财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1762.01 |
648.68 |
1047.44 |
411.72 |
261.44 |
| 本期利润(万元) |
2783.45 |
-324.34 |
1174.86 |
731.79 |
316.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.05 |
0.30 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.45 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
7.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6082.00 |
0.00 |
1062.50 |
0.00 |
240.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18946.88 |
13717.59 |
4640.09 |
4062.78 |
4139.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.38 |
1.32 |
1.28 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
28.01 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
7.57 |
| 累计净值增长率(%) |
68.39 |
0.00 |
31.54 |
0.00 |
6.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3199.12 |
1414.02 |
771.71 |
956.06 |
812.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
40019.09 |
17261.77 |
14381.25 |
15583.46 |
13642.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
39988.49 |
17261.77 |
14301.00 |
15583.46 |
13642.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.59 |
0.00 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.75 |
15.42 |
12.32 |
14.27 |
12.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.35 |
3.08 |
2.46 |
2.85 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
44934.67 |
19075.74 |
15303.56 |
16603.21 |
14555.79 |
| 负债合计(万元) |
835.28 |
258.26 |
240.36 |
67.06 |
106.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
44099.39 |
18817.47 |
15063.19 |
16536.15 |
14449.18 |
| 未分配利润(万元) |
18247.54 |
4734.79 |
1067.75 |
-20.10 |
-2167.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.38 |
4.10 |
1.71 |
4.81 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
5050.60 |
4606.90 |
1085.48 |
623.26 |
-735.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2722.17 |
446.22 |
197.26 |
1026.38 |
67.39 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
2.34 |
0.41 |
3.72 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
7782.37 |
5059.56 |
1284.85 |
1658.17 |
-665.18 |
| 管理人报酬(万元) |
156.30 |
165.90 |
77.45 |
151.64 |
75.03 |
| 托管费(万元) |
31.26 |
33.18 |
15.49 |
30.33 |
15.01 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
20.07 |
12.14 |
35.60 |
17.75 |
| 费用合计(万元) |
220.51 |
236.31 |
113.76 |
235.72 |
117.03 |
| 利润总额(万元) |
7561.86 |
4823.25 |
1171.10 |
1422.45 |
-782.21 |
| 净利润(万元) |
7561.86 |
4823.25 |
1171.10 |
1422.45 |
-782.21 |
