我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.92 |
-16.71 |
-27.52 |
-45.38 |
-19.40 |
| 本期利润(万元) |
102.55 |
-39.60 |
-12.30 |
-44.11 |
-26.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48.25 |
0.00 |
-22.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
894.02 |
663.85 |
678.72 |
865.35 |
855.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.93 |
0.97 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.65 |
401.96 |
364.04 |
232.47 |
378.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4630.24 |
5194.10 |
4970.95 |
4836.01 |
5313.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
4630.24 |
5194.10 |
4970.95 |
4754.98 |
5313.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.03 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
4.78 |
4.42 |
4.51 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.48 |
0.44 |
0.45 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
5263.15 |
5664.58 |
5462.04 |
5231.58 |
5804.21 |
| 负债合计(万元) |
42.44 |
40.17 |
30.41 |
30.53 |
41.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5220.70 |
5624.41 |
5431.64 |
5201.05 |
5762.83 |
| 未分配利润(万元) |
-313.94 |
-60.42 |
318.25 |
61.98 |
708.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
5.26 |
2.69 |
5.66 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
-91.23 |
-153.34 |
182.02 |
-481.71 |
-543.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.46 |
91.21 |
119.17 |
-248.23 |
419.79 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.46 |
0.25 |
1.81 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
-219.01 |
-56.41 |
304.14 |
-722.48 |
-119.16 |
| 管理人报酬(万元) |
26.72 |
56.53 |
27.40 |
51.03 |
23.48 |
| 托管费(万元) |
2.67 |
5.65 |
2.74 |
5.10 |
2.35 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
31.00 |
16.45 |
29.00 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
44.99 |
93.24 |
46.61 |
85.17 |
40.31 |
| 利润总额(万元) |
-264.00 |
-149.65 |
257.53 |
-807.65 |
-159.47 |
| 净利润(万元) |
-264.00 |
-149.65 |
257.53 |
-807.65 |
-159.47 |
