财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
315.97 |
175.40 |
180.47 |
93.38 |
10.33 |
| 本期利润(万元) |
116.50 |
-107.79 |
206.36 |
137.71 |
33.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
0.39 |
0.27 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
6.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
758.80 |
0.00 |
244.68 |
0.00 |
23.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2103.61 |
2314.17 |
1083.89 |
883.31 |
429.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.43 |
1.42 |
1.39 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
9.95 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
5.65 |
| 累计净值增长率(%) |
65.36 |
0.00 |
50.39 |
0.00 |
17.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
783.94 |
1244.87 |
680.57 |
488.02 |
504.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
10290.36 |
7698.43 |
5483.07 |
5530.50 |
4630.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
10290.36 |
7698.43 |
5483.07 |
5530.50 |
4630.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
7.06 |
5.10 |
5.48 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.71 |
0.51 |
0.55 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
11469.78 |
9463.84 |
6614.44 |
6225.37 |
5263.15 |
| 负债合计(万元) |
59.84 |
882.69 |
239.88 |
30.76 |
42.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
11409.94 |
8581.16 |
6374.56 |
6194.61 |
5220.70 |
| 未分配利润(万元) |
4197.09 |
2621.24 |
731.21 |
397.97 |
-313.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
8.96 |
3.61 |
6.86 |
3.30 |
| 投资收益(万元) |
1707.24 |
1701.82 |
122.69 |
548.33 |
-91.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-785.39 |
515.26 |
268.12 |
-26.19 |
-131.46 |
| 其它收入(万元) |
6.89 |
4.38 |
0.55 |
2.30 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
934.11 |
2230.41 |
394.97 |
531.30 |
-219.01 |
| 管理人报酬(万元) |
53.74 |
69.23 |
30.66 |
55.23 |
26.72 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
6.92 |
3.07 |
5.52 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
4.39 |
11.11 |
6.90 |
30.56 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
63.92 |
87.81 |
40.65 |
91.73 |
44.99 |
| 利润总额(万元) |
870.20 |
2142.60 |
354.31 |
439.57 |
-264.00 |
| 净利润(万元) |
870.20 |
2142.60 |
354.31 |
439.57 |
-264.00 |
