国泰沪深300指数增强C(002063)_资产配置

国泰沪深300指数增强C002063CATHAY PACIFIC CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10874.94	88.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1364.86	11.08%
其他资产	82.86	0.67%

资产总值：12322.66万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	490.11	4.02%
宁德时代	300750	1.19	214.24	1.76%
交通银行	601328	27.22	203.33	1.67%
招商银行	600036	5.75	196.53	1.61%
中国平安	601318	4.70	194.41	1.59%
京东方A	000725	41.21	168.55	1.38%
万华化学	600309	2.06	166.57	1.36%
京沪高铁	601816	29.53	158.58	1.30%
牧原股份	002714	3.39	147.80	1.21%
海康威视	002415	4.65	143.73	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	44.16%
金融业	0.25	20.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.98%
采矿业	0.03	2.57%
建筑业	0.03	2.30%
农、林、牧、渔业	0.02	1.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
卫生和社会工作	0.01	0.59%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	756.09	4.42%
五粮液	000858	2.31	354.61	2.08%
兴业银行	601166	21.73	342.90	2.01%
美的集团	000333	4.96	318.53	1.86%
工商银行	601398	58.58	309.30	1.81%
交通银行	601328	47.78	302.93	1.77%
伊利股份	600887	10.73	299.37	1.75%
京东方A	000725	70.74	287.20	1.68%
宁德时代	300750	1.42	270.03	1.58%
海康威视	002415	7.83	251.81	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	52.77%
金融业	0.34	19.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.81%
采矿业	0.05	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.91%
批发和零售业	0.03	1.93%
建筑业	0.02	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	472.92	4.33%
招商银行	600036	12.57	349.65	3.20%
五粮液	000858	2.23	312.89	2.87%
美的集团	000333	5.67	309.75	2.84%
兴业银行	601166	18.58	301.18	2.76%
工商银行	601398	51.35	245.45	2.25%
京东方A	000725	61.36	239.30	2.19%
海康威视	002415	6.69	232.28	2.13%
万华化学	600309	3.01	231.23	2.12%
顺丰控股	002352	5.16	208.46	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	61.48%
金融业	0.21	19.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.51%
采矿业	0.03	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.14%
建筑业	0.02	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	546.76	4.81%
中国平安	601318	8.40	405.74	3.57%
招商银行	600036	10.39	342.50	3.01%
五粮液	000858	1.78	277.86	2.44%
美的集团	000333	4.71	261.31	2.30%
兴业银行	601166	14.95	243.54	2.14%
宁德时代	300750	1.02	206.68	1.82%
伊利股份	600887	7.70	204.28	1.80%
海康威视	002415	5.90	199.42	1.75%
交通银行	601328	34.41	198.20	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	56.12%
金融业	0.22	19.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.23%
采矿业	0.04	3.11%
建筑业	0.02	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.01	1.17%
房地产业	0.00	0.41%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春23转债	0.14	13.60	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.60	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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