国泰沪深300指数增强A(000512)_最新动态

国泰沪深300指数增强A000512CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.3499

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴中昊

2021-11-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.80亿元

2021-08-21 每10份派现金 0.8 元

国泰沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	0.40	1.38	9.89	0.40
股票型名次	1267	2327	1814	2255	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.38	43.06	12.10	-12.42	159.75
股票型名次	2521	2381	2061	1318	272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国泰沪深300指数A	-2.03	-0.39	-0.17	14.28	-0.39
1266	国泰沪深300指数C	-2.03	-0.43	-0.29	13.99	-0.43
1267	国泰沪深300指数增强A	-2.03	0.40	1.38	9.89	0.40
1268	国泰沪深300指数增强C	-2.03	0.39	1.36	9.83	0.39
1269	华宝中证绿色能源ETF	-2.03	-0.98	-4.61	31.47	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	富国消费精选30股票	-2.03	0.40	-5.51	-1.80	0.40
2326	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-3.43	0.40	1.79	32.16	0.40
2327	国泰沪深300指数增强A	-2.03	0.40	1.38	9.89	0.40
2328	海富通先进制造股票A	-3.29	0.40	1.67	32.53	0.40
2329	华夏潜龙精选股票	-3.07	0.40	6.77	35.21	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	中欧沪深300指数增强A	-2.16	1.03	1.39	19.36	1.03
1813	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	-4.80	-7.97	1.38	14.40	27.66
1814	国泰沪深300指数增强A	-2.03	0.40	1.38	9.89	0.40
1815	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-1.80	2.25	1.38	5.93	2.25
1816	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-2.78	1.30	1.38	10.52	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	博时上证50ETF联接C	-1.92	-0.62	0.65	9.89	-0.62
2254	东财龙头家电指数A	-0.58	-2.52	-1.24	9.89	-2.52
2255	国泰沪深300指数增强A	-2.03	0.40	1.38	9.89	0.40
2256	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
2257	嘉实中证信息安全主题ETF	-2.52	4.72	-2.33	9.89	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-3.43	0.40	1.79	32.16	0.40
2364	国泰标普500ETF	-0.04	-0.42	-0.04	6.27	0.40
2365	国泰沪深300指数增强A	-2.03	0.40	1.38	9.89	0.40
2366	海富通先进制造股票A	-3.29	0.40	1.67	32.53	0.40
2367	华夏潜龙精选股票	-3.07	0.40	6.77	35.21	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	华夏上证50ETF联接A	18.40	39.82	14.73	-10.74	15.83
2520	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	18.40	35.49	91.68	-	88.90
2521	国泰沪深300指数增强A	18.38	43.06	12.10	-12.42	159.75
2522	天弘越南市场A	18.35	27.81	42.19	51.45	78.68
2523	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	27.95	43.14	14.77	-	1.34
2380	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	15.78	43.07	38.31	-	37.63
2381	国泰沪深300指数增强A	18.38	43.06	12.10	-12.42	159.75
2382	华润元大富时中国A50指数C	15.21	43.06	10.90	-1.48	10.52
2383	工银医药健康股票A	43.67	43.03	-6.90	-24.87	160.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	国泰中证基建ETF发起联接A	9.38	21.61	12.14	-	21.35
2060	海富通中证100指数(LOF)C	24.32	47.69	12.13	-10.41	0.47
2061	国泰沪深300指数增强A	18.38	43.06	12.10	-12.42	159.75
2062	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.87	12.45	12.09	20.08	78.37
2063	易方达沪深300量化增强	26.20	53.09	12.09	-12.13	213.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	华安CES港股通精选100ETF联接C	31.52	63.41	19.97	-12.29	4.94
1317	招商中国机遇股票	47.52	87.91	20.63	-12.38	105.20
1318	国泰沪深300指数增强A	18.38	43.06	12.10	-12.42	159.75
1319	平安股息精选沪港深A	10.45	21.90	15.93	-12.42	47.24
1320	华夏中小企业100ETF	34.77	74.37	9.81	-12.46	364.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	88.43	635.08
国泰沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	工银医药健康股票A	43.67	43.03	-6.90	-24.87	160.35
271	宝盈中证100指数增强A	27.07	56.80	22.57	1.98	160.16
272	国泰沪深300指数增强A	18.38	43.06	12.10	-12.42	159.75
273	华泰柏瑞中证科技100ETF	56.18	115.51	62.46	50.96	159.14
274	国联安科技动力股票	71.58	156.55	52.63	16.40	157.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.93	268.85	2.98%
宁德时代	300750	0.72	264.43	2.93%
紫金矿业	601899	5.81	200.27	2.22%
贵州茅台	600519	0.14	198.31	2.20%
美的集团	000333	2.32	181.31	2.01%
恒瑞医药	600276	2.41	143.56	1.59%
中际旭创	300308	0.22	134.87	1.50%
国泰海通	601211	6.50	133.57	1.48%
立讯精密	002475	2.36	133.84	1.48%
药明康德	603259	1.44	130.52	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	45.90%
金融业	0.20	21.87%
采矿业	0.06	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.97%
科学研究和技术服务业	0.02	1.95%
农、林、牧、渔业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	0.60%
建筑业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-03-29评级说明

基金资讯

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

查看全文[02-02]
标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

查看全文[02-02]
标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

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02-02 中微半导：1月30日接受机构调研，中邮证券、财通基金等多家机构参与
02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰沪深300指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告

深300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证综合ETF、国泰沪深300指数、国泰国证... 3、关于准予国泰结构转型灵活配置混合型证...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数增强型证券投资基金(国泰沪深300指数增强A)产品资料...
06-20国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.4260	1.4378	1.4294	1.4294	1.4298
累计净值(元)	2.3789	2.3907	2.3823	2.3823	2.3827

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