资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354.10 10.65%
银行存款和结算备付金 2376.63 71.46%
其他资产 595.16 17.89%
资产总值:3325.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大智慧 601519 0.08 0.79 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 0.52%
国债2519 1.50 151.57 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.10 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%