国寿安保创新医药股票A(009502)_资产配置

国寿安保创新医药股票A009502CHINA LIFE SECURITY INNOVATIVE MEDICINE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3657.67	83.06%
债券	101.90	2.31%
银行存款和结算备付金	641.18	14.56%
其他资产	2.85	0.06%

资产总值：4403.61万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.05	328.86	7.51%
奕瑞科技	688301	0.50	236.52	5.40%
益丰药房	603939	4.00	211.32	4.83%
海尔生物	688139	2.62	190.47	4.35%
大参林	603233	6.00	187.80	4.29%
一心堂	002727	7.50	171.97	3.93%
智飞生物	300122	1.50	166.51	3.80%
欧普康视	300595	1.99	114.01	2.60%
华海药业	600521	5.00	113.50	2.59%
恒瑞医药	600276	3.00	111.41	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.81%
批发和零售业	0.08	18.75%
科学研究和技术服务业	0.03	6.27%
卫生和社会工作	0.01	2.75%
医疗保健	0.01	1.89%
金融业	0.00	1.07%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.05	322.61	6.00%
一心堂	002727	9.50	225.91	4.20%
海尔生物	688139	3.12	222.43	4.14%
智飞生物	300122	1.60	220.80	4.11%
益丰药房	603939	4.00	160.00	2.98%
白云山	600332	5.00	156.80	2.92%
普洛药业	000739	5.00	156.30	2.91%
大参林	603233	5.00	149.70	2.79%
上海医药	601607	6.00	147.06	2.74%
奕瑞科技	688301	0.40	147.42	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	62.68%
批发和零售业	0.08	14.37%
金融业	0.01	1.80%
医疗保健	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔生物	688139	3.12	282.93	5.51%
一心堂	002727	7.00	269.57	5.25%
凯莱英	002821	0.60	261.00	5.09%
爱美客	300896	0.48	257.33	5.02%
迈瑞医疗	300760	0.65	247.52	4.82%
益丰药房	603939	3.50	192.88	3.76%
药明康德	603259	1.38	163.64	3.19%
片仔癀	600436	0.36	157.37	3.07%
康龙化成	300759	1.10	155.40	3.03%
华海药业	600521	7.00	151.62	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.20%
批发和零售业	0.07	14.23%
科学研究和技术服务业	0.05	10.54%
医疗保健	0.02	4.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.38	363.66	6.80%
迈瑞医疗	300760	0.75	289.06	5.40%
昭衍新药	603127	1.80	285.03	5.33%
爱美客	300896	0.40	237.12	4.43%
泰格医药	300347	1.10	191.40	3.58%
药石科技	300725	0.90	184.21	3.44%
金迪克	688670	1.70	165.29	3.09%
南微医学	688029	0.60	154.87	2.89%
键凯科技	688356	0.60	154.80	2.89%
康希诺生物-B	06185	0.60	137.45	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.85%
科学研究和技术服务业	0.11	19.71%
医疗保健	0.08	14.94%
批发和零售业	0.01	1.73%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	1.00	101.90	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.90	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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