资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9530.54 35.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17267.57 63.50%
其他资产 393.90 1.45%
资产总值:27192.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.84 825.72 0.27%
海光信息 688041 3.62 761.14 0.25%
中芯国际 688981 8.06 758.04 0.25%
澜起科技 688008 4.65 582.55 0.19%
中微公司 688012 1.77 542.87 0.18%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.14%
芯原股份 688521 1.67 337.84 0.11%
佰维存储 688525 1.51 320.10 0.10%
拓荆科技 688072 0.76 281.20 0.09%
联影医疗 688271 2.23 249.76 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.13%
中微公司 688012 1.39 393.79 0.11%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.05%
沐曦股份 688802 0.40 159.52 0.05%
西安奕材 688783 4.44 81.60 0.02%
禾元生物 688765 1.65 86.96 0.02%
强一股份 688809 0.26 64.97 0.02%
昂瑞微 688790 0.23 27.15 0.01%
必贝特 688759 1.26 31.54 0.01%
屹唐股份 688729 0.35 8.51 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 22.70 2274.49 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2274.49 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%