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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-137.54
-2013.63
-109.95
-2853.02
-11.58
本期利润(万元)
1963.44
-1254.72
-219.36
-5677.67
-2295.03
加权平均份额本期利润(元)
0.10
-0.07
-0.01
-0.25
-0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
-10.06
0.00
-29.96
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-7543.93
0.00
-6256.41
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.40
0.00
-0.33
0.00
期末基金资产净值(万元)
13095.92
11475.81
12702.94
12628.98
13249.05
期末基金份额净值(元)
0.71
0.60
0.66
0.67
0.73
本期净值增长率(%)
0.00
-9.77
0.00
-28.56
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-39.66
0.00
-33.13
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
236.96
113.31
787.85
80.74
599.28
交易性金融资产(万元)
13373.89
14038.60
16415.73
25113.94
32770.38
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
737.36
739.66
860.74
1322.09
1762.60
应付管理人报酬(万元)
0.54
0.42
0.86
0.80
0.73
应付托管费(万元)
0.11
0.08
0.17
0.16
0.15
资产总计(万元)
13625.68
14250.78
17256.61
26168.64
33502.57
负债合计(万元)
42.49
99.03
269.97
681.23
595.92
所有者权益合计(万元)
13583.19
14151.75
16986.64
25487.40
32906.64
未分配利润(万元)
-8898.28
-6993.69
-2750.57
-1732.86
5273.12
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.62
2.15
1.23
2.50
1.41
投资收益(万元)
-2624.56
-3073.55
-3029.79
561.71
23.28
公允价值变动收益(万元)
1074.97
-3105.77
660.98
-5149.36
1030.66
其它收入(万元)
4.81
4.88
2.53
4.90
2.92
收入合计(万元)
-1544.17
-6172.29
-2365.05
-4580.25
1058.26
管理人报酬(万元)
2.32
7.61
4.49
9.22
5.00
托管费(万元)
0.46
1.52
0.90
1.84
1.00
其它费用(万元)
7.85
16.73
9.03
18.34
9.06
费用合计(万元)
29.69
83.11
51.45
106.15
54.73
利润总额(万元)
-1573.86
-6255.40
-2416.50
-4686.40
1003.53
净利润(万元)
-1573.86
-6255.40
-2416.50
-4686.40
1003.53
