工银全球港币(009563)_规模评级

工银全球港币009563ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND GB

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-2117.21	-2452.97	-2730.74	-2147.49	-1705.17	-4344.78	-1064.53
总份额	32914.09	35031.30	37484.27	40215.02	42362.51	44067.68	48412.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	762.97	1015.87	1472.41
季度总赎回份额	2117.21	2452.97	2730.74	2147.49	2468.14	5360.65	2536.94

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1684.37	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	中海医疗保健C	0.01	82.51	-27.01	28.77	55.78
3582	中银内核驱动股票C	0.01	164.78	5.29	23.73	18.45
3583	中银新动力股票C	0.01	150.63	-2.22	1.33	3.55
3584	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3585	MSCI联接E	0.00	29.43	15.93	17.62	1.70
3586	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3587	长安沪深300非周期C	0.00	28.45	10.02	23.22	13.20
3588	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3589	光大保德信量化股票C	0.00	1.13	-11.76	1.35	13.11
3590	国寿安保成长优选股票C	0.00	24.14	9.53	9.58	0.05
3591	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	7.70	4.63	5.07	0.44
3592	海通智选C	0.00	33.04	-0.01	0.11	0.12
3593	华安大国新经济股票C	0.00	16.74	0.59	1.26	0.68
3594	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3595	汇添富国企创新增长股票D	0.00	12.60	1.97	2.28	0.31

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	348.48	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	282.01	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	南方天元新产业股票(LOF)	11.05	33090.03	-452.17	145.41	597.59
1183	南方中证科创创业50ETF联接A	2.44	33051.69	627.41	2269.89	1642.48
1184	国泰中证沪港深创新药产业ETF	1.81	33009.85	1700.00	2300.00	600.00
1185	平安500ETF联接A	3.92	32984.89	159.00	431.62	272.62
1186	国泰中证新材料主题ETF	1.92	32973.41	-1800.00	1500.00	3300.00
1187	博时创业板ETF联接C	6.76	32934.53	851.65	3508.63	2656.98
1188	中金中证500A	5.84	32933.56	-2420.39	2334.80	4755.19
1189	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
1190	工银全球股票(QDII)美元	0.79	32914.09	-	-	2117.21
1191	工银全球股票(QDII)人民币	5.64	32914.09	-	-	2117.21
1192	华安中证证券联接A	4.43	32899.86	-754.79	1631.24	2386.03
1193	大成中证360互联网+大数据100指数C	7.60	32869.84	-3567.94	27146.64	30714.58
1194	博道中证500增强C	5.64	32864.52	276.14	2878.30	2602.16
1195	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.77	32700.92	5780.19	14726.64	8946.45
1196	华宝科技ETF联接C	4.02	32674.58	261.13	4103.72	3842.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	696.11	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4563.44	-	-	168.77
3539	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.47	22294.00	-	-	858.05
3540	易纳斯达克100A美元汇	1.17	24236.35	-	-	1523.30
3541	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3542	太平MSCI香港价值增强A	1.23	10011.49	-	-	-
3543	华泰保兴多策略	0.73	5267.50	-	-	2128.89
3544	工银全球股票(QDII)美元	0.79	32914.09	-	-	2117.21
3545	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3546	太平智选一年定期开放股票发起式	4.51	50999.98	-	-	-
3547	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.97	119589.97	-	-	-
3548	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3549	圆信永丰聚优C	0.20	1924.29	-	-	-
3550	太平价值增长股票A	0.15	1718.91	-	-	11.95
3551	太平价值增长股票C	0.96	11142.41	-	-	39.24
3552	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.07	274.74	-	-	14.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4563.44	-	-	168.77
3554	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.47	22294.00	-	-	858.05
3555	易纳斯达克100A美元汇	1.17	24236.35	-	-	1523.30
3556	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3557	太平MSCI香港价值增强A	1.23	10011.49	-	-	-
3558	华泰保兴多策略	0.73	5267.50	-	-	2128.89
3559	工银全球股票(QDII)美元	0.79	32914.09	-	-	2117.21
3560	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3561	太平智选一年定期开放股票发起式	4.51	50999.98	-	-	-
3562	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.97	119589.97	-	-	-
3563	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3564	圆信永丰聚优C	0.20	1924.29	-	-	-
3565	太平价值增长股票A	0.15	1718.91	-	-	11.95
3566	太平价值增长股票C	0.96	11142.41	-	-	39.24
3567	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.07	274.74	-	-	14.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	356.89	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	414.75	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平

1750	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	2.10	13427.23	666.11	2801.80	2135.69
1751	工银医药健康股票C	5.88	36948.26	-892.08	1240.84	2132.92
1752	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.54	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
1753	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.54	13050.71	-240.92	1891.27	2132.19
1754	深成联接C	0.72	7091.74	1787.46	3916.40	2128.94
1755	华泰保兴多策略	0.73	5267.50	-	-	2128.89
1756	富国城镇发展股票	12.19	53010.65	-1149.87	976.62	2126.49
1757	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
1758	工银全球股票(QDII)美元	0.79	32914.09	-	-	2117.21
1759	工银全球股票(QDII)人民币	5.64	32914.09	-	-	2117.21
1760	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.20	11110.00	-31.89	2083.14	2115.03
1761	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.45	11110.00	-31.89	2083.14	2115.03
1762	融通创业板指数C	1.18	14734.23	4510.18	6624.05	2113.87
1763	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.03	465.01	-546.66	1565.66	2112.32
1764	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.67	11096.41	-103.77	2007.11	2110.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

97069

3608.9100

1.61%

98.39%

2023-12-31

107147

3753.2600

1.77%

98.23%

2023-06-30

118894

3706.4700

1.73%

98.27%

2022-12-31

134017

3691.8400

1.56%

98.44%

2022-06-30

144524

3479.8500

1.57%

98.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	97069	3608.9100	562.47	1.61	34468.83	98.39
2023-12-31	107147	3753.2600	711.17	1.77	39503.85	98.23
2023-06-30	118894	3706.4700	762.91	1.73	43304.76	98.27
2022-12-31	134017	3691.8400	772.01	1.56	48704.98	98.44
2022-06-30	144524	3479.8500	791.03	1.57	49501.18	98.43

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