我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-833.40 |
-781.67 |
-127.65 |
-87.68 |
-57.75 |
| 本期利润(万元) |
1463.84 |
-2090.71 |
-1054.19 |
-862.54 |
-1399.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.60 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4214.43 |
0.00 |
-2076.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8232.62 |
5955.20 |
7178.84 |
7680.08 |
7285.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.59 |
0.68 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.44 |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1904.02 |
713.59 |
1390.26 |
444.40 |
356.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
14540.11 |
10783.52 |
13632.92 |
6509.22 |
4436.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.36 |
0.53 |
0.24 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.07 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
21234.21 |
11587.92 |
15349.48 |
7061.77 |
4836.34 |
| 负债合计(万元) |
5914.79 |
88.42 |
630.36 |
105.24 |
40.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
15319.42 |
11499.50 |
14719.12 |
6956.53 |
4796.11 |
| 未分配利润(万元) |
-10699.16 |
-3073.11 |
-13.40 |
-1748.03 |
-1231.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
10.98 |
5.83 |
5.11 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
-1726.47 |
-187.96 |
98.62 |
-623.19 |
-508.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1598.50 |
-1159.13 |
1545.43 |
-1276.61 |
-1355.58 |
| 其它收入(万元) |
14.67 |
92.90 |
66.66 |
29.69 |
16.17 |
| 收入合计(万元) |
-3306.13 |
-1243.21 |
1716.55 |
-1865.00 |
-1845.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1.96 |
4.44 |
2.27 |
2.18 |
1.09 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
0.89 |
0.45 |
0.44 |
0.22 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
11.54 |
6.45 |
12.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
20.93 |
38.48 |
19.66 |
25.15 |
13.16 |
| 利润总额(万元) |
-3327.06 |
-1281.69 |
1696.89 |
-1890.15 |
-1858.66 |
| 净利润(万元) |
-3327.06 |
-1281.69 |
1696.89 |
-1890.15 |
-1858.66 |
