财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1541.49 |
-803.81 |
1371.98 |
601.72 |
493.07 |
| 本期利润(万元) |
-11382.99 |
-7704.49 |
1953.29 |
2523.50 |
956.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.21 |
0.11 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.30 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12601.49 |
0.00 |
-3030.77 |
0.00 |
-3904.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28700.52 |
27196.62 |
17029.41 |
19450.14 |
16182.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.78 |
0.89 |
0.96 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.59 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
6.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.51 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-15.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2355.92 |
1331.81 |
2243.75 |
464.38 |
1904.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
37136.11 |
22125.52 |
20913.20 |
14735.55 |
14540.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.10 |
121.21 |
182.29 |
577.49 |
302.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
0.53 |
0.53 |
0.41 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.11 |
0.11 |
0.08 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
40107.90 |
23701.51 |
23641.59 |
15328.43 |
21234.21 |
| 负债合计(万元) |
1337.00 |
403.87 |
1689.34 |
282.52 |
5914.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
38770.90 |
23297.64 |
21952.25 |
15045.90 |
15319.42 |
| 未分配利润(万元) |
-16852.09 |
-2902.86 |
-4024.63 |
-3993.59 |
-10699.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.61 |
14.17 |
5.73 |
7.29 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
-2358.80 |
1851.00 |
688.25 |
-3006.67 |
-1726.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14752.80 |
529.10 |
435.27 |
3311.95 |
-1598.50 |
| 其它收入(万元) |
171.70 |
124.20 |
67.55 |
89.10 |
14.67 |
| 收入合计(万元) |
-16925.29 |
2518.47 |
1196.80 |
401.66 |
-3306.13 |
| 管理人报酬(万元) |
7.06 |
6.22 |
2.89 |
4.12 |
1.96 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
1.24 |
0.58 |
0.82 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
75.24 |
71.94 |
31.69 |
44.47 |
20.93 |
| 利润总额(万元) |
-17000.53 |
2446.53 |
1165.10 |
357.19 |
-3327.06 |
| 净利润(万元) |
-17000.53 |
2446.53 |
1165.10 |
357.19 |
-3327.06 |
