我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.86 |
-269.84 |
-317.72 |
-177.35 |
-88.39 |
| 本期利润(万元) |
578.95 |
-234.49 |
-31.98 |
-124.21 |
-128.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-708.31 |
0.00 |
-466.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4872.46 |
4373.81 |
4473.13 |
4672.03 |
4654.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.86 |
0.90 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
812.66 |
821.37 |
857.58 |
1142.17 |
991.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
13642.96 |
14637.08 |
15047.89 |
18003.62 |
16359.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
13642.96 |
14637.08 |
15047.89 |
18003.62 |
16359.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.13 |
13.05 |
13.14 |
15.14 |
14.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.61 |
3.28 |
3.78 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
14555.79 |
15532.31 |
16033.05 |
19335.42 |
18438.55 |
| 负债合计(万元) |
106.62 |
59.16 |
115.10 |
153.93 |
1085.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
14449.18 |
15473.15 |
15917.95 |
19181.49 |
17353.32 |
| 未分配利润(万元) |
-2167.01 |
-1393.21 |
-432.55 |
-930.24 |
1227.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
5.40 |
2.96 |
7.34 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
-735.38 |
-222.12 |
339.99 |
-2614.34 |
-2182.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.39 |
-14.36 |
226.00 |
-782.72 |
638.19 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.28 |
0.71 |
2.56 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-665.18 |
-229.80 |
569.67 |
-3387.15 |
-1539.63 |
| 管理人报酬(万元) |
75.03 |
162.91 |
84.08 |
180.87 |
88.42 |
| 托管费(万元) |
15.01 |
36.98 |
21.02 |
45.22 |
22.11 |
| 其它费用(万元) |
17.75 |
35.65 |
17.89 |
35.98 |
17.88 |
| 费用合计(万元) |
117.03 |
255.38 |
133.34 |
282.72 |
137.36 |
| 利润总额(万元) |
-782.21 |
-485.18 |
436.33 |
-3669.87 |
-1677.00 |
| 净利润(万元) |
-782.21 |
-485.18 |
436.33 |
-3669.87 |
-1677.00 |
