.89	22.54	21.47	176.83
282	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.76	107.32	149.07	-	176.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.91	357.64	4.18%
中际旭创	300308	0.24	306.20	3.58%
兆易创新	603986	0.27	220.05	2.57%
中国平安	601318	4.45	212.47	2.48%
紫金矿业	601899	7.34	184.53	2.16%
中芯国际	688981	1.05	166.76	1.95%
美的集团	000333	2.11	159.37	1.86%
药明康德	603259	1.27	158.13	1.85%
新易盛	300502	0.25	152.96	1.79%
京东方A	000725	17.51	151.99	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	58.52%
金融业	0.11	12.40%
采矿业	0.08	8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.48%
科学研究和技术服务业	0.02	1.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-03-29评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4884	1.4767	1.4584	1.4690	1.4516
累计净值(元)	2.4413	2.4296	2.4113	2.4219	2.4045

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