资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6964.13 44.42%
债券 2291.25 14.61%
银行存款和结算备付金 5750.70 36.68%
其他资产 673.03 4.29%
资产总值:15679.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.08 1016.87 0.66%
迈瑞医疗 300760 4.08 658.78 0.43%
联影医疗 688271 4.06 436.37 0.28%
康龙化成 300759 8.50 382.11 0.25%
凯莱英 002821 1.64 309.34 0.20%
爱尔眼科 300015 38.33 305.88 0.20%
泰格医药 300347 4.25 248.20 0.16%
昭衍新药 603127 3.62 178.63 0.12%
英科医疗 300677 3.77 192.07 0.12%
惠泰医疗 688617 0.70 173.28 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 2.62%
科学研究和技术服务业 0.21 1.33%
卫生和社会工作 0.08 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.55 815.13 0.56%
迈瑞医疗 300760 4.40 598.15 0.41%
联影医疗 688271 4.38 443.65 0.30%
爱尔眼科 300015 41.32 341.31 0.23%
凯莱英 002821 1.77 286.74 0.20%
康龙化成 300759 9.16 264.91 0.18%
奕瑞科技 688301 1.84 227.69 0.16%
泰格医药 300347 4.57 219.36 0.15%
九安医疗 002432 2.89 204.27 0.14%
英科医疗 300677 4.06 158.99 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 2.73%
科学研究和技术服务业 0.17 1.14%
卫生和社会工作 0.08 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 14.80 1486.09 0.96%
26国债01 5.60 564.85 0.37%
26国债14 2.40 240.31 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2291.25 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%