我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226986.90 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20732.25 8.15%
其他资产 6553.69 2.58%
资产总值:254272.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 156.98 24348.68 9.61%
腾讯控股 00700 56.73 22745.09 8.98%
信达生物 01801 373.25 15853.54 6.26%
申洲国际 02313 217.21 13819.18 5.46%
阿里巴巴-W 09988 130.99 12993.80 5.13%
安踏体育 02020 151.90 12937.94 5.11%
农夫山泉 09633 379.46 11703.01 4.62%
理想汽车-W 02015 99.42 9691.81 3.83%
中国移动 00941 142.80 9458.57 3.73%
中通快递-W 02057 50.04 8840.10 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 8.59 33.91%
通讯业务 4.68 18.49%
医疗保健 2.58 10.17%
日常消费品 1.85 7.29%
金融 1.55 6.13%
工业 1.23 4.84%
信息技术 1.01 4.00%
建筑业 0.70 2.77%
制造业 0.29 1.15%
原材料 0.12 0.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 58.69 19947.68 9.65%
美团-W 03690 186.65 18925.97 9.15%
申洲国际 02313 224.72 15679.70 7.58%
中国移动 00941 189.75 13334.94 6.45%
信达生物 01801 373.25 12536.21 6.06%
农夫山泉 09633 312.48 10566.45 5.11%
安踏体育 02020 151.90 10397.71 5.03%
药明生物 02269 657.45 6924.48 3.35%
中通快递-W 02057 44.62 6687.59 3.23%
快手-W 01024 158.23 6664.68 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 5.97 28.89%
通讯业务 5.14 24.85%
医疗保健 1.95 9.41%
金融 1.16 5.59%
日常消费品 1.15 5.54%
信息技术 0.94 4.55%
工业 0.86 4.18%
建筑业 0.67 3.26%
制造业 0.27 1.29%
公用事业 0.10 0.50%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 12.80 1305.00 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1305.00 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%