我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3126.75 33.81%
债券 101.52 1.10%
银行存款和结算备付金 4076.80 44.08%
其他资产 1944.05 21.02%
资产总值:9249.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.46 337.86 0.41%
药明康德 603259 6.41 335.63 0.41%
智飞生物 300122 4.00 133.52 0.16%
泰格医药 300347 1.74 120.04 0.15%
科伦药业 002422 3.74 119.68 0.15%
复星医药 600196 4.25 117.60 0.14%
长春高新 000661 1.07 117.58 0.14%
万泰生物 603392 1.27 103.97 0.13%
华东医药 000963 2.93 102.52 0.12%
康龙化成 300759 2.98 90.44 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 2.88%
科学研究和技术服务业 0.06 0.70%
批发和零售业 0.02 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.46 248.45 0.39%
药明康德 603259 6.41 251.21 0.39%
智飞生物 300122 4.00 112.12 0.18%
科伦药业 002422 3.74 113.43 0.18%
复星医药 600196 4.25 94.09 0.15%
长春高新 000661 1.07 98.19 0.15%
万泰生物 603392 1.27 83.67 0.13%
泰格医药 300347 1.74 84.56 0.13%
华东医药 000963 2.93 81.48 0.13%
上海医药 601607 3.72 71.09 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.09%
科学研究和技术服务业 0.04 0.65%
批发和零售业 0.02 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.52 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.52 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%