资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155620.71 85.98%
债券 942.35 0.52%
银行存款和结算备付金 24318.70 13.44%
其他资产 111.05 0.06%
资产总值:180992.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 132.15 21352.78 11.84%
信达生物 01801 219.55 16458.01 9.13%
腾讯控股 00700 33.03 14115.30 7.83%
阿里巴巴-W 09988 129.81 13639.27 7.56%
中芯国际 00981 246.40 11030.24 6.12%
华虹半导体 01347 139.40 9557.41 5.30%
地平线机器人-W 09660 1263.18 7383.45 4.09%
小鹏集团-W 09868 114.89 6639.39 3.68%
芯源微 688037 37.27 6245.80 3.46%
海光信息 688041 29.46 6193.31 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 5.50 30.49%
非日常生活消费品 2.60 14.43%
制造业 2.35 13.03%
医疗保健 1.73 9.57%
通讯业务 1.57 8.71%
日常消费品 0.60 3.35%
采矿业 0.38 2.12%
工业 0.36 1.98%
房地产 0.31 1.73%
金融 0.16 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.93 18357.11 9.74%
阿里巴巴-W 09988 136.67 17627.67 9.35%
中芯国际 00981 253.15 16337.05 8.67%
信达生物 01801 225.55 15533.75 8.24%
地平线机器人-W 09660 1297.86 10151.71 5.39%
华虹半导体 01347 139.40 9355.03 4.96%
小鹏集团-W 09868 118.04 8459.99 4.49%
长飞光纤光缆 06869 172.80 8069.15 4.28%
思摩尔国际 06969 738.90 7948.61 4.22%
海光信息 688041 29.46 6610.11 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 4.93 26.18%
非日常生活消费品 3.17 16.82%
通讯业务 2.46 13.04%
制造业 2.12 11.25%
医疗保健 1.86 9.86%
日常消费品 0.91 4.82%
金融 0.57 3.05%
采矿业 0.47 2.47%
工业 0.40 2.13%
房地产 0.18 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.30 942.35 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 942.35 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%