资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113.38 7.40%
债券 141.68 9.24%
银行存款和结算备付金 1225.81 79.97%
其他资产 52.04 3.40%
资产总值:1532.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.12 19.36 0.08%
康龙化成 300759 0.27 12.14 0.05%
爱尔眼科 300015 1.20 9.58 0.04%
凯莱英 002821 0.05 9.43 0.04%
英科医疗 300677 0.12 6.12 0.03%
泰格医药 300347 0.12 7.01 0.03%
鱼跃医疗 002223 0.15 3.94 0.02%
九安医疗 002432 0.07 4.23 0.02%
新产业 300832 0.10 5.04 0.02%
爱美客 300896 0.05 4.75 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 1.17 340.36 1.95%
爱尔眼科 300015 30.42 313.93 1.80%
爱美客 300896 1.17 201.36 1.16%
泰格医药 300347 3.51 170.59 0.98%
新产业 300832 2.34 157.81 0.91%
鱼跃医疗 002223 3.51 131.98 0.76%
乐普医疗 300003 8.19 121.54 0.70%
康龙化成 300759 5.85 108.69 0.62%
健帆生物 300529 3.51 95.51 0.55%
九安医疗 002432 2.34 94.86 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 9.35%
卫生和社会工作 0.05 2.75%
科学研究和技术服务业 0.03 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.34 0.44%
26国债01 0.40 40.35 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.68 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%