财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.21 |
211.88 |
332.49 |
152.82 |
-151.58 |
| 本期利润(万元) |
327.70 |
42.02 |
306.06 |
91.09 |
185.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.88 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
8.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-341.94 |
0.00 |
-469.45 |
0.00 |
-897.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2065.96 |
2103.42 |
2283.80 |
2200.08 |
2264.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.87 |
0.85 |
0.77 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
15.81 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
9.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.20 |
0.00 |
-14.79 |
0.00 |
-25.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
808.39 |
980.63 |
550.71 |
8654.06 |
560.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4405.64 |
8622.72 |
6207.09 |
10840.84 |
6249.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4405.64 |
8622.72 |
6207.09 |
10840.84 |
6249.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.48 |
9.35 |
6.77 |
8.89 |
7.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.56 |
1.13 |
1.48 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
5710.38 |
9976.86 |
6825.05 |
21426.43 |
7056.86 |
| 负债合计(万元) |
864.06 |
291.55 |
32.66 |
1662.15 |
190.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4846.32 |
9685.30 |
6792.40 |
19764.28 |
6866.29 |
| 未分配利润(万元) |
-861.93 |
-1822.73 |
-2462.56 |
-10162.73 |
-3330.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
1.77 |
6.26 |
2.52 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
2228.88 |
1274.14 |
-249.74 |
-438.86 |
-647.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-679.08 |
-32.27 |
1186.84 |
333.85 |
-702.64 |
| 其它收入(万元) |
3.61 |
1.10 |
37.41 |
1.66 |
11.43 |
| 收入合计(万元) |
1556.95 |
1244.73 |
980.78 |
-100.83 |
-1334.31 |
| 管理人报酬(万元) |
89.03 |
46.72 |
97.98 |
40.92 |
110.39 |
| 托管费(万元) |
14.84 |
7.79 |
16.33 |
6.82 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
6.25 |
16.62 |
6.17 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
137.33 |
71.96 |
154.59 |
62.90 |
162.04 |
| 利润总额(万元) |
1419.62 |
1172.77 |
826.19 |
-163.73 |
-1496.36 |
| 净利润(万元) |
1419.62 |
1172.77 |
826.19 |
-163.73 |
-1496.36 |
