财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.91 |
-185.57 |
-247.37 |
-280.86 |
1.47 |
| 本期利润(万元) |
191.18 |
-37.50 |
-43.44 |
-524.78 |
-34.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-17.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1072.38 |
0.00 |
-1181.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2305.25 |
2153.21 |
2317.37 |
2483.80 |
2980.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.67 |
0.68 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.25 |
0.00 |
-32.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8654.06 |
560.46 |
854.61 |
646.03 |
904.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
10840.84 |
6249.05 |
6479.68 |
7303.06 |
8764.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
10840.84 |
6249.05 |
6479.68 |
7303.06 |
8731.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.89 |
7.12 |
9.33 |
11.52 |
11.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.19 |
1.55 |
1.92 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
21426.43 |
7056.86 |
7429.87 |
8714.85 |
10719.01 |
| 负债合计(万元) |
1662.15 |
190.57 |
51.72 |
117.79 |
589.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
19764.28 |
6866.29 |
7378.15 |
8597.05 |
10129.27 |
| 未分配利润(万元) |
-10162.73 |
-3330.63 |
-2422.38 |
-2024.37 |
-1085.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
4.82 |
2.72 |
6.21 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
-438.86 |
-647.92 |
75.36 |
-1590.92 |
-620.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.85 |
-702.64 |
-527.15 |
-122.03 |
-142.61 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
11.43 |
1.62 |
13.39 |
7.62 |
| 收入合计(万元) |
-100.83 |
-1334.31 |
-447.45 |
-1693.35 |
-752.54 |
| 管理人报酬(万元) |
40.92 |
110.39 |
61.86 |
143.33 |
76.66 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
18.40 |
10.31 |
23.89 |
12.78 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
12.47 |
6.30 |
12.60 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
62.90 |
162.04 |
88.98 |
204.01 |
110.85 |
| 利润总额(万元) |
-163.73 |
-1496.36 |
-536.43 |
-1897.36 |
-863.39 |
| 净利润(万元) |
-163.73 |
-1496.36 |
-536.43 |
-1897.36 |
-863.39 |
