财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.16 |
49.04 |
177.35 |
68.38 |
22.84 |
| 本期利润(万元) |
209.13 |
-3.06 |
566.25 |
352.18 |
187.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.00 |
0.39 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.57 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
9.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
671.93 |
0.00 |
558.08 |
0.00 |
693.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1472.99 |
1745.84 |
1468.95 |
1812.13 |
2647.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.63 |
1.61 |
1.58 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
14.02 |
0.00 |
31.47 |
0.00 |
10.46 |
| 累计净值增长率(%) |
50.77 |
0.00 |
32.23 |
0.00 |
11.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
643.01 |
689.59 |
698.33 |
889.49 |
464.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11297.10 |
11382.28 |
11458.22 |
9889.82 |
7186.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.80 |
0.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
0.28 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
12044.71 |
12094.64 |
12232.53 |
10902.55 |
7731.26 |
| 负债合计(万元) |
208.28 |
112.58 |
141.36 |
194.72 |
181.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11836.43 |
11982.06 |
12091.17 |
10707.83 |
7549.88 |
| 未分配利润(万元) |
5465.32 |
4622.09 |
3235.14 |
2041.69 |
-53.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
3.23 |
1.75 |
3.90 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
1021.10 |
1268.50 |
145.04 |
-438.73 |
-303.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
645.81 |
2074.40 |
970.82 |
1111.13 |
-908.38 |
| 其它收入(万元) |
5.28 |
11.52 |
4.62 |
13.50 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
1673.57 |
3357.66 |
1122.24 |
689.81 |
-1204.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1.67 |
3.24 |
1.49 |
2.36 |
1.10 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
0.65 |
0.30 |
0.47 |
0.22 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.63 |
7.73 |
10.66 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
15.25 |
27.51 |
11.70 |
15.48 |
7.52 |
| 利润总额(万元) |
1658.33 |
3330.15 |
1110.53 |
674.32 |
-1212.37 |
| 净利润(万元) |
1658.33 |
3330.15 |
1110.53 |
674.32 |
-1212.37 |
