工银全球港币(009563)_财务情况

工银全球港币009563ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND GB

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5661.93	1647.31	2563.43	1434.18	10538.86
本期利润(万元)	7922.07	4796.04	4782.78	2460.24	11587.16
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.16	0.15	0.08	0.33
加权平均净值利润率(%)	17.14	0.00	10.48	0.00	21.94
期末可供分配利润(万元)	15639.57	0.00	13683.57	0.00	20127.28
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.44	0.00	0.67
期末基金资产净值(万元)	45328.94	48326.56	45809.89	45266.89	50217.09
期末基金份额净值(元)	1.58	1.64	1.48	1.40	1.67
本期净值增长率(%)	18.99	0.00	11.31	0.00	24.18
累计净值增长率(%)	270.58	0.00	246.66	0.00	211.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4055.81	3775.64	7341.56	3712.79	3534.48
交易性金融资产(万元)	41475.81	42161.70	38940.57	49349.28	50862.04
其中：股票投资(万元)	41475.81	42161.70	38940.57	49349.28	50862.04
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	46.87	44.84	78.29	79.03	82.44
应付托管费(万元)	7.81	7.47	13.05	13.17	13.74
资产总计(万元)	45552.55	46094.36	54000.82	53304.91	54482.85
负债合计(万元)	223.61	284.47	3783.73	580.42	414.81
所有者权益合计(万元)	45328.94	45809.89	50217.09	52724.50	54068.04
未分配利润(万元)	16634.89	14812.43	20127.28	17693.20	13853.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.01	4.67	10.19	5.36	10.10
投资收益(万元)	6258.48	2801.48	11480.14	5120.47	2843.11
公允价值变动收益(万元)	2260.13	2219.34	1048.30	1450.33	548.02
其它收入(万元)	0.14	0.12	3.56	1.55	8.87
收入合计(万元)	8620.33	5142.72	12719.74	6701.62	3571.89
管理人报酬(万元)	583.07	299.81	952.60	482.92	1080.14
托管费(万元)	97.18	49.97	158.77	80.49	180.02
其它费用(万元)	18.00	10.15	21.20	12.13	19.17
费用合计(万元)	698.27	359.94	1132.57	575.54	1279.33
利润总额(万元)	7922.07	4782.78	11587.16	6126.08	2292.56
净利润(万元)	7922.07	4782.78	11587.16	6126.08	2292.56

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