国泰中证500指数增强C(003761)_最新动态

国泰中证500指数增强C003761CATHAY PACIFIC CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.156

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证500指数增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2020-12-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.09亿元

国泰中证500指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	6.01	25.53	9.09	11.73
股票型名次	1344	614	1324	1697	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	3.93	-12.50	15.54	15.03
股票型名次	1958	1360	2088	921	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.19	2.34	5.31	11.25	23.74
1343	国泰中证500指数增强A	1.19	6.00	25.53	9.09	11.73
1344	国泰中证500指数增强C	1.19	6.01	25.53	9.09	11.73
1345	汇添富中证500指数增强A	1.19	3.76	22.72	9.09	13.09
1346	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.19	-0.92	10.46	7.28	23.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	博时军工主题股票C	2.34	6.02	33.92	14.41	0.98
613	国联安中证1000指数增强A	1.95	6.02	29.49	11.20	5.52
614	国泰中证500指数增强C	1.19	6.01	25.53	9.09	11.73
615	华安中证500指数增强C	1.59	6.01	23.29	4.76	6.87
616	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-0.31	6.01	53.97	29.97	25.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	兴业中证500ETF发起式联接A	0.91	3.95	25.54	8.98	10.48
1323	国泰中证500指数增强A	1.19	6.00	25.53	9.09	11.73
1324	国泰中证500指数增强C	1.19	6.01	25.53	9.09	11.73
1325	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	1.61	6.93	25.50	22.83	21.75
1326	博道伍佰智航A	1.90	5.30	25.49	11.98	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	国联安中证100指数(LOF)	-0.01	-0.02	17.88	9.09	16.27
1696	国泰中证500指数增强A	1.19	6.00	25.53	9.09	11.73
1697	国泰中证500指数增强C	1.19	6.01	25.53	9.09	11.73
1698	汇添富中证500指数增强A	1.19	3.76	22.72	9.09	13.09
1699	MSCI中国	0.71	2.26	19.84	9.07	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	景顺长城ESG量化股票A	0.17	0.14	15.24	4.92	11.74
1948	国泰中证500指数增强A	1.19	6.00	25.53	9.09	11.73
1949	国泰中证500指数增强C	1.19	6.01	25.53	9.09	11.73
1950	泰康中证500ETF	1.02	4.94	30.74	10.91	11.71
1951	景顺长城中证500ETF	1.02	4.88	29.97	10.71	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	华夏战略新兴成指ETF联接A	7.83	-16.13	-39.82	19.92	39.56
1957	创金合信中证科创创业50指数增强A	7.82	0.00	0.00	-	-8.21
1958	国泰中证500指数增强C	7.82	3.93	-12.50	15.54	15.03
1959	华宝大数据ETF	7.82	11.20	-13.32	-	-7.86
1960	鹏华中证500指数(LOF)C	7.82	0.01	-10.62	52.31	79.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.10	15.70
1359	国泰中证500指数增强A	7.83	3.93	-12.48	15.59	16.59
1360	国泰中证500指数增强C	7.82	3.93	-12.50	15.54	15.03
1361	太平价值增长股票C	-1.06	3.91	-10.90	-	-17.93
1362	创金合信物联网主题股票发起C	3.45	3.86	0.00	-	-25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	国联安沪深300ETF联接A	12.34	9.10	-12.46	-	15.31
2087	国泰中证500指数增强A	7.83	3.93	-12.48	15.59	16.59
2088	国泰中证500指数增强C	7.82	3.93	-12.50	15.54	15.03
2089	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.38	80.71
2090	天弘国证A50指数C	15.55	13.55	-12.51	-	-16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	申万菱信深证成份指数A	8.45	-1.65	-23.62	15.65	-17.53
920	国泰中证500指数增强A	7.83	3.93	-12.48	15.59	16.59
921	国泰中证500指数增强C	7.82	3.93	-12.50	15.54	15.03
922	国泰互联网+股票	-3.23	-25.64	-39.92	15.53	114.63
923	嘉实医药健康股票A	-13.21	-20.84	-38.71	15.25	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	国泰上证综合ETF联接A	13.49	16.67	11.45	-	15.11
1411	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	8.57	7.91	0.00	-	15.09
1412	国泰中证500指数增强C	7.82	3.93	-12.50	15.54	15.03
1413	南方500信息ETF发起式联接A	13.01	8.51	-13.65	16.83	14.97
1414	国联安上证商品ETF	14.06	11.04	5.44	132.27	14.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	7.92	66.69	1.08%
神火股份	000933	3.22	64.66	1.05%
国金证券	600109	6.21	60.92	0.99%
五矿资本	600390	8.96	59.76	0.97%
国元证券	000728	6.67	59.16	0.96%
金风科技	002202	5.81	58.22	0.95%
浙江龙盛	600352	5.40	56.81	0.92%
云天化	600096	2.49	56.35	0.92%
水晶光电	002273	3.00	56.79	0.92%
天山铝业	002532	6.58	56.32	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	57.42%
金融业	0.06	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.26%
采矿业	0.03	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.07%
批发和零售业	0.01	1.68%
农、林、牧、渔业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.085	1.068	1.080	1.100
累计净值(元)	1.157	1.147	1.131	1.143	1.163

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