我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 737.36 74.55%
银行存款和结算备付金 237.06 23.97%
其他资产 14.72 1.49%
资产总值:989.15万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 0.06 7.09 0.03%
阳光电源 300274 0.05 7.29 0.03%
迈为股份 300751 0.01 6.42 0.03%
中环股份 002129 0.17 7.10 0.03%
恩捷股份 002812 0.03 7.51 0.03%
宁德时代 300750 0.01 5.88 0.02%
晶盛机电 300316 0.08 5.56 0.02%
先导智能 300450 0.08 5.95 0.02%
天赐材料 002709 0.04 4.59 0.02%
晶澳科技 002459 0.05 4.63 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.98 145.41 1.08%
恩捷股份 002812 0.48 134.46 1.00%
中环股份 002129 0.54 24.77 0.18%
天赐材料 002709 0.15 22.82 0.17%
迈为股份 300751 0.03 18.29 0.14%
亿纬锂能 300014 0.18 17.83 0.13%
先导智能 300450 0.24 16.76 0.13%
宁德时代 300750 0.03 15.77 0.12%
国轩高科 002074 0.27 12.82 0.10%
格林美 002340 1.23 13.75 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.60 361.23 2.66%
23国债24 2.90 295.28 2.17%
24国债02 0.80 80.86 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 737.36 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%