资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6583.97 40.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8758.31 53.41%
其他资产 1057.22 6.45%
资产总值:16399.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.55 815.13 0.56%
迈瑞医疗 300760 4.40 598.15 0.41%
联影医疗 688271 4.38 443.65 0.30%
爱尔眼科 300015 41.32 341.31 0.23%
凯莱英 002821 1.77 286.74 0.20%
康龙化成 300759 9.16 264.91 0.18%
奕瑞科技 688301 1.84 227.69 0.16%
泰格医药 300347 4.57 219.36 0.15%
九安医疗 002432 2.89 204.27 0.14%
英科医疗 300677 4.06 158.99 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 2.73%
科学研究和技术服务业 0.17 1.14%
卫生和社会工作 0.08 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 7.09 695.21 0.45%
迈瑞医疗 300760 3.23 532.46 0.34%
联影医疗 688271 3.89 435.98 0.28%
爱尔眼科 300015 36.71 349.12 0.23%
康龙化成 300759 8.14 227.68 0.15%
英科医疗 300677 3.62 212.36 0.14%
泰格医药 300347 4.07 219.09 0.14%
九安医疗 002432 2.57 189.10 0.12%
惠泰医疗 688617 0.68 171.22 0.11%
凯莱英 002821 1.58 175.02 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 2.54%
科学研究和技术服务业 0.14 0.93%
卫生和社会工作 0.08 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.25 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.25 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%