资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40.26 5.11%
银行存款和结算备付金 643.01 81.61%
其他资产 104.60 13.28%
资产总值:787.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
烽火电子 000561 0.09 0.99 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
烽火电子 000561 0.09 0.97 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.40 40.26 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.26 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%