资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130681.27 80.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18159.67 11.18%
其他资产 13597.85 8.37%
资产总值:162438.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 200.00 9622.89 5.96%
百胜中国 09987 29.00 8035.84 4.98%
贝壳-W 02423 200.00 7657.11 4.74%
腾讯控股 00700 20.00 7399.58 4.59%
阿里巴巴-W 09988 80.00 7320.61 4.54%
中国平安 02318 150.00 6792.25 4.21%
极兔速递-W 01519 900.00 6675.07 4.14%
药明康德 02359 36.00 6650.35 4.12%
网易 09999 40.00 6613.27 4.10%
牧原股份 02714 200.00 6496.52 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.45 15.19%
通讯业务 1.99 12.33%
医疗保健 1.96 12.11%
金融 1.19 7.34%
日常消费品 1.17 7.26%
房地产 1.16 7.18%
制造业 0.90 5.61%
信息技术 0.73 4.55%
工业 0.67 4.14%
原材料 0.55 3.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 121.60 22728.49 12.08%
中芯国际 00981 246.40 19132.56 10.17%
腾讯控股 00700 30.00 11199.08 5.95%
长飞光纤光缆 06869 50.00 11091.38 5.89%
阿里巴巴-W 09988 129.81 10468.51 5.56%
百胜中国 09987 30.00 8327.66 4.43%
兆易创新 03986 8.00 8254.70 4.39%
澜起科技 06809 20.00 8070.57 4.29%
招商证券 06099 500.00 7499.93 3.99%
海光信息 688041 20.00 7406.00 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.93 36.82%
非日常生活消费品 2.75 14.62%
制造业 2.11 11.20%
通讯业务 1.48 7.87%
工业 1.27 6.73%
金融 1.10 5.85%
日常消费品 0.94 4.99%
医疗保健 0.60 3.19%
原材料 0.24 1.26%
房地产 0.16 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.30 942.35 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 942.35 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%