资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100.87 2.63%
银行存款和结算备付金 3141.95 81.92%
其他资产 592.40 15.45%
资产总值:3835.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.87 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.87 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%