我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11483.54 40.68%
债券 3023.48 10.71%
银行存款和结算备付金 12299.96 43.57%
其他资产 1422.88 5.04%
资产总值:28229.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 19.48 1168.68 0.42%
海光信息 688041 8.98 927.96 0.33%
中微公司 688012 4.33 709.97 0.25%
金山办公 688111 2.41 641.46 0.23%
澜起科技 688008 8.88 594.23 0.21%
寒武纪 688256 1.98 571.76 0.20%
传音控股 688036 4.41 475.68 0.17%
联影医疗 688271 3.20 409.06 0.15%
石头科技 688169 1.38 383.59 0.14%
晶科能源 688223 39.19 345.30 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 11.94 550.49 0.26%
海光信息 688041 5.62 395.54 0.19%
中微公司 688012 2.63 370.96 0.18%
金山办公 688111 1.40 318.02 0.15%
澜起科技 688008 5.53 315.81 0.15%
寒武纪 688256 1.26 249.79 0.12%
石头科技 688169 0.56 221.82 0.11%
联影医疗 688271 2.00 218.94 0.10%
传音控股 688036 2.73 209.15 0.10%
晶科能源 688223 24.21 171.92 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 30.00 3023.48 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3023.48 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%