我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-745.81 |
-3960.28 |
-2201.34 |
-2104.74 |
-431.49 |
| 本期利润(万元) |
10822.55 |
-16416.28 |
-10355.69 |
-7729.66 |
1674.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.71 |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58953.48 |
0.00 |
-49018.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60123.47 |
45905.94 |
53867.95 |
68155.91 |
60812.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.44 |
0.49 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.74 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.22 |
0.00 |
-41.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3395.50 |
4753.24 |
4162.21 |
2382.29 |
1751.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
60636.59 |
86207.25 |
66059.94 |
38981.85 |
27552.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2536.37 |
4218.55 |
535.03 |
617.38 |
711.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.78 |
1.83 |
1.24 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.76 |
0.37 |
0.25 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
64439.75 |
92629.47 |
70600.32 |
41715.02 |
29466.86 |
| 负债合计(万元) |
661.69 |
1811.50 |
362.27 |
533.42 |
271.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
63778.06 |
90817.98 |
70238.06 |
41181.61 |
29195.55 |
| 未分配利润(万元) |
-81662.59 |
-65124.35 |
-51182.58 |
-21988.47 |
-10155.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
16.39 |
6.97 |
7.66 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
-5339.07 |
-2683.14 |
-1056.89 |
-2099.79 |
-1063.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16769.96 |
-6989.23 |
-8674.04 |
-5935.71 |
-2976.97 |
| 其它收入(万元) |
14.00 |
37.80 |
16.59 |
17.29 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
-22087.27 |
-9618.18 |
-9707.38 |
-8010.55 |
-4032.06 |
| 管理人报酬(万元) |
17.49 |
26.31 |
9.90 |
12.77 |
5.71 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
5.26 |
1.98 |
2.55 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.60 |
7.93 |
15.73 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
82.92 |
153.72 |
62.00 |
76.09 |
33.34 |
| 利润总额(万元) |
-22170.20 |
-9771.90 |
-9769.37 |
-8086.63 |
-4065.40 |
| 净利润(万元) |
-22170.20 |
-9771.90 |
-9769.37 |
-8086.63 |
-4065.40 |
