财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1101.39
953.89
-839.78
-339.19
-543.91
本期利润(万元)
1224.60
1347.24
3062.15
3649.65
-488.97
加权平均份额本期利润(元)
0.11
0.10
0.18
0.26
-0.03
加权平均净值利润率(%)
11.92
0.00
24.25
0.00
-5.16
期末可供分配利润(万元)
-1627.16
0.00
-7576.63
0.00
-4986.75
期末可供分配份额利润(元)
-0.22
0.00
-0.31
0.00
-0.36
期末基金资产净值(万元)
6640.94
8654.16
21786.10
16186.44
8866.16
期末基金份额净值(元)
0.90
0.92
0.88
0.89
0.64
本期净值增长率(%)
2.39
0.00
30.76
0.00
-4.86
累计净值增长率(%)
-9.94
0.00
-12.04
0.00
-36.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
47.41
1495.83
336.78
119.71
236.96
交易性金融资产(万元)
7673.22
21981.37
9540.37
11785.10
13373.89
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
411.74
0.00
283.37
647.61
737.36
应付管理人报酬(万元)
0.17
0.61
0.24
0.32
0.54
应付托管费(万元)
0.03
0.12
0.05
0.06
0.11
资产总计(万元)
7847.96
24026.33
9919.39
11917.52
13625.68
负债合计(万元)
126.94
515.42
76.60
47.64
42.49
所有者权益合计(万元)
7721.02
23510.91
9842.79
11869.88
13583.19
未分配利润(万元)
-835.94
-3193.95
-5518.70
-5761.55
-8898.28
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.29
2.56
0.37
0.99
0.62
投资收益(万元)
1254.55
-888.57
-581.63
-3522.98
-2624.56
公允价值变动收益(万元)
46.76
4248.51
65.54
3719.74
1074.97
其它收入(万元)
7.81
15.62
2.48
8.76
4.81
收入合计(万元)
1310.40
3378.12
-513.24
206.50
-1544.17
管理人报酬(万元)
1.62
4.42
1.59
4.37
2.32
托管费(万元)
0.32
0.88
0.32
0.87
0.46
其它费用(万元)
8.02
15.12
7.45
15.10
7.85
费用合计(万元)
26.53
58.89
23.73
57.40
29.69
利润总额(万元)
1283.87
3319.23
-536.96
149.10
-1573.86
净利润(万元)
1283.87
3319.23
-536.96
149.10
-1573.86
