资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73641.38 87.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8888.70 10.56%
其他资产 1613.20 1.92%
资产总值:84143.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 5.54 1391.43 1.68%
芯联集成 688469 128.14 1135.28 1.37%
方正科技 600601 84.20 1111.44 1.34%
长飞光纤 601869 2.69 1106.02 1.34%
大族激光 002008 13.74 1099.61 1.33%
君正股份 300223 8.48 1095.19 1.32%
广合科技 001389 6.01 1061.53 1.28%
香农芯创 300475 6.85 1049.69 1.27%
捷捷微电 300623 29.78 950.58 1.15%
复旦微电 688385 16.50 926.93 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 64.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.27%
金融业 0.27 3.25%
批发和零售业 0.24 2.85%
租赁和商务服务业 0.21 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.51%
科学研究和技术服务业 0.12 1.44%
农、林、牧、渔业 0.11 1.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.13 1065.48 2.42%
香农芯创 300475 3.17 951.00 2.16%
君正股份 300223 3.77 938.35 2.13%
扬杰科技 300373 4.72 742.13 1.68%
芯联集成 688469 67.82 719.59 1.63%
光迅科技 002281 2.66 683.46 1.55%
源杰科技 688498 0.34 641.24 1.45%
新宙邦 300037 6.84 635.09 1.44%
星宸科技 301536 4.77 613.95 1.39%
华丰科技 688629 3.20 599.32 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 68.41%
批发和零售业 0.16 3.64%
金融业 0.16 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.35%
采矿业 0.10 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.97%
建筑业 0.08 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.42%
科学研究和技术服务业 0.05 1.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.19 30.59 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.59 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%