国泰沪深300指数增强C(002063)_资产配置

国泰沪深300指数增强C002063CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8116.60	89.95%
债券	81.07	0.90%
银行存款和结算备付金	761.64	8.44%
其他资产	64.23	0.71%

资产总值：9023.55万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.05	269.14	2.99%
紫金矿业	601899	8.16	243.09	2.70%
中际旭创	300308	0.28	227.25	2.53%
招商银行	600036	5.33	219.85	2.45%
药明康德	603259	1.31	219.22	2.44%
贵州茅台	600519	0.14	181.24	2.02%
宁德时代	300750	0.59	171.75	1.91%
寒武纪	688256	0.16	161.24	1.79%
立讯精密	002475	3.26	161.14	1.79%
北方华创	002371	0.26	160.15	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	46.16%
金融业	0.17	18.82%
采矿业	0.10	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.44%
科学研究和技术服务业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
农、林、牧、渔业	0.02	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.91	357.64	4.18%
中际旭创	300308	0.24	306.20	3.58%
兆易创新	603986	0.27	220.05	2.57%
中国平安	601318	4.45	212.47	2.48%
紫金矿业	601899	7.34	184.53	2.16%
中芯国际	688981	1.05	166.76	1.95%
美的集团	000333	2.11	159.37	1.86%
药明康德	603259	1.27	158.13	1.85%
新易盛	300502	0.25	152.96	1.79%
京东方A	000725	17.51	151.99	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	58.52%
金融业	0.11	12.40%
采矿业	0.08	8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.48%
科学研究和技术服务业	0.02	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.93	373.58	4.78%
中国平安	601318	4.33	245.89	3.15%
贵州茅台	600519	0.13	194.30	2.49%
美的集团	000333	2.40	183.24	2.35%
中信证券	600030	5.76	138.47	1.77%
国泰海通	601211	7.51	124.59	1.60%
中芯国际	688981	1.30	122.27	1.57%
伊利股份	600887	4.51	118.84	1.52%
江苏银行	600919	10.79	117.83	1.51%
中际旭创	300308	0.20	114.51	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	43.77%
金融业	0.16	19.98%
采矿业	0.06	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.65%
建筑业	0.02	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.93	268.85	2.98%
宁德时代	300750	0.72	264.43	2.93%
紫金矿业	601899	5.81	200.27	2.22%
贵州茅台	600519	0.14	198.31	2.20%
美的集团	000333	2.32	181.31	2.01%
恒瑞医药	600276	2.41	143.56	1.59%
中际旭创	300308	0.22	134.87	1.50%
国泰海通	601211	6.50	133.57	1.48%
立讯精密	002475	2.36	133.84	1.48%
药明康德	603259	1.44	130.52	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	45.90%
金融业	0.20	21.87%
采矿业	0.06	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.97%
科学研究和技术服务业	0.02	1.95%
农、林、牧、渔业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	0.60%
建筑业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.80	81.07	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	81.07	0.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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