我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -993.72 -2561.25 -2303.60 -1397.71 -290.34
本期利润(万元) 21364.64 -13180.55 -8142.85 -8436.07 -8153.71
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.11 -0.07 -0.10 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.79 0.00 -12.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -57361.11 0.00 -36870.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 120725.32 79198.20 71726.27 80665.88 75612.42
期末基金份额净值(元) 0.70 0.58 0.62 0.69 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -15.49 0.00 -10.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.00 0.00 -31.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12149.30 11379.49 13261.09 11491.71 12883.57
交易性金融资产(万元) 198813.36 201804.16 199331.83 179706.35 174545.45
其中:股票投资(万元) 5864.01 309.82 8580.22 6888.33 7919.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 21.48 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.39 4.88 8.53 8.02 7.36
应付托管费(万元) 0.73 0.81 1.71 1.60 1.47
资产总计(万元) 211450.74 213888.27 213397.97 191478.33 188103.96
负债合计(万元) 588.29 574.88 1935.36 272.37 4076.18
所有者权益合计(万元) 210862.45 213313.39 211462.61 191205.96 184027.78
未分配利润(万元) -150271.15 -95509.68 -50880.68 -56506.89 -24512.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 43.19 90.75 43.90 79.23 37.57
投资收益(万元) -6734.66 -3844.97 -2596.45 -4199.83 -3324.45
公允价值变动收益(万元) -27856.31 -19276.60 11544.14 -62007.88 -37654.82
其它收入(万元) 15.75 57.38 38.86 64.70 32.68
收入合计(万元) -34532.03 -22973.45 9030.45 -66063.78 -40909.02
管理人报酬(万元) 25.91 85.33 48.33 87.91 41.92
托管费(万元) 4.32 16.46 9.67 17.58 8.38
其它费用(万元) 10.50 21.54 10.72 19.32 10.62
费用合计(万元) 77.69 321.27 188.98 327.14 155.78
利润总额(万元) -34609.72 -23294.72 8841.47 -66390.92 -41064.80
净利润(万元) -34609.72 -23294.72 8841.47 -66390.92 -41064.80