财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
9024.80
7236.38
-422.49
283.11
-6381.97
本期利润(万元)
50402.25
60323.66
4526.79
7407.13
17881.66
加权平均份额本期利润(元)
0.27
0.33
0.02
0.03
0.11
加权平均净值利润率(%)
31.50
0.00
2.55
0.00
17.32
期末可供分配利润(万元)
1138.31
0.00
-41946.80
0.00
-55324.44
期末可供分配份额利润(元)
0.01
0.00
-0.21
0.00
-0.22
期末基金资产净值(万元)
187720.72
178981.91
157885.77
173691.06
194147.44
期末基金份额净值(元)
1.05
1.15
0.79
0.80
0.78
本期净值增长率(%)
34.30
0.00
1.53
0.00
13.39
累计净值增长率(%)
4.51
0.00
-20.99
0.00
-22.18
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
19395.01
18896.54
20363.75
12149.30
11379.49
交易性金融资产(万元)
330583.74
319756.02
335835.02
198813.36
201804.16
其中：股票投资(万元)
1475.26
6568.58
415.71
5864.01
309.82
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.82
6.07
7.25
4.39
4.88
应付托管费(万元)
1.14
1.02
1.21
0.73
0.81
资产总计(万元)
425346.61
339177.85
358317.07
211450.74
213888.27
负债合计(万元)
75700.25
1171.55
2488.47
588.29
574.88
所有者权益合计(万元)
349646.37
338006.30
355828.60
210862.45
213313.39
未分配利润(万元)
16970.96
-87134.50
-99066.09
-150271.15
-95509.68
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
83.91
46.87
109.01
43.19
90.75
投资收益(万元)
21739.37
-862.94
-17159.41
-6734.66
-3844.97
公允价值变动收益(万元)
88343.19
6645.11
56326.48
-27856.31
-19276.60
其它收入(万元)
347.11
84.94
199.38
15.75
57.38
收入合计(万元)
110513.58
5913.98
39475.47
-34532.03
-22973.45
管理人报酬(万元)
79.11
38.81
64.38
25.91
85.33
托管费(万元)
13.24
6.49
10.73
4.32
16.46
其它费用(万元)
17.16
9.77
19.05
10.50
21.54
费用合计(万元)
346.42
148.05
198.31
77.69
321.27
利润总额(万元)
110167.16
5765.93
39277.16
-34609.72
-23294.72
净利润(万元)
110167.16
5765.93
39277.16
-34609.72
-23294.72
