财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
731.73 |
261.24 |
964.04 |
361.29 |
224.27 |
| 本期利润(万元) |
650.96 |
-291.64 |
2305.16 |
1216.19 |
608.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.22 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
5.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6577.83 |
0.00 |
3969.60 |
0.00 |
1582.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23084.48 |
21640.43 |
15047.74 |
13736.01 |
9790.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.35 |
1.37 |
1.33 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
4.86 |
| 累计净值增长率(%) |
39.85 |
0.00 |
36.92 |
0.00 |
19.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3181.70 |
1951.57 |
913.34 |
337.06 |
624.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
39689.26 |
27970.77 |
17260.76 |
20158.35 |
28082.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.56 |
586.51 |
1112.87 |
1488.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.24 |
0.14 |
0.18 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
43370.50 |
30305.18 |
18610.59 |
20669.45 |
29922.82 |
| 负债合计(万元) |
1504.65 |
642.04 |
808.99 |
329.20 |
457.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
41865.85 |
29663.14 |
17801.60 |
20340.25 |
29465.12 |
| 未分配利润(万元) |
12134.94 |
8150.32 |
2964.25 |
2532.72 |
328.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
9.04 |
2.20 |
10.05 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
1472.14 |
1761.86 |
394.08 |
5571.82 |
1474.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.32 |
2386.38 |
657.21 |
804.94 |
-103.14 |
| 其它收入(万元) |
60.31 |
90.74 |
27.34 |
116.63 |
42.34 |
| 收入合计(万元) |
1018.28 |
4248.02 |
1080.83 |
6503.44 |
1419.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1.65 |
2.14 |
0.90 |
4.99 |
3.39 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
0.71 |
0.30 |
1.26 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
14.82 |
7.35 |
10.82 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
43.09 |
63.67 |
27.47 |
71.73 |
33.34 |
| 利润总额(万元) |
975.18 |
4184.35 |
1053.35 |
6431.71 |
1386.60 |
| 净利润(万元) |
975.18 |
4184.35 |
1053.35 |
6431.71 |
1386.60 |
