财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-136.20 |
-24.16 |
-367.25 |
-123.19 |
-208.90 |
| 本期利润(万元) |
-521.89 |
-147.23 |
354.45 |
1024.70 |
80.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.08 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8674.00 |
0.00 |
-6878.31 |
0.00 |
-8266.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5689.49 |
5753.59 |
5247.37 |
6310.32 |
6001.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.42 |
0.43 |
0.49 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.46 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-60.39 |
0.00 |
-56.73 |
0.00 |
-57.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1323.95 |
1003.10 |
1115.33 |
643.76 |
1975.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
21989.42 |
15690.76 |
17074.91 |
15819.95 |
18481.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2489.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.31 |
80.89 |
80.35 |
426.47 |
321.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.41 |
0.43 |
0.44 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
23625.97 |
16869.56 |
18265.19 |
16531.66 |
21538.81 |
| 负债合计(万元) |
479.60 |
373.85 |
224.68 |
147.98 |
4122.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
23146.37 |
16495.71 |
18040.51 |
16383.68 |
17416.49 |
| 未分配利润(万元) |
-35924.44 |
-21956.26 |
-25152.64 |
-23428.83 |
-28746.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
3.60 |
1.51 |
3.65 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
-582.66 |
-1141.71 |
-660.29 |
-4322.88 |
-2996.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2559.04 |
2033.91 |
785.56 |
1256.13 |
-1523.78 |
| 其它收入(万元) |
17.25 |
25.47 |
12.75 |
28.79 |
8.22 |
| 收入合计(万元) |
-3121.65 |
921.27 |
139.53 |
-3034.30 |
-4510.27 |
| 管理人报酬(万元) |
3.78 |
5.30 |
2.60 |
5.34 |
2.71 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.06 |
0.52 |
1.07 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
40.04 |
57.90 |
28.45 |
56.12 |
28.74 |
| 利润总额(万元) |
-3161.68 |
863.37 |
111.08 |
-3090.43 |
-4539.01 |
| 净利润(万元) |
-3161.68 |
863.37 |
111.08 |
-3090.43 |
-4539.01 |
