我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-934.67 |
-1920.34 |
-974.74 |
-40191.66 |
-10090.59 |
| 本期利润(万元) |
16653.18 |
-22910.94 |
-14124.73 |
-26321.28 |
-1692.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57022.99 |
0.00 |
-33819.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94934.47 |
78529.09 |
84260.40 |
102073.59 |
109370.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.58 |
0.65 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.26 |
0.00 |
-43.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8606.88 |
10253.17 |
12255.99 |
12297.44 |
11388.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
141477.07 |
183234.19 |
192008.85 |
191425.99 |
179058.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
6395.96 |
9192.61 |
192008.85 |
191425.99 |
179058.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.23 |
22.08 |
84.33 |
85.24 |
71.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
6.62 |
25.30 |
25.57 |
21.56 |
| 资产总计(万元) |
150635.15 |
194918.89 |
205732.52 |
206125.21 |
192586.79 |
| 负债合计(万元) |
1224.48 |
1659.10 |
2010.54 |
4601.80 |
2458.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
149410.67 |
193259.79 |
203721.98 |
201523.41 |
190128.15 |
| 未分配利润(万元) |
-100036.36 |
-55753.05 |
-38761.32 |
1455.83 |
23232.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.89 |
331.24 |
181.88 |
50.46 |
24.34 |
| 投资收益(万元) |
-3512.13 |
-75165.26 |
-7364.46 |
-27473.56 |
-15981.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40064.80 |
25622.58 |
-27159.09 |
-20820.68 |
-10074.68 |
| 其它收入(万元) |
16.26 |
57.36 |
34.49 |
195.15 |
119.84 |
| 收入合计(万元) |
-43542.78 |
-49154.08 |
-34307.17 |
-48048.62 |
-25911.90 |
| 管理人报酬(万元) |
40.59 |
878.73 |
495.77 |
938.77 |
432.82 |
| 托管费(万元) |
12.18 |
263.62 |
148.73 |
281.63 |
129.85 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
48.67 |
29.92 |
58.22 |
27.69 |
| 费用合计(万元) |
147.99 |
1399.92 |
773.79 |
1460.93 |
670.93 |
| 利润总额(万元) |
-43690.77 |
-50554.00 |
-35080.96 |
-49509.56 |
-26582.83 |
| 净利润(万元) |
-43690.77 |
-50554.00 |
-35080.96 |
-49509.56 |
-26582.83 |
