工银全球港币(009563)_规模评级

工银全球港币009563ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND GB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1618.20	1781.59	-837.76	-1465.65	-1291.39	2199.05	-2824.28
总份额	28857.45	30475.65	28694.05	29531.82	30997.47	32288.86	30089.81
季度总申购份额	0.00	3308.04	0.00	0.00	0.00	3834.56	0.00
季度总赎回份额	1618.20	1526.44	837.76	1465.65	1291.39	1635.52	2824.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	中银成长优选股票C	0.01	100.68	14.23	69.23	55.00
3599	中银内核驱动股票C	0.01	140.79	-1193.08	40.47	1233.54
3600	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3601	MSCI联接E	0.00	8.08	-2.16	3.53	5.69
3602	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3603	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3604	长安沪深300非周期C	0.00	16.57	2.16	16.94	14.79
3605	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
3606	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3607	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3608	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	1.56	20.38	18.82
3609	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	4.29	-	-	0.05
3610	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	34.96	-2.20	2.55	4.75
3611	嘉合同顺智选股票A	0.00	22.03	-8.80	1.63	10.43
3612	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	11.85	1.90	3.84	1.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	富国文体健康股票A	6.88	29263.56	-13993.49	1478.45	15471.94
1206	嘉实先进制造股票	8.67	29206.91	1280.68	7266.93	5986.24
1207	华夏中证生物科技主题ETF	1.85	29193.72	8400.00	40300.00	31900.00
1208	国投瑞银沪深300指数量化增强A	4.73	29030.71	-9581.09	273.57	9854.66
1209	华商上游产业股票A	11.15	29013.61	10332.81	25237.55	14904.74
1210	华夏新兴成长股票C	3.38	29004.17	-7122.74	7512.14	14634.88
1211	招商中证煤炭等权指数A	6.92	28894.66	-2036.57	19769.08	21805.65
1212	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1213	工银全球股票(QDII)美元	0.53	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1214	工银全球股票(QDII)人民币	3.54	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1215	博道叁佰智航A	5.21	28821.50	-2337.20	1996.99	4334.19
1216	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	4.41	28812.25	9747.36	82373.34	72625.97
1217	汇添富北证50成份指数C	2.98	28797.80	-137.68	24651.24	24788.91
1218	光伏产业	1.58	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1219	前海开源中证军工指数A	5.13	28762.28	-3233.20	2965.63	6198.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.10	1126.88	173.57	780.73	607.16
1269	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66
1270	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
1271	华宝食品ETF联接A	0.28	5410.42	167.61	1775.80	1608.18
1272	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.19	1947.53	165.83	887.30	721.47
1273	国泰中证500ETF发起联接C	0.09	1084.44	165.71	14310.26	14144.55
1274	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.13	1828.59	165.36	236.26	70.90
1275	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1276	工银全球股票(QDII)美元	0.53	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1277	工银全球股票(QDII)人民币	3.54	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1278	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	1611.68	162.91	544.70	381.79
1279	南方大数据100C	0.16	1820.18	162.77	1764.07	1601.30
1280	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.30	1766.53	160.14	4723.34	4563.20
1281	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.64	6811.28	159.48	1633.84	1474.36
1282	鹏华信息C	0.22	1294.71	155.62	1983.58	1827.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平

1939	招商国证2000指数增强A	0.32	1966.19	-336.87	3381.05	3717.92
1940	招商专精特新股票C	1.34	7834.49	619.27	3375.51	2756.24
1941	博时创业板ETF联接A	3.66	12663.24	-5670.93	3367.36	9038.29
1942	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.28	2589.15	1333.93	3364.42	2030.48
1943	华富中证科创创业50指数增强A	0.70	3955.09	1003.68	3361.57	2357.89
1944	创金合信新能源汽车股票C	4.29	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
1945	工银文体产业股票C	1.35	4974.69	2497.64	3322.34	824.71
1946	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1947	工银全球股票(QDII)美元	0.53	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1948	工银全球股票(QDII)人民币	3.54	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
1949	天弘国证龙头家电指数C	0.12	976.35	-630.35	3302.87	3933.21
1950	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.20	3362.87	294.60	3296.45	3001.85
1951	景顺中证1000指数增强C类	0.47	3154.30	118.05	3288.07	3170.02
1952	东吴双三角C	0.16	2548.18	-333.94	3270.43	3604.36
1953	建信中证500指数增强A	25.05	70750.48	-27474.94	3265.43	30740.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
工银全球港币基金规模在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平

2202	景顺中证1000指数增强C类	0.47	3154.30	118.05	3288.07	3170.02
2203	东财创业板A	1.19	5893.48	-1625.64	1533.07	3158.71
2204	天弘国证建材指数C	0.36	5607.40	582.04	3740.30	3158.26
2205	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	7.38	18746.76	900.00	4050.00	3150.00
2206	国投瑞银研究精选股票	0.37	4124.86	-471.66	2676.74	3148.40
2207	国泰上证180金融ETF联接A	2.32	15707.63	-1441.42	1704.54	3145.97
2208	工银物流产业股票A	5.98	12144.60	-2662.13	483.39	3145.53
2209	工银全球股票(QDII)港币	0.00	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
2210	工银全球股票(QDII)美元	0.53	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
2211	工银全球股票(QDII)人民币	3.54	28857.45	163.40	3308.04	3144.64
2212	中银港股通优势成长股票	1.61	26790.77	-2524.82	619.66	3144.48
2213	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.07	13663.58	-1102.66	2040.08	3142.74
2214	信澳蓝筹精选股票	2.55	29578.86	2692.12	5832.63	3140.51
2215	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.55	6544.26	-120.00	3000.00	3120.00
2216	平安中证500ETF	11.82	13878.61	-40.00	3080.00	3120.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

72544

3977.9200

2.13%

97.87%

2025-12-31

77352

3709.5400

2.33%

97.67%

2025-06-30

82296

3766.5800

2.16%

97.84%

2024-12-31

87362

3444.2700

1.86%

98.14%

2024-06-30

97069

3608.9100

1.61%

98.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	72544	3977.9200	616.10	2.13	28241.35	97.87
2025-12-31	77352	3709.5400	669.71	2.33	28024.34	97.67
2025-06-30	82296	3766.5800	669.71	2.16	30327.75	97.84
2024-12-31	87362	3444.2700	559.50	1.86	29530.31	98.14
2024-06-30	97069	3608.9100	562.47	1.61	34468.83	98.39

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