我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.63 |
43.41 |
5.99 |
-78.14 |
-10.20 |
| 本期利润(万元) |
357.40 |
42.80 |
49.46 |
-89.80 |
-10.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.24 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3395.80 |
1110.02 |
894.17 |
874.81 |
817.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1131.09 |
749.74 |
858.77 |
223.82 |
994.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
10874.94 |
10142.75 |
9603.35 |
10402.98 |
16480.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
10874.94 |
10142.75 |
9603.35 |
9807.96 |
16480.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
595.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
8.17 |
7.81 |
9.98 |
12.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.82 |
1.74 |
2.22 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
12322.66 |
10994.81 |
10636.55 |
11012.55 |
18387.82 |
| 负债合计(万元) |
119.04 |
75.15 |
58.36 |
97.89 |
420.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
12203.62 |
10919.66 |
10578.19 |
10914.66 |
17967.35 |
| 未分配利润(万元) |
823.60 |
427.79 |
1176.40 |
1576.46 |
4279.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
4.76 |
2.66 |
11.83 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
854.44 |
-872.43 |
-47.01 |
-2768.91 |
-2021.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.02 |
-239.16 |
-282.64 |
-149.94 |
839.24 |
| 其它收入(万元) |
17.36 |
4.21 |
2.80 |
4.35 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
1001.87 |
-1102.62 |
-324.20 |
-2902.67 |
-1173.96 |
| 管理人报酬(万元) |
70.35 |
98.68 |
49.16 |
149.49 |
76.02 |
| 托管费(万元) |
15.63 |
21.93 |
10.92 |
33.22 |
16.89 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
35.72 |
18.55 |
38.25 |
19.07 |
| 费用合计(万元) |
104.53 |
157.10 |
79.01 |
221.58 |
112.27 |
| 利润总额(万元) |
897.34 |
-1259.73 |
-403.21 |
-3124.25 |
-1286.23 |
| 净利润(万元) |
897.34 |
-1259.73 |
-403.21 |
-3124.25 |
-1286.23 |
