工银全球港币(009563)_规模评级

工银全球港币009563ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND GB

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1126.18	-1618.20	1781.59	-837.76	-1465.65	-1291.39	2199.05
总份额	27731.27	28857.45	30475.65	28694.05	29531.82	30997.47	32288.86
季度总申购份额	0.00	0.00	3308.04	0.00	0.00	0.00	3834.56
季度总赎回份额	1126.18	1618.20	1526.44	837.76	1465.65	1291.39	1635.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	中银成长优选股票C	0.01	157.97	57.29	89.24	31.95
3598	中银内核驱动股票C	0.01	265.75	124.95	188.12	63.17
3599	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3600	MSCI联接E	0.00	8.02	-0.06	3.03	3.09
3601	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3602	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3603	长安沪深300非周期C	0.00	16.58	0.01	4.66	4.65
3604	工银全球股票(QDII)港币	0.00	27731.27	-	-	1126.18
3605	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3606	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3607	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.02	-	0.02	-
3608	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	4.29	-	-	-
3609	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	35.87	0.91	3.30	2.39
3610	嘉合同顺智选股票A	0.00	37.06	15.03	16.43	1.40
3611	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	14.71	2.86	3.47	0.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	嘉实中证医疗指数发起式C	1.71	28095.94	-6154.62	25493.16	31647.78
1275	建信中证1000指数增强C	4.77	28083.74	1927.81	5320.38	3392.57
1276	易方达中证银行指数(LOF)C	4.83	28042.72	-9903.26	50375.48	60278.75
1277	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.37	27916.40	-3100.00	3200.00	6300.00
1278	汇丰晋信中小盘股票	7.54	27885.15	-5560.25	3583.03	9143.28
1279	华安中证申万食品饮料ETF	1.45	27872.90	-7200.00	2700.00	9900.00
1280	长城久泰沪深300指数C	3.05	27809.93	1952.70	38856.34	36903.63
1281	工银全球股票(QDII)港币	0.00	27731.27	-	-	1126.18
1282	工银全球股票(QDII)美元	0.49	27731.27	-	-	1126.18
1283	工银全球股票(QDII)人民币	3.31	27731.27	-	-	1126.18
1284	万家创业板指数增强C	2.75	27704.54	5489.51	15033.09	9543.58
1285	中金沪深300C	5.22	27620.61	8076.90	13937.01	5860.10
1286	易方达中证800ETF	4.15	27590.88	1800.00	6900.00	5100.00
1287	景顺专精特新量化股票A类	2.55	27517.68	-2435.76	558.70	2994.46
1288	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	2.98	27399.09	6524.88	28111.29	21586.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.76	17474.64	-	-	9275.22
3521	鹏华港美互联网美元现汇	1.21	58421.85	-	-	50649.62
3522	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.51	4276.02	-	-	99.72
3523	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.10	835.98	-	-	337.53
3524	华泰保兴多策略	0.56	4921.29	-	-	0.03
3525	华宝油气C	2.52	28604.48	-	-	7920.36
3526	工银全球股票(QDII)美元	0.49	27731.27	-	-	1126.18
3527	工银全球股票(QDII)港币	0.00	27731.27	-	-	1126.18
3528	太平智选一年定期开放股票发起式	4.75	49999.93	-	-	-
3529	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.66	55439.97	-	-	-
3530	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3531	太平价值增长股票A	0.04	565.83	-	-	2.99
3532	太平价值增长股票C	0.76	10600.62	-	-	108.21
3533	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.11	3763.22	-	-	292.75
3534	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.17	3763.22	-	-	292.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.76	17474.64	-	-	9275.22
3546	鹏华港美互联网美元现汇	1.21	58421.85	-	-	50649.62
3547	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.51	4276.02	-	-	99.72
3548	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.10	835.98	-	-	337.53
3549	华泰保兴多策略	0.56	4921.29	-	-	0.03
3550	华宝油气C	2.52	28604.48	-	-	7920.36
3551	工银全球股票(QDII)美元	0.49	27731.27	-	-	1126.18
3552	工银全球股票(QDII)港币	0.00	27731.27	-	-	1126.18
3553	太平智选一年定期开放股票发起式	4.75	49999.93	-	-	-
3554	国投瑞银港股通6个月定开股票	4.66	55439.97	-	-	-
3555	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3556	太平价值增长股票A	0.04	565.83	-	-	2.99
3557	太平价值增长股票C	0.76	10600.62	-	-	108.21
3558	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.11	3763.22	-	-	292.75
3559	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.17	3763.22	-	-	292.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平

2390	华安中证基建指数发起式A	0.18	1518.94	148.85	1287.30	1138.45
2391	西部利得国企红利指数增强A	2.95	12844.56	1358.63	2497.06	1138.44
2392	泰康中证科创创业50指数C	0.28	1398.89	-415.02	723.26	1138.28
2393	易米低碳经济股票发起A	0.41	3559.63	-438.52	699.71	1138.23
2394	华宝美国消费C	1.69	6073.98	606.77	1743.78	1137.01
2395	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.34	5041.87	399.24	1531.59	1132.35
2396	建信信息产业股票A	4.42	11188.20	162.13	1290.54	1128.41
2397	工银全球股票(QDII)港币	0.00	27731.27	-	-	1126.18
2398	工银全球股票(QDII)美元	0.49	27731.27	-	-	1126.18
2399	工银全球股票(QDII)人民币	3.31	27731.27	-	-	1126.18
2400	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.37	2415.57	-250.35	857.72	1108.07
2401	嘉实物流产业股票C	0.86	4270.34	-404.82	702.98	1107.79
2402	大成消费精选股票A	1.55	22435.51	-1057.36	49.13	1106.49
2403	工银产业升级股票C	0.91	7126.86	-615.91	489.57	1105.48
2404	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.14	1113.10	381.63	1485.69	1104.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

72544

3977.9200

2.13%

97.87%

2025-12-31

77352

3709.5400

2.33%

97.67%

2025-06-30

82296

3766.5800

2.16%

97.84%

2024-12-31

87362

3444.2700

1.86%

98.14%

2024-06-30

97069

3608.9100

1.61%

98.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	72544	3977.9200	616.10	2.13	28241.35	97.87
2025-12-31	77352	3709.5400	669.71	2.33	28024.34	97.67
2025-06-30	82296	3766.5800	669.71	2.16	30327.75	97.84
2024-12-31	87362	3444.2700	559.50	1.86	29530.31	98.14
2024-06-30	97069	3608.9100	562.47	1.61	34468.83	98.39

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