财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3687.09 |
643.07 |
-2761.89 |
372.13 |
-2151.98 |
| 本期利润(万元) |
16700.39 |
-2170.90 |
33252.76 |
33997.32 |
32396.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.57 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
18.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-58776.19 |
0.00 |
-80752.59 |
0.00 |
-92652.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138825.25 |
133696.50 |
145496.47 |
186746.72 |
172665.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.64 |
0.78 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
12.08 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
21.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.92 |
0.00 |
-35.69 |
0.00 |
-34.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13573.57 |
13916.16 |
17428.05 |
23976.78 |
22335.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
175761.86 |
174153.94 |
231108.40 |
177877.29 |
182999.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
175761.86 |
170716.33 |
227685.33 |
175509.05 |
182999.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3437.61 |
3423.07 |
2368.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.31 |
196.72 |
242.94 |
226.70 |
211.26 |
| 应付托管费(万元) |
30.22 |
32.79 |
40.49 |
37.78 |
35.21 |
| 资产总计(万元) |
192089.37 |
189640.17 |
271688.60 |
215735.13 |
207375.62 |
| 负债合计(万元) |
3932.00 |
1164.34 |
14188.98 |
632.56 |
629.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
188157.37 |
188475.83 |
257499.62 |
215102.56 |
206746.08 |
| 未分配利润(万元) |
-74534.51 |
-106073.67 |
-140762.74 |
-187840.34 |
-221303.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.58 |
100.85 |
48.81 |
117.71 |
58.58 |
| 投资收益(万元) |
-3861.48 |
-702.52 |
-1471.42 |
-38180.22 |
-20368.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27178.91 |
53036.60 |
47650.44 |
49364.57 |
7443.40 |
| 其它收入(万元) |
40.76 |
146.01 |
54.06 |
46.84 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
23405.78 |
52580.94 |
46281.89 |
11348.90 |
-12858.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1145.23 |
2900.03 |
1461.20 |
2588.35 |
1261.91 |
| 托管费(万元) |
190.87 |
483.34 |
243.53 |
431.39 |
210.32 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
39.09 |
20.57 |
38.44 |
18.77 |
| 费用合计(万元) |
1448.20 |
3706.26 |
1874.04 |
3288.34 |
1604.26 |
| 利润总额(万元) |
21957.57 |
48874.68 |
44407.85 |
8060.55 |
-14463.13 |
| 净利润(万元) |
21957.57 |
48874.68 |
44407.85 |
8060.55 |
-14463.13 |
