国泰沪深300指数增强C(002063)_资产配置

国泰沪深300指数增强C002063CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7016.79	88.94%
债券	80.60	1.02%
银行存款和结算备付金	687.02	8.71%
其他资产	104.58	1.33%

资产总值：7888.99万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.93	373.58	4.78%
中国平安	601318	4.33	245.89	3.15%
贵州茅台	600519	0.13	194.30	2.49%
美的集团	000333	2.40	183.24	2.35%
中信证券	600030	5.76	138.47	1.77%
国泰海通	601211	7.51	124.59	1.60%
中芯国际	688981	1.30	122.27	1.57%
伊利股份	600887	4.51	118.84	1.52%
江苏银行	600919	10.79	117.83	1.51%
中际旭创	300308	0.20	114.51	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	43.77%
金融业	0.16	19.98%
采矿业	0.06	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.65%
建筑业	0.02	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.93	268.85	2.98%
宁德时代	300750	0.72	264.43	2.93%
紫金矿业	601899	5.81	200.27	2.22%
贵州茅台	600519	0.14	198.31	2.20%
美的集团	000333	2.32	181.31	2.01%
恒瑞医药	600276	2.41	143.56	1.59%
中际旭创	300308	0.22	134.87	1.50%
立讯精密	002475	2.36	133.84	1.48%
国泰海通	601211	6.50	133.57	1.48%
药明康德	603259	1.44	130.52	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	45.90%
金融业	0.20	21.87%
采矿业	0.06	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.97%
科学研究和技术服务业	0.02	1.95%
农、林、牧、渔业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	0.60%
建筑业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.90	361.80	3.43%
中国平安	601318	5.42	298.72	2.84%
贵州茅台	600519	0.18	265.69	2.52%
紫金矿业	601899	8.93	262.90	2.50%
招商银行	600036	5.35	216.12	2.05%
美的集团	000333	2.86	207.81	1.97%
国泰海通	601211	8.09	152.66	1.45%
格力电器	000651	3.51	139.42	1.32%
中科曙光	603019	1.13	134.75	1.28%
工商银行	601398	18.39	134.25	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	46.16%
金融业	0.23	21.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.68%
采矿业	0.06	5.31%
建筑业	0.04	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.84	545.95	3.50%
贵州茅台	600519	0.33	470.78	3.01%
美的集团	000333	5.32	384.10	2.46%
工商银行	601398	42.64	323.64	2.07%
宁德时代	300750	1.26	317.80	2.03%
药明康德	603259	3.77	262.20	1.68%
招商银行	600036	5.47	251.27	1.61%
寒武纪	688256	0.39	234.59	1.50%
新易盛	300502	1.82	231.18	1.48%
中国太保	601601	6.17	231.44	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	42.77%
金融业	0.39	25.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.85%
采矿业	0.07	4.17%
科学研究和技术服务业	0.03	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.47%
农、林、牧、渔业	0.02	1.42%
房地产业	0.01	0.87%
建筑业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.80	80.60	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.60	1.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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