资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4236.11 90.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 451.75 9.60%
其他资产 17.16 0.36%
资产总值:4705.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 12.15 406.59 8.82%
招商蛇口 001979 41.02 344.98 7.48%
新城控股 601155 24.13 338.06 7.33%
滨江集团 002244 33.31 325.11 7.05%
新鸿基地产 00016 2.70 308.01 6.68%
太古地产 01972 13.46 270.25 5.86%
华润万象生活 01209 6.26 260.00 5.64%
华润置地 01109 8.95 226.32 4.91%
中国金茂 00817 196.00 223.25 4.84%
招商积余 001914 21.83 212.84 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.20 44.43%
房地产业 0.12 26.49%
金融业 0.10 20.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 13.66 512.03 10.57%
招商积余 001914 31.26 333.86 6.89%
新城控股 601155 22.70 316.67 6.53%
招商蛇口 001979 35.85 309.74 6.39%
绿城服务 02869 70.80 299.92 6.19%
华润万象生活 01209 7.30 283.13 5.84%
滨江集团 002244 27.74 278.79 5.75%
国泰海通 601211 12.20 250.71 5.17%
恒隆地产 00101 30.80 239.52 4.94%
新鸿基地产 00016 2.75 235.22 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.19 38.38%
房地产业 0.12 25.57%
金融业 0.10 21.28%
金融 0.03 5.67%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.76 75.81 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.81 0.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%