资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18001.39 39.59%
债券 1006.48 2.21%
银行存款和结算备付金 22797.58 50.14%
其他资产 3664.14 8.06%
资产总值:45469.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.94 1502.05 0.36%
澜起科技 688008 4.43 1372.86 0.33%
中微公司 688012 2.83 1328.01 0.32%
海光信息 688041 3.56 1318.27 0.31%
中芯国际 688981 7.20 1143.50 0.27%
源杰科技 688498 0.45 848.70 0.20%
佰维存储 688525 1.66 821.25 0.19%
拓荆科技 688072 0.84 738.81 0.18%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.17%
芯原股份 688521 1.81 671.76 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.84 825.72 0.27%
海光信息 688041 3.62 761.14 0.25%
中芯国际 688981 8.06 758.04 0.25%
澜起科技 688008 4.65 582.55 0.19%
中微公司 688012 1.77 542.87 0.18%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.14%
芯原股份 688521 1.67 337.84 0.11%
佰维存储 688525 1.51 320.10 0.10%
拓荆科技 688072 0.76 281.20 0.09%
联影医疗 688271 2.23 249.76 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1006.48 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1006.48 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%