我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.98 |
-846.28 |
-255.08 |
-159.98 |
-1.81 |
| 本期利润(万元) |
1069.27 |
-1405.44 |
-834.13 |
-1187.31 |
-71.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
-23.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7712.71 |
0.00 |
-6032.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6210.95 |
4716.40 |
5175.69 |
5839.90 |
5798.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.38 |
0.42 |
0.49 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
-21.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-62.05 |
0.00 |
-50.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1975.85 |
1134.27 |
1809.34 |
949.33 |
797.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
18481.24 |
18838.10 |
18759.79 |
16290.66 |
8809.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
2489.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
321.68 |
0.00 |
0.00 |
251.71 |
30.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.61 |
0.65 |
0.52 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.10 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
21538.81 |
20224.29 |
20792.31 |
17325.81 |
9794.48 |
| 负债合计(万元) |
4122.32 |
191.33 |
146.55 |
382.79 |
121.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
17416.49 |
20032.95 |
20645.77 |
16943.02 |
9673.33 |
| 未分配利润(万元) |
-28746.14 |
-20909.16 |
-18374.98 |
-10139.38 |
-4032.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
6.21 |
2.93 |
3.36 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
-2996.91 |
-578.63 |
-144.88 |
-406.21 |
-50.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1523.78 |
-4520.81 |
-3344.82 |
-1447.40 |
-421.71 |
| 其它收入(万元) |
8.22 |
17.21 |
9.11 |
22.06 |
10.84 |
| 收入合计(万元) |
-4510.27 |
-5076.02 |
-3477.66 |
-1828.19 |
-460.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2.71 |
8.16 |
3.89 |
4.37 |
1.28 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
1.63 |
0.78 |
0.87 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.50 |
8.43 |
9.00 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
28.74 |
71.83 |
34.46 |
35.49 |
11.39 |
| 利润总额(万元) |
-4539.01 |
-5147.84 |
-3512.12 |
-1863.67 |
-471.77 |
| 净利润(万元) |
-4539.01 |
-5147.84 |
-3512.12 |
-1863.67 |
-471.77 |
