资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175761.86 91.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15782.68 8.22%
其他资产 544.83 0.28%
资产总值:192089.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 121.60 22728.49 12.08%
中芯国际 00981 246.40 19132.56 10.17%
腾讯控股 00700 30.00 11199.08 5.95%
长飞光纤光缆 06869 50.00 11091.38 5.89%
阿里巴巴-W 09988 129.81 10468.51 5.56%
百胜中国 09987 30.00 8327.66 4.43%
兆易创新 03986 8.00 8254.70 4.39%
澜起科技 06809 20.00 8070.57 4.29%
招商证券 06099 500.00 7499.93 3.99%
海光信息 688041 20.00 7406.00 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.93 36.82%
非日常生活消费品 2.75 14.62%
制造业 2.11 11.20%
通讯业务 1.48 7.87%
工业 1.27 6.73%
金融 1.10 5.85%
日常消费品 0.94 4.99%
医疗保健 0.60 3.19%
原材料 0.24 1.26%
房地产 0.16 0.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 132.15 21352.78 11.84%
信达生物 01801 219.55 16458.01 9.13%
腾讯控股 00700 33.03 14115.30 7.83%
阿里巴巴-W 09988 129.81 13639.27 7.56%
中芯国际 00981 246.40 11030.24 6.12%
华虹宏力 01347 139.40 9557.41 5.30%
地平线机器人-W 09660 1263.18 7383.45 4.09%
小鹏集团-W 09868 114.89 6639.39 3.68%
芯源微 688037 37.27 6245.80 3.46%
海光信息 688041 29.46 6193.31 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 5.50 30.49%
非日常生活消费品 2.60 14.43%
制造业 2.35 13.03%
医疗保健 1.73 9.57%
通讯业务 1.57 8.71%
日常消费品 0.60 3.35%
采矿业 0.38 2.12%
工业 0.36 1.98%
房地产 0.31 1.73%
金融 0.16 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.30 942.35 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 942.35 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%