我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.24 |
18.27 |
5.64 |
13.41 |
10.45 |
| 本期利润(万元) |
1230.81 |
7.66 |
7.41 |
45.35 |
56.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.59 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20240.25 |
5122.15 |
2129.46 |
1400.27 |
1037.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.76 |
148.07 |
336.12 |
198.25 |
153.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
7559.73 |
3326.24 |
3389.50 |
2195.83 |
2050.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
384.48 |
173.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
7841.09 |
3509.97 |
3761.04 |
2423.24 |
2216.31 |
| 负债合计(万元) |
173.65 |
49.95 |
48.26 |
109.87 |
25.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
7667.45 |
3460.02 |
3712.78 |
2313.37 |
2190.46 |
| 未分配利润(万元) |
-98.17 |
57.62 |
-29.67 |
65.10 |
137.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
0.94 |
1.65 |
0.70 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
61.61 |
42.95 |
35.18 |
18.83 |
23.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.27 |
57.22 |
-75.85 |
-44.25 |
112.89 |
| 其它收入(万元) |
8.17 |
3.87 |
7.29 |
3.27 |
3.81 |
| 收入合计(万元) |
17.18 |
104.98 |
-31.72 |
-21.44 |
141.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1.57 |
0.56 |
0.94 |
0.39 |
0.71 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.11 |
0.19 |
0.08 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
4.47 |
3.02 |
1.50 |
15.01 |
| 费用合计(万元) |
14.58 |
6.99 |
7.42 |
3.25 |
17.61 |
| 利润总额(万元) |
2.59 |
97.99 |
-39.15 |
-24.69 |
124.14 |
| 净利润(万元) |
2.59 |
97.99 |
-39.15 |
-24.69 |
124.14 |
