我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7833.31 35.31%
债券 1109.94 5.00%
银行存款和结算备付金 8419.65 37.95%
其他资产 4821.66 21.73%
资产总值:22184.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.14 844.92 0.47%
爱尔眼科 300015 44.42 706.74 0.39%
迈瑞医疗 300760 2.28 669.12 0.37%
联影医疗 688271 3.14 401.92 0.22%
泰格医药 300347 4.95 341.50 0.19%
爱美客 300896 1.44 340.18 0.19%
惠泰医疗 688617 0.67 274.41 0.15%
康龙化成 300759 8.50 257.89 0.14%
新产业 300832 3.00 246.04 0.14%
鱼跃医疗 002223 5.73 219.34 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 2.60%
科学研究和技术服务业 0.16 0.91%
卫生和社会工作 0.13 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 2.28 664.35 0.44%
药明康德 603259 16.14 632.40 0.42%
爱尔眼科 300015 44.42 458.43 0.31%
联影医疗 688271 3.14 344.46 0.23%
爱美客 300896 1.44 248.50 0.17%
泰格医药 300347 4.95 240.57 0.16%
鱼跃医疗 002223 5.73 215.45 0.14%
新产业 300832 3.00 202.45 0.14%
惠泰医疗 688617 0.46 210.86 0.14%
乐普医疗 300003 12.54 186.14 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.79%
科学研究和技术服务业 0.12 0.79%
卫生和社会工作 0.09 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 403.21 0.22%
23国债20 3.00 301.79 0.17%
23国债24 2.00 204.44 0.11%
24国债15 2.00 200.51 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1109.94 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%