我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-745.89 |
-438.33 |
-144.69 |
-404.22 |
479.50 |
| 本期利润(万元) |
-640.31 |
-649.30 |
-414.09 |
-760.60 |
725.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.06 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
7.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1137.61 |
0.00 |
-448.55 |
0.00 |
394.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3311.27 |
3372.99 |
3773.50 |
4091.72 |
4853.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.74 |
0.89 |
0.99 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.73 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
17.16 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.57 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
17.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.44 |
467.30 |
593.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3759.57 |
4557.51 |
5486.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3657.67 |
4497.49 |
5436.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.90 |
60.01 |
50.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
5.27 |
5.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.88 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
4403.61 |
5225.42 |
6139.97 |
| 负债合计(万元) |
25.45 |
94.92 |
150.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
4378.16 |
5130.51 |
5989.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1510.69 |
-614.65 |
875.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
18.20 |
16.28 |
| 投资收益(万元) |
-979.58 |
-96.21 |
657.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.17 |
-199.05 |
430.76 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
47.99 |
44.62 |
| 收入合计(万元) |
-877.15 |
-229.07 |
1148.68 |
| 管理人报酬(万元) |
25.91 |
100.85 |
68.60 |
| 托管费(万元) |
4.32 |
16.81 |
11.43 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
11.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
37.41 |
222.45 |
138.28 |
| 利润总额(万元) |
-914.57 |
-451.52 |
1010.40 |
| 净利润(万元) |
-914.57 |
-451.52 |
1010.40 |
