工银全球港币(009563)_财务情况

工银全球港币009563ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND GB

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1430.87	4675.75	2792.16	1744.54	835.97
本期利润(万元)	4880.35	6126.08	3939.63	2292.56	-2052.04
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.16	0.10	0.05	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.36	0.00	3.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17693.20	0.00	13853.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	54391.18	52724.50	54221.17	54068.04	55860.20
期末基金份额净值(元)	1.65	1.50	1.45	1.34	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	11.98	0.00	3.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	180.84	0.00	150.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3712.79	3534.48	3187.79	3912.81	5209.06
交易性金融资产(万元)	49349.28	50862.04	57575.38	60254.58	58880.77
其中：股票投资(万元)	49349.28	50862.04	57575.38	60254.58	58880.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	79.03	82.44	90.66	98.67	95.94
应付托管费(万元)	13.17	13.74	15.11	16.44	15.99
资产总计(万元)	53304.91	54482.85	61193.13	64479.28	65816.10
负债合计(万元)	580.42	414.81	940.58	281.60	1742.53
所有者权益合计(万元)	52724.50	54068.04	60252.55	64197.68	64073.57
未分配利润(万元)	17693.20	13853.03	16184.87	14720.69	13781.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.36	10.10	4.89	10.63	6.33
投资收益(万元)	5120.47	2843.11	1384.76	1056.82	810.20
公允价值变动收益(万元)	1450.33	548.02	2429.38	-10820.59	-12299.27
其它收入(万元)	1.55	8.87	6.31	11.51	7.67
收入合计(万元)	6701.62	3571.89	3959.11	-9582.17	-11409.27
管理人报酬(万元)	482.92	1080.14	564.46	1169.82	600.27
托管费(万元)	80.49	180.02	94.08	194.97	100.05
其它费用(万元)	12.13	19.17	9.68	20.14	10.50
费用合计(万元)	575.54	1279.33	668.22	1384.93	710.82
利润总额(万元)	6126.08	2292.56	3290.89	-10967.10	-12120.09
净利润(万元)	6126.08	2292.56	3290.89	-10967.10	-12120.09

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