光大保德信中证500指数增强C(013640)_资产配置

光大保德信中证500指数增强C013640EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44564.54	89.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5067.22	10.21%
其他资产	10.10	0.02%

资产总值：49641.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	50.35	739.14	1.49%
银泰黄金	000975	40.53	733.20	1.48%
申能股份	600642	75.22	594.99	1.20%
顺络电子	002138	22.09	589.36	1.19%
雅戈尔	600177	82.77	586.83	1.18%
财通证券	601108	78.52	584.15	1.18%
电投能源	002128	34.09	573.05	1.16%
华菱钢铁	000932	108.01	571.37	1.15%
信立泰	002294	19.59	570.15	1.15%
宏发股份	600885	22.31	561.54	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	51.61%
金融业	0.50	10.05%
采矿业	0.37	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.12%
批发和零售业	0.12	2.46%
建筑业	0.09	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.74%
租赁和商务服务业	0.05	1.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	18.93	523.23	1.29%
天坛生物	600161	16.72	517.32	1.27%
东山精密	002384	28.54	518.86	1.27%
华天科技	002185	58.14	495.35	1.22%
华菱钢铁	000932	94.56	486.98	1.20%
太阳纸业	002078	40.17	488.87	1.20%
国元证券	000728	70.49	481.45	1.18%
国瓷材料	300285	20.65	477.43	1.17%
大族激光	002008	22.76	471.59	1.16%
特锐德	300001	23.23	466.92	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	55.08%
金融业	0.38	9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.59%
批发和零售业	0.20	5.00%
采矿业	0.20	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.49%
建筑业	0.04	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	15.02	503.92	1.31%
浙江龙盛	600352	50.83	472.21	1.23%
天坛生物	600161	18.25	467.75	1.22%
华菱钢铁	000932	76.60	458.07	1.19%
国瓷材料	300285	16.50	450.94	1.17%
睿创微纳	688002	9.31	444.16	1.16%
吉比特	603444	1.19	434.90	1.13%
广电运通	002152	35.93	434.75	1.13%
航天信息	600271	35.43	433.66	1.13%
东华软件	002065	67.03	435.69	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	56.87%
金融业	0.30	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.40%
采矿业	0.14	3.66%
批发和零售业	0.12	3.23%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.05%
房地产业	0.07	1.93%
建筑业	0.07	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卧龙电驱	600580	67.59	987.49	2.50%
国药股份	600511	21.98	853.92	2.16%
广电运通	002152	66.66	781.26	1.97%
电投能源	002128	58.67	775.62	1.96%
锡业股份	000960	49.66	772.21	1.95%
深圳燃气	601139	104.51	761.88	1.93%
山西证券	002500	135.51	756.15	1.91%
东吴证券	601555	107.44	745.63	1.88%
新产业	300832	12.01	708.65	1.79%
远兴能源	000683	97.58	701.60	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	56.75%
金融业	0.45	11.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.40%
采矿业	0.12	2.95%
批发和零售业	0.10	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.75%
住宿和餐饮业	0.06	1.44%
农、林、牧、渔业	0.05	1.18%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	0.23	34.95	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34.95	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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