我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24504.88 85.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2923.65 10.26%
其他资产 1069.98 3.75%
资产总值:28498.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.66 1160.67 4.21%
宁德时代 300750 3.74 942.07 3.42%
美的集团 000333 8.44 641.95 2.33%
中国平安 601318 10.34 590.34 2.14%
招商银行 600036 15.46 581.39 2.11%
紫金矿业 601899 30.18 547.47 1.99%
五粮液 000858 2.95 479.40 1.74%
京东方A 000725 85.70 383.08 1.39%
京沪高铁 601816 58.72 354.67 1.29%
中芯国际 688981 5.81 348.69 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 48.08%
金融业 0.63 22.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.30%
采矿业 0.14 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.55%
建筑业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
农、林、牧、渔业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 490.11 4.02%
宁德时代 300750 1.19 214.24 1.76%
交通银行 601328 27.22 203.33 1.67%
招商银行 600036 5.75 196.53 1.61%
中国平安 601318 4.70 194.41 1.59%
京东方A 000725 41.21 168.55 1.38%
万华化学 600309 2.06 166.57 1.36%
京沪高铁 601816 29.53 158.58 1.30%
牧原股份 002714 3.39 147.80 1.21%
海康威视 002415 4.65 143.73 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 44.16%
金融业 0.25 20.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.98%
采矿业 0.03 2.57%
建筑业 0.03 2.30%
农、林、牧、渔业 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
卫生和社会工作 0.01 0.59%