资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170716.33 90.02%
债券 3437.61 1.81%
银行存款和结算备付金 15401.95 8.12%
其他资产 84.28 0.04%
资产总值:189640.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.93 18357.11 9.74%
阿里巴巴-W 09988 136.67 17627.67 9.35%
中芯国际 00981 253.15 16337.05 8.67%
信达生物 01801 225.55 15533.75 8.24%
地平线机器人-W 09660 1297.86 10151.71 5.39%
华虹半导体 01347 139.40 9355.03 4.96%
小鹏汽车-W 09868 118.04 8459.99 4.49%
长飞光纤光缆 06869 172.80 8069.15 4.28%
思摩尔国际 06969 738.90 7948.61 4.22%
海光信息 688041 29.46 6610.11 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 4.93 26.18%
非日常生活消费品 3.17 16.82%
通讯业务 2.46 13.04%
制造业 2.12 11.25%
医疗保健 1.86 9.86%
日常消费品 0.91 4.82%
金融 0.57 3.05%
采矿业 0.47 2.47%
工业 0.40 2.13%
房地产 0.18 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 175.70 28392.67 10.59%
信达生物 01801 277.15 24392.32 9.10%
腾讯控股 00700 37.70 22820.03 8.51%
中芯国际 00981 281.25 20426.50 7.62%
小米集团-W 01810 353.04 17405.20 6.49%
思摩尔国际 06969 821.00 13214.68 4.93%
地平线机器人-W 09660 1297.86 11351.54 4.24%
九方智投控股 09636 143.85 9797.38 3.66%
小鹏汽车-W 09868 99.99 8503.56 3.17%
理想汽车-W 02015 90.32 8361.48 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.05 22.57%
非日常生活消费品 5.39 20.12%
通讯业务 3.78 14.09%
医疗保健 3.42 12.75%
制造业 2.38 8.88%
日常消费品 1.94 7.24%
金融 0.98 3.66%
房地产 0.49 1.81%
采矿业 0.48 1.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行二级资本债01 15.00 1500.60 0.80%
25北京农商科创债 10.00 997.62 0.53%
25国债08 9.30 939.39 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2498.22 1.33%
国家债券 939.39 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%